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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 29日: 1.017 26日: 1.0168 25日: 1.0166 24日: 1.0166 23日: 1.0166

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 29日: 1.017 26日: 1.0168 25日: 1.0166 24日: 1.0166 23日: 1.0166
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中国投瑞银顺业纯债债券无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第3480名
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232/3492
2296/3133
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.7% | 1.9% | 1.8% | % |
排名 | 789/3837 | --/3330 | 2112/3726 | 232/3492 | 2296/3133 | --/1924 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 17进出绿色债01 | 89.30% | -- | 4 |