基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
殷瑞飞的综合业绩目前在全部3750位基金经理中排名第387位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、基本投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2024-05-10
  • 基金经理 殷瑞飞
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-13日: 2.4535 2-12日: 2.5409 2-11日: 2.5171 2-10日: 2.4603 2-09日: 2.4514

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C在复制指数型基金中净值增长率排名第81,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 17.76% -5.93% 3306
2 洛阳钼业 5.28% 23.08% 916
3 中国神华 4.18% -19.31% 362
4 北方稀土 3.74% -19.74% 74
5 中国石油 3.69% 4.53% 326
6 华友钴业 3.31% -4.89% 566
7 中国铝业 3.05% -- 379
8 中国石化 2.82% -6.00% 160
9 陕西煤业 2.61% -13.00% 170
10 赣锋锂业 2.27% -15.93% 148
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.389

    近一月涨幅：-6.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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