基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置 本基金采取稳健灵活的投资策略，通过对债券资产的主动管理，力求在严格控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判，适度参与股票投资，力求提高基金总体收益率。 2、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 0.9744 14日: 0.9768 13日: 0.9789 12日: 0.9803 11日: 0.9817

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中国投瑞银和盛丰利C无交易。该基金累计分红13次,共计分红0.0718元,排名第2373名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.8
    0.2
    9.9
    近一月

    3159/3212

  • 1.5
    -8.4
    近六月

    --/3081

  • 3.3
    -11.4
    近一年

    --/2734

  • 1.3
    -9.3
    今年以来

    --/2763

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % -2.0% % % %
排名 3370/3386 --/2763 3137/3203 --/3081 --/2734 --/1415
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 53.76% -- 1057
截止：2018-12-31

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