3159/3212
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 15日: 0.9744 14日: 0.9768 13日: 0.9789 12日: 0.9803 11日: 0.9817

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 15日: 0.9744 14日: 0.9768 13日: 0.9789 12日: 0.9803 11日: 0.9817
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中国投瑞银和盛丰利C无交易。该基金累计分红13次,共计分红0.0718元,排名第2373名
3159/3212
--/3081
--/2734
--/2763
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.3% | % | -2.0% | % | % | % |
排名 | 3370/3386 | --/2763 | 3137/3203 | --/3081 | --/2734 | --/1415 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1701 | 53.76% | -- | 1057 |