基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略及对中小企业私募债券、资产支持证券等的投资策略。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.590亿份
  • 净资产 0.400亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.377亿份
  • 成立日期2017-03-29
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0424 23日: 1.042 22日: 1.0405 21日: 1.0413 20日: 1.0286

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中邮价值优选定开混合 1.28% 王高 
九泰久利灵活配置混合 1.20%
招商睿逸混合 1.12% 李崟 
中融鑫价值混合A 1.08% 王可汗  陈荔 
中融鑫价值混合C 1.08% 王可汗  陈荔 

最近一年中国投瑞银安颐多策略混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第496,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    0.8
    -0.9
    近一月

    1547/1553

  • -7.9
    2.3
    -9.4
    近六月

    1166/1186

  • 0.0
    6.6
    -4.5
    近一年

    787/875

  • 5.1
    -7.1
    今年以来

    --/783

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -4.7% -7.9% 0.0% %
排名 668/1464 --/783 1297/1329 1166/1186 787/875 --/409
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒瑞医药 5.49% 21.73% 897
2 格力电器 5.30% 16.48% 1410
3 美的集团 4.96% 6.21% 1146
4 海螺水泥 4.85% 48.77% 901
5 中国平安 4.39% 6.55% 1364
6 陕西煤业 3.66% 163.31% 512
7 华鲁恒升 3.21% -- 535
8 伊利股份 2.65% -43.50% 1304
9 华泰证券 2.17% -43.04% 577
截止：2018-06-30

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