基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国投新价值
  • 001169
  • 单位净值 (2018-03-15)
  • 0.9870 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额131.940亿份
  • 净资产 0.051亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.052亿份
  • 成立日期2015-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 0.987 14日: 0.988 13日: 0.984 12日: 0.985 09日: 0.982

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华夏乐享健康混合C 2.03% 王泽实  孙明达 
华夏乐享健康混合A 2.01% 王泽实  孙明达 
北信瑞丰鼎丰 1.95%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.91% 廖庆阳 
华富健康文娱灵活配置混合C 1.90% 廖庆阳 
嘉实新添程 1.86%
华夏逸享健康混合A 1.72% 王泽实 
浙商聚潮 1.72%
华夏逸享健康混合C 1.71% 王泽实 

最近一年中国投新价值在平衡混合型基金中净值增长率排名第520,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.0539元,排名第4576名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    -1.1
    -1.2
    近一月

    104/1137

  • -5.5
    -4.8
    -5.9
    近六月

    587/1021

  • -3.6
    -5.4
    -5.1
    近一年

    475/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -2.9% -5.5% -3.6% %
排名 806/1053 --/743 525/1042 587/1021 475/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 27.07% 185.85% 3
截止：2018-03-15

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