基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国投新价值
  • 001169
  • 单位净值 (2018-03-15)
  • 0.9870 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额131.940亿份
  • 净资产 0.051亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.052亿份
  • 成立日期2015-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 0.987 14日: 0.988 13日: 0.984 12日: 0.985 09日: 0.982

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家创业 11.74% 黄兴亮 
万家创业板2年定期开放混合 11.73% 黄兴亮 
工银科技创新6个月定开混合A 10.99% 赵蓓 
工银科技创新6个月定开混合C 10.97% 赵蓓 
汇添富创新增长一年定开混合A 10.60% 马翔 
汇添富创新增长一年定开混合C 10.58% 马翔 
富国全球健康生活主题(QDII)人民币 9.56% 宁君  张峰 
富国融享18个月定期开放混合 9.47% 孙彬 
创业LOF 9.35% 罗安安  应帅 
华夏科技龙头两年定开混合 9.19% 刘平 

最近一年中国投新价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第2384,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.0539元,排名第2650名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    10.3
    11.6
    近一月

    3069/3361

  • -5.5
    24.2
    24.1
    近六月

    2859/2939

  • -3.6
    53.1
    54.6
    近一年

    2596/2664

  • 8.3
    7.9
    今年以来

    --/3103

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -2.9% -5.5% -3.6% %
排名 2977/3445 --/3103 3063/3154 2859/2939 2596/2664 --/1892
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 27.07% 185.85% 3
截止：2018-03-15

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  • 风险收益对比
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