基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金科讯
  • 500029
  • 单位净值 (2007-12-14)
  • 2.5449 (-26.97%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.169
  • 升贴水率-6.64%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2001-04-20
  • 到期日期2007-12-18
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    -5.6
    -5.6
    近一月

    104/5471

  • 35.4
    -2.5
    -7.1
    近六月

    20/4960

  • 129.7
    -14.7
    -21.2
    近一年

    9/4240

  • -17.5
    -22.6
    今年以来

    --/4313

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.6% % -5.4% 35.4% 129.7% 319.0%
排名 5150/5438 --/4313 1665/5177 20/4960 9/4240 4/2397
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
汇添富优选回报混合C 4.88% 赖中立  李威 
汇添富优选回报混合A 4.87% 李威  赖中立 
中加低碳经济六个月持有混合A 4.77% 李坤元 

最近一年中基金科讯在偏股混合型基金中净值增长率排名第9,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红2.085元,排名第96名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国重汽 10.11% 3.27% 1
2 贵州茅台 9.48% 104.31% 1
3 武钢股份 8.15% 43.49% 1
4 双汇发展 6.19% 75.85% 1
5 燕京啤酒 4.72% 55.78% 1
6 万科A 3.70% -- 1
7 浦发银行 3.48% 30.34% 1
8 美克股份 3.36% -- 1
9 西宁特钢 2.89% -- 1
10 华北制药 2.70% -- 1
截止:2007-12-17
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金科讯

    单位净值:2.5449

    近一月涨幅:1.54%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.5128

    近一月涨幅:155.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

流通份额

资产配置

行业集中度