南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
南方北证50成份指数发起A	1.1311	4.68%
南方北证50成份指数发起C	1.1239	4.68%
南方北证50成份指数发起I	1.1311	4.68%
南方中证光伏产业指数发起A	0.8908	3.56%
南方中证光伏产业指数发起C	0.8892	3.55%
南方荣发	1.4070	3.53%
计算机ETF南方	1.3090	3.15%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3575	3.02%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3569	3.01%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	0.9055	2.99%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.6053	2.98%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	0.8807	2.98%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.6039	2.97%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.0699	2.91%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.0704	2.90%
新能源	1.9604	2.84%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.2368	2.83%
南方中证新能源联接C	0.4709	2.70%
南方中证新能源联接A	0.4757	2.70%
南方中证新能源ETF联接I	0.4761	2.70%
高铁B级	0.3326	2.65%
改革B	1.4711	2.57%
创业板ETF南方	2.3721	2.52%
南方中证互联网指数(LOF) C	1.0222	2.49%
互联基金	1.0253	2.48%
医疗产业ETF	0.5656	2.43%
南方创业板ETF联接A	1.1263	2.40%
南方创业板ETF联接Y	1.1263	2.40%
南方创业板ETF联接C	1.1137	2.40%
南方创业板ETF联接I	1.1262	2.40%
改革基金C	1.0435	2.39%
南方创业板ETF联接E	1.1089	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.8065	2.30%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.8096	2.30%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.8095	2.30%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.0614	2.25%
地产ETF	1.4100	2.23%
南方房地产联接C	0.5229	2.15%
南方房地产联接E	0.5239	2.14%
南方房地产联接A	0.5387	2.14%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.5388	2.14%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4325	2.09%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4221	2.09%
证券基金	1.1130	2.08%
南方全指证券联接C	1.1709	1.98%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2089	1.98%
南方中证电池主题指数发起A	1.0112	1.97%
南方全指证券联接A	1.2088	1.97%
南方中证电池主题指数发起C	1.0077	1.96%
香港科技ETF	1.2602	1.96%
南方潜力新蓝筹混合A	1.7591	1.96%
南方潜力新蓝筹混合C	1.7182	1.96%
碳中和ETF南方	0.7679	1.95%
南方景气前瞻混合A	0.9197	1.94%
南方景气前瞻混合C	0.9092	1.94%
南方前瞻动力混合A	0.9161	1.91%
南方前瞻动力混合C	0.9049	1.90%
南方平衡配置混合	2.2939	1.84%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0120	1.84%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0063	1.84%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3000	1.80%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.3365	1.80%
双创ETF	0.5766	1.78%
在线消费ETF	0.8703	1.77%
深成ETF	1.2677	1.75%
信息ETF	1.0331	1.73%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6885	1.70%
南方成长先锋混合A	0.6510	1.69%
南方成长先锋混合C	0.6331	1.69%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.6813	1.69%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.6885	1.68%
南方深证成份ETF联接A	0.9729	1.66%
南方深证成份ETF联接C	0.9439	1.66%
南方500信息ETF发起式联接A	1.1761	1.65%
南方500信息ETF发起式联接C	1.1422	1.65%
南方碳中和股票发起A	0.8957	1.63%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方碳中和股票发起C	0.8876	1.61%
南方高端装备混合A	2.3034	1.58%
科创新材	0.5849	1.58%
南方高端装备混合C	2.1758	1.57%
通信ETF基金	1.0823	1.57%
南方科技创新混合A	1.8836	1.53%
南方科技创新混合C	1.7947	1.53%
1000ETF	2.4541	1.52%
南方量化	0.9731	1.51%
南方消费LOF	0.6995	1.51%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.1243	1.51%
中证2000ETF	1.0550	1.51%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.1212	1.50%
南方新能源产业趋势混合C	0.6275	1.49%
南方新能源产业趋势混合A	0.6407	1.49%
南方消费C	0.6824	1.49%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.2006	1.49%
500ETF	5.8310	1.49%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1988	1.48%
中国A50ETF	0.8016	1.48%
南方新材料股票发起C	0.9099	1.47%
南方新材料股票发起A	0.9168	1.46%
中证A500ETF南方	1.0037	1.45%
南方景气驱动混合A	0.6638	1.44%
南方数字经济混合C	1.1331	1.44%
南方数字经济混合A	1.1384	1.44%
南方景气驱动混合C	0.6460	1.43%
南方中证1000联接C	0.8280	1.43%
南方中证1000联接A	0.8308	1.43%
南方中证1000ETF发起联接E	0.8249	1.43%
南方中证1000ETF发起联接I	0.8306	1.43%
500ETF联接LOF	1.6312	1.42%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6311	1.42%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.5879	1.42%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6311	1.42%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.9111	1.41%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.9035	1.40%
深证主板50ETF南方	1.0834	1.38%
380ETF	2.0029	1.38%
H股ETF	0.8868	1.37%
南方中证A500ETF联接A	0.9828	1.37%
南方中证A500ETF联接C	0.9823	1.37%
南方中证A500ETF联接Y	0.9827	1.37%
A100	0.9877	1.36%
南方中证500增强C	1.0018	1.35%
南方中证500增强A	1.0297	1.35%
南方金融主题灵活配置混合C	1.1829	1.35%
MSCI基金	1.1978	1.35%
南方港股通优势企业混合C	0.8334	1.34%
南方金融主题灵活配置混合A	1.2083	1.34%
南方港股通优势企业混合A	0.8514	1.33%
南方消费升级混合A	0.7464	1.33%
南方大数据300A	1.4157	1.32%
南方沪深300增强C	1.1689	1.32%
南方H股联接A	0.8739	1.32%
南方380A	1.8830	1.32%
南方消费升级混合C	0.7284	1.32%
南方大数据300C	1.3653	1.31%
南方380C	1.8422	1.31%
南方沪深300增强A	1.1914	1.31%
南方H股联接C	0.8498	1.31%
南方深证主板50ETF联接C	0.9991	1.31%
南方深证主板50ETF联接A	1.0000	1.31%
南方瑞盛三年混合C	0.8395	1.29%
MSCI联接C	1.5387	1.29%
MSCI联接A	1.5805	1.29%
南方中证A100ETF联接C	1.4018	1.29%
南方中证A100ETF联接A	1.4409	1.29%
沪深300ETF南方	3.9199	1.29%
南方中证A100ETF联接I	1.4409	1.29%
ESG300	0.9984	1.29%
MSCI联接E	1.5585	1.29%
南方瑞盛三年混合A	0.8435	1.28%
南方天元LOF	3.2852	1.27%
南方盛元	0.9800	1.27%
南方产业优势两年混合A	0.6959	1.27%
产业升级	0.8347	1.27%
南方产业优势两年混合C	0.6774	1.26%
恒生联接C	0.9646	1.24%
恒生联接	0.9917	1.24%
南方300联接A	1.3686	1.24%
恒指ETF	2.3987	1.24%
增强ETF	0.9702	1.24%
南方沪深300ETF联接Y	1.4384	1.24%
南方300联接C	1.3357	1.24%
南方恒生指数ETF联接I	0.9916	1.24%
南方沪深300ETF联接I	1.3685	1.24%
南方隆元	0.7821	1.22%
南方竞争优势混合A	0.8832	1.21%
南方小康A	1.8042	1.21%
南方小康C	1.7520	1.21%
南方竞争优势混合C	0.8675	1.20%
长江ETF	0.7170	1.20%
有色ETF	1.0562	1.20%
南方转型增长灵活配置混合A	1.8638	1.19%
南方转型增长灵活配置混合C	1.8295	1.19%
南方瑞合	1.4443	1.17%
南方昌元转债C	1.3922	1.17%
南方昌元转债A	1.4144	1.17%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.1938	1.15%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.2176	1.15%
南方内需增长两年股票A	0.9182	1.15%
180基金	0.9771	1.15%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9296	1.14%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9356	1.14%
南方有色金属联接E	1.0679	1.14%
南方有色金属联接A	1.0835	1.14%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.0833	1.14%
南方策略	1.5820	1.13%
南方内需增长两年股票C	0.8912	1.13%
南方有色金属联接C	1.0519	1.13%
南方创新驱动混合A	0.6673	1.12%
南方创新驱动混合C	0.6497	1.12%
南方中小盘成长股票A	1.0044	1.11%
南方中小盘成长股票C	0.9971	1.11%
物联网龙头ETF	0.8511	1.10%
南方绩优A	0.8438	1.08%
南方大数据100指数C	0.7049	1.08%
科创100N	0.9660	1.08%
大数据100A	0.7269	1.07%
南方绩优C	0.8229	1.07%
南方核心成长混合C	0.6313	1.06%
南方核心成长混合A	0.6488	1.04%
南方行业精选一年混合A	0.6694	1.04%
南方行业精选一年混合C	0.6524	1.04%
南方人工智能混合	2.2575	1.03%
南方上证科创板100ETF联接C	1.3898	1.02%
南方上证科创板100ETF联接A	1.3912	1.02%
南方创新精选一年混合C	0.7295	1.00%
南方创新精选一年混合A	0.7497	1.00%
南方成安优选混合	1.3631	0.99%
南方行业领先混合	0.5511	0.99%
南方均衡成长混合A	1.0239	0.98%
南方均衡成长混合C	1.0098	0.98%
南方鑫悦15个月持有混合C	1.0021	0.98%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.0167	0.97%
南方比较优势混合C	0.9513	0.97%
南方改革机遇	1.6840	0.96%
交运ETF	0.9861	0.96%
南方比较优势混合A	0.9685	0.96%
南方上证50增强C	0.9344	0.93%
高铁基金LOF	1.0999	0.92%
南方广利C	1.5996	0.92%
南方广利A/B	1.5629	0.92%
央企科技	0.8620	0.92%
南方上证50增强A	0.9524	0.92%
南方ESG股票A	1.0573	0.92%
南方智弘混合A	1.2334	0.91%
南方高质量优选混合C	0.9342	0.91%
南方价值臻选混合C	0.9022	0.91%
互联B级	0.8902	0.91%
南方ESG股票C	1.0280	0.91%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1178	0.91%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1137	0.91%
南方智弘混合C	1.2295	0.90%
消费ETF南方	0.7317	0.90%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	1.0279	0.90%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.0818	0.90%
南方价值臻选混合A	0.9219	0.90%
南方高质量优选混合A	0.9482	0.89%
南方君信混合A	1.9504	0.88%
南方君信混合C	1.9293	0.88%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1045	0.88%
科创策略	1.0175	0.88%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7512	0.87%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7333	0.87%
南方驱动混合	2.5961	0.87%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1008	0.87%
创业板定开南方	0.9289	0.86%
南方香港成长	1.8093	0.85%
创新药ETF基金	0.5462	0.85%
南方专精特新混合C	0.7575	0.84%
南方专精特新混合A	0.7717	0.84%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.0553	0.83%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.0556	0.83%
南方君选	1.5520	0.82%
南方希元转债	1.4703	0.82%
半导体精选ETF	1.0737	0.82%
南方君誉混合A	0.9739	0.81%
南方君誉混合C	0.9609	0.81%
南方核心竞争混合	2.0838	0.81%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0108	0.81%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0092	0.81%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.6992	0.79%
南方周期优选混合发起C	0.9624	0.79%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7187	0.79%
南方周期优选混合发起A	0.9646	0.78%
南方成长A	3.5551	0.77%
南方成长C	3.3325	0.76%
南方均衡回报混合A	1.0594	0.76%
南方均衡回报混合C	1.0435	0.76%
科创龙头	0.7141	0.75%
南方国策动力	2.1815	0.74%
南方创新经济	1.6529	0.74%
基金开元	0.9271	0.74%
南稳贰号	0.3558	0.74%
南方安颐混合	1.1015	0.73%
南方新优享A	3.0897	0.73%
南方新优享C	2.9447	0.73%
南方稳健	1.7968	0.72%
南方产业升级混合A	0.6705	0.72%
南方产业升级混合C	0.6539	0.72%
南方蓝筹成长混合C	0.6841	0.69%
南方蓝筹成长混合A	0.6981	0.69%
南方优质企业混合A	0.6894	0.69%
南方优质企业混合C	0.6734	0.69%
南方产业活力	1.4095	0.68%
亚太精选ETF	1.2854	0.67%
南方创新成长混合A	0.6454	0.67%
南方香港LOF	1.1948	0.66%
南方创新成长混合C	0.6286	0.66%
南方利众A	1.5609	0.65%
南方利众C	1.5865	0.65%
南方发展机遇一年持有混合C	1.1686	0.65%
南方宝嘉混合C	1.0391	0.65%
南方发展机遇一年持有混合A	1.1891	0.64%
南方宝嘉混合A	1.0500	0.64%
南方品质优选灵活配置混合A	2.0399	0.63%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9623	0.63%
南方品质优选灵活配置混合C	1.9988	0.63%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0332	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方益和混合	1.5781	0.61%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9380	0.61%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.0317	0.61%
南方优享分红混合A	0.9707	0.60%
南方优享分红混合C	0.9244	0.60%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方价值A	0.8903	0.54%
南方价值C	0.8586	0.54%
南方价值H	0.8890	0.53%
南方智锐混合A	1.1160	0.52%
南方智锐混合C	1.0799	0.52%
南方核心科技一年持有混合A	0.9117	0.52%
南方宝昌混合C	1.0433	0.52%
南方核心科技一年持有混合C	0.9031	0.51%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8090	0.51%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
南方宝昌混合A	1.0620	0.51%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.8144	0.51%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.8138	0.50%
南方成份A	0.5815	0.50%
南方成份C	0.5676	0.50%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.0470	0.50%
中国国企	1.4685	0.49%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.0253	0.49%
南方医药保健灵活配置混合A	1.8827	0.48%
南方医药保健灵活配置混合C	1.8390	0.48%
南方宝祥混合E	1.0145	0.48%
南方宝祥混合A	1.0144	0.48%
南方利达A	1.3532	0.47%
南方利达C	1.3447	0.47%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0539	0.47%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0275	0.47%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2082	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
南方宝祥混合C	0.9991	0.47%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2127	0.46%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2124	0.46%
南方新兴混合	1.1975	0.45%
南方宝元A	2.6275	0.44%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
南方宝元C	2.5314	0.44%
电力指基	0.9885	0.44%
南方宝元债券E	2.6286	0.44%
南方安裕混合E	1.1075	0.43%
南方安裕混合A	1.1105	0.43%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方安裕混合C	1.0876	0.42%
南方领航优选混合A	0.6854	0.41%
东证ETF	1.3882	0.41%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.8998	0.41%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.8991	0.41%
南方誉浦一年持有混合A	1.0433	0.40%
南方誉浦一年持有混合C	1.0199	0.40%
南方领航优选混合C	0.6724	0.40%
南方宝顺混合C	1.0008	0.40%
南方宝顺混合A	1.0244	0.40%
南方宝顺混合E	1.0244	0.40%
南方誉慧一年混合A	1.1581	0.39%
南方誉慧一年混合C	1.1250	0.38%
科创芯	1.7019	0.38%
南方安福混合C	1.0957	0.37%
南方新兴产业混合C	1.0818	0.37%
南方新兴产业混合A	1.1018	0.37%
南方宝升混合C	0.9267	0.37%
南方宝升混合A	0.9496	0.37%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5863	0.37%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5854	0.37%
南方利淘C	1.6488	0.36%
南方利淘A	1.6576	0.36%
南方安福混合A	1.1176	0.36%
红利50	1.3826	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
标普ETF	1.5696	0.35%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方产业智选股票A	1.8589	0.34%
南方大盘红利50A	1.1861	0.34%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1860	0.34%
南方誉盈一年持有混合C	1.1059	0.33%
南方誉盈一年持有混合A	1.1272	0.33%
南方产业智选股票C	1.8574	0.33%
南方大盘红利50C	1.1539	0.33%
南方宝泰一年混合A	1.1678	0.33%
南方宝泰一年混合C	1.1325	0.33%
南方安睿混合A	1.1216	0.33%
南方安睿混合C	1.1214	0.33%
南方誉享一年持有期混合C	1.0565	0.32%
南方誉享一年持有期混合A	1.0728	0.32%
南方永元一年持有债券A	1.0514	0.31%
基金天元	0.9112	0.31%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1271	0.31%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1457	0.31%
南方宝裕混合A	1.0981	0.31%
南方宝裕混合C	1.0788	0.31%
南方致远混合C	1.3568	0.30%
南方誉丰18个月混合A	1.1312	0.30%
南方誉丰18个月混合C	1.0999	0.30%
南方安泰混合C	1.1547	0.30%
南方安泰混合A	1.1567	0.30%
南方誉稳一年持有混合A	1.1288	0.30%
南方誉稳一年持有混合C	1.1195	0.30%
南方宝丰混合C	1.2011	0.30%
南方宝丰混合A	1.2367	0.30%
南方永元一年持有债券C	1.0376	0.30%
南方致远混合A	1.4040	0.29%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方多利A	1.1726	0.29%
南方多利C	1.1719	0.29%
南方高股息股票A	0.9016	0.29%
南方高股息股票C	0.8693	0.29%
南方致远混合E	1.4039	0.29%
南方医药创新股票C	0.4710	0.28%
南方利鑫A	1.5371	0.27%
南方利鑫C	1.5313	0.27%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方医药创新股票A	0.4822	0.27%
南方宝恒混合A	1.1243	0.27%
南方宝恒混合C	1.1079	0.26%
南方安康混合A	1.1231	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
南方安康混合C	1.1536	0.26%
美国REIT精选LOF	1.3099	0.25%
南方佳元6个月持有债券C	1.1016	0.25%
美国RE C	1.2761	0.24%
南方佳元6个月持有债券A	1.1156	0.23%
南方佳元6个月持有债券E	1.1145	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方中证机器人指数发起I	1.2613	0.19%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方中证机器人指数发起A	1.2615	0.19%
南方中证机器人指数发起C	1.2593	0.19%
南方智慧混合	2.4990	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方全球	0.8900	0.18%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0301	0.17%
南方振元债券发起C	1.1199	0.17%
南方振元债券发起A	1.0750	0.17%
南方金添利三年定开债券A	1.0204	0.16%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0239	0.16%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9624	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方军工混合A	1.1280	0.16%
南方金添利三年定开债券C	1.0189	0.15%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9731	0.15%
南方军工混合C	1.1101	0.15%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9765	0.15%
南方津享稳健添利债券C	1.0716	0.15%
南方津享稳健添利债券A	1.0767	0.15%
港红利NF	0.8941	0.15%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.1040	0.14%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1138	0.14%
南方利安C	1.5176	0.13%
南方利安A	1.5256	0.13%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.0351	0.13%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.0355	0.13%
南方贤元一年持有债券A	1.0571	0.13%
南方尊享稳健增利债券C	1.0119	0.12%
南方尊享稳健增利债券A	1.0136	0.12%
南方双元C	1.1899	0.12%
南方双元A	1.2308	0.12%
南方悦享稳健添利债券A	1.0013	0.12%
南方贤元一年持有债券C	1.0496	0.12%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方悦享稳健添利债券C	1.0011	0.11%
南方金利定开	1.0210	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方达元债券C	1.0209	0.09%
南方达元债券A	1.0292	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方上海金ETF发起联接A	1.3973	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方上海金ETF发起联接I	1.3971	0.09%
南方沪港深核心优势混合	0.6360	0.08%
南方上海金ETF发起联接C	1.3909	0.08%
南方卓元A	1.0827	0.08%
南方卓元C	1.0685	0.08%
南方绝对收益	1.3241	0.08%
南方达元债券E	1.0291	0.08%
南方惠享稳健添利债券A	1.0753	0.07%
南方惠享稳健添利债券C	1.0698	0.07%
金ETF	6.6956	0.07%
南方荣光C	1.5795	0.07%
沪公司债	100.1860	0.06%
南方宣利定开债券E	1.1747	0.06%
南方宣利A	1.1747	0.06%
科创板基	0.8505	0.06%
南方荣光A	1.5896	0.06%
南方泰元C	1.0950	0.05%
南方泰元A	1.0688	0.05%
南方宣利C	1.1453	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方丰元A	1.4103	0.05%
南方远利	1.1106	0.05%
南方惠利C	1.2219	0.05%
南方惠利A	1.2513	0.05%
南方丰元信用增强债券D	1.4102	0.05%
南方上证180ETF发起联接C	1.0006	0.04%
南方上证180ETF发起联接A	1.0007	0.04%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0440	0.04%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0440	0.04%
南方涪利	1.3171	0.04%
南方尊利一年债券	1.0477	0.04%
南方丰元C	1.3607	0.04%
南方交元债券A	1.1733	0.04%
南方赢元债券A	1.1383	0.04%
南方交元债券C	1.1729	0.04%
南方定元中短债A	1.1243	0.03%
南方定元中短债C	1.1003	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方颐元定开债券发起	1.3080	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方润元C	1.2179	0.03%
南方稳利1年持有债券C	1.1378	0.03%
南方定元中短债债券E	1.1318	0.03%
南方祥元债券E	1.2035	0.03%
南方稳信180天持有债券A	1.0180	0.03%
南方得利一年债券	1.1437	0.03%
南方0-5年江苏城投债A	1.1116	0.03%
南方集利18个月持有债券C	1.1666	0.03%
南方集利18个月持有债券A	1.1897	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方稳利1年持有债券A	1.1645	0.03%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0289	0.03%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0329	0.03%
南方祥元C	1.1670	0.03%
南方祥元A	1.2056	0.03%
南方华元A	1.0935	0.03%
南方华元C	1.1646	0.03%
南方通元6个月持有债券C	0.9911	0.03%
南方通元6个月持有债券A	1.0033	0.03%
南方光元债券A	1.0691	0.03%
南方集利18个月持有债券E	1.1902	0.03%
南方初元中短债A	1.1704	0.02%
南方初元中短债C	1.1639	0.02%
南方梦元短债C	1.1220	0.02%
南方梦元短债A	1.1398	0.02%
南方润元纯债债券E	1.2648	0.02%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0726	0.02%
南方润元A	1.2668	0.02%
南方稳信180天持有债券C	1.0172	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方吉元短债E	1.0756	0.02%
南方0-5年江苏城投债C	1.1294	0.02%
南方昭元债券A	1.1038	0.02%
南方昭元债券C	1.1322	0.02%
南方稳福120天持有债券E	1.0203	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方皓元短债债券E	1.1261	0.02%
南方吉元短债A	1.0770	0.02%
南方吉元短债C	1.0501	0.02%
南方初元中短债E	1.1515	0.02%
南方创利	1.0983	0.02%
南方皓元短债C	1.1108	0.02%
南方皓元短债A	1.1268	0.02%
南方招利一年债券	1.1294	0.02%
南方稳福120天持有债券C	1.0191	0.02%
南方稳福120天持有债券A	1.0207	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0781	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方聪元C	1.1489	0.01%
南方恒新39个月C	1.0417	0.01%
南方恒新39个月A	1.0453	0.01%
南方0-2年国开债C	1.0273	0.01%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0549	0.01%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0518	0.01%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0547	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0985	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0937	0.01%
南方宁利一年债券	1.0580	0.01%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0272	0.01%
南方弘利定开债券发起	1.3366	0.01%
南方崇元纯债债券 A	1.2043	0.01%
南方崇元纯债债券 C	1.1854	0.01%
南方畅利	1.2396	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方和元A	1.0950	0.01%
南方和元C	1.0759	0.01%
南方臻元债券A	1.1591	0.01%
南方国利	1.0625	0.01%
南方皓元短债债券D	1.1266	0.01%
南方亨元C	1.2112	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0908	0.01%
南方臻元债券C	1.1587	0.01%
南方ESG纯债债券发起C	1.0650	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0710	0.00%
南方恒庆一年定开债券	1.0270	0.00%
南方聪元A	1.0485	0.00%
南方0-2年国开债A	1.0271	0.00%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1470	0.00%
南方金利C	1.0190	0.00%
南方优势产业LOF	0.9327	0.00%
南方多元	1.1015	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0797	0.00%
南方乾利	1.0898	0.00%
南方浙利	1.0504	0.00%
南方耀元债券A	1.0438	0.00%
南方晨利一年定开债券发起	1.0734	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方0-2年国开债E	1.0606	0.00%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1350	0.00%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1413	0.00%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1469	0.00%
南方赢元债券C	1.1327	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0182	0.00%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0187	0.00%
南方ESG纯债债券发起A	1.0659	0.00%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1446	0.00%
南方亨元A	1.0516	0.00%
南方泽元债券C	1.1277	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方旭元A	1.1405	-0.01%
南方旭元C	1.1648	-0.01%
南方鑫利	1.2563	-0.01%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.8199	-0.01%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.8240	-0.01%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0601	-0.01%
恒生生物科技ETF	0.7235	-0.01%
南方信元债券A	1.0772	-0.01%
南方鼎利一年债券	1.0830	-0.01%
南方乐元中短利率债A	1.0602	-0.01%
南方乐元中短利率债C	1.1015	-0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0470	-0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0469	-0.01%
南方1-3年国开债A	1.0470	-0.01%
南方1-3年国开债C	1.0458	-0.01%
南方泽元债券A	1.1268	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.8261	-0.01%
南方升元中短利率债A	1.1009	-0.02%
南方兴利	1.2916	-0.02%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0430	-0.02%
南方通利A	1.0918	-0.02%
南方通利C	1.0905	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方阿尔法混合A	0.4900	-0.02%
南方阿尔法混合C	0.4782	-0.02%
南方宁元债券C	1.0665	-0.02%
南方宏元定开债券发起	1.2556	-0.02%
南方恩元债券发起A	1.0439	-0.02%
南方恩元债券发起C	1.0501	-0.02%
南方通利债券E	1.1040	-0.02%
南方1-3年国开债E	1.0866	-0.02%
南方定利一年定开债券	1.0788	-0.03%
南方贺元利率债A	1.0892	-0.03%
南方升元中短利率债C	1.1144	-0.03%
南方宁元债券A	1.0658	-0.03%
南方1-5年国开债E	1.1508	-0.03%
南方骏元中短利率债债券A	1.0439	-0.03%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0120	-0.03%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0670	-0.03%
亚洲美元债C(人民币)	0.9675	-0.03%
亚洲美元债A(人民币)	1.0127	-0.03%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0675	-0.03%
南方中证政策性金融债指数C	1.0936	-0.03%
南方中证政策性金融债指数A	1.0818	-0.03%
南方1-5年国开债C	1.0680	-0.03%
南方1-5年国开债A	1.0673	-0.03%
南方骏元中短利率债债券C	1.0418	-0.03%
南方纯元A	1.0984	-0.03%
南方纯元C	1.0781	-0.03%
南方贺元利率债C	1.1060	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方启元A	1.2216	-0.04%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1135	-0.04%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1137	-0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3764	-0.04%
南方3-5年农发债A	1.1137	-0.04%
南方3-5年农发债C	1.1133	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方7-10年国开债A	1.3673	-0.04%
南方7-10年国开债C	1.3595	-0.04%
南方7-10年国开债E	1.3652	-0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3657	-0.04%
南方启元C	1.2154	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方3-5年农发债E	1.1687	-0.05%
南方智信混合A	1.0910	-0.08%
南方智信混合C	1.0821	-0.08%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方贺元利率债债券D	1.0882	-0.09%
南方匠心优选股票A	0.7949	-0.10%
南方匠心优选股票C	0.7762	-0.10%
南方远见回报股票A	0.9810	-0.10%
南方远见回报股票C	0.9581	-0.10%
南方智诚混合	1.8317	-0.10%
沙特ETF	1.0393	-0.11%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.7838	-0.11%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7652	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方积配LOF	1.0470	-0.14%
南方高增LOF	1.2929	-0.16%
南方中国梦灵活配置混合A	2.1017	-0.17%
南方中国梦灵活配置混合C	2.0922	-0.17%
南方瑞祥一年混合A	1.9637	-0.20%
南方瑞祥一年混合C	1.8106	-0.21%
南方中证半导体产业指数发起C	1.4127	-0.25%
南方中证半导体产业指数发起A	1.4164	-0.25%
南方银行联接E	1.5502	-0.30%
南方银行联接A	1.5708	-0.30%
南方银行联接C	1.5214	-0.30%
南方中证银行ETF发起联接I	1.5703	-0.30%
银行基金	1.4854	-0.32%
南方半导体产业股票发起A	1.3680	-0.36%
南方半导体产业股票发起C	1.3633	-0.37%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方原油C	1.2337	-0.44%
南方原油	1.2698	-0.45%
500医药	1.6035	-0.46%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方信息创新混合C	1.7260	-0.58%
南方信息创新混合A	1.8052	-0.58%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.3258	1.64

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	T 4 1/4 05/31/25	5.31%	--	5
2	CICCHK Float 01/18/27	3.92%	--	5
3	T 4 1/810/31/26	2.88%	--	9
4	KDB 5 5/8 10/23/33	2.09%	--	5
5	HKAA 2.4 PERP	1.91%	--	5