基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鄢耀的综合业绩目前在全部3039位基金经理中排名第247位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、类别资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括PMI水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、C... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.405亿份
  • 净资产 48.175亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额19.781亿份
  • 成立日期2013-08-26
  • 基金经理 鄢耀
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 2.273 17日: 2.284 16日: 2.27 15日: 2.287 14日: 2.27

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
前海开源沪港深核心资源混合C 5.07% 吴国清 

最近一年中工银金融地产混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第2383,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红1.0437元,排名第259名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.5
    -4.6
    -4.6
    近一月

    4338/5589

  • -7.0
    -3.6
    0.5
    近六月

    3380/5112

  • -9.1
    -5.9
    -8.0
    近一年

    2787/4625

  • -6.7
    -0.1
    1.9
    今年以来

    4590/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% -6.7% -4.7% -7.0% -9.1% 15.4%
排名 2847/5524 4590/5043 4699/5324 3380/5112 2787/4625 1681/2365
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 成都银行 10.11% 13.98% 160
2 宁波银行 9.75% -1.12% 774
3 杭州银行 9.62% 0.73% 131
4 保利发展 8.50% -10.34% 694
5 招商银行 8.01% -0.50% 1032
6 万科A 7.19% 26.36% 519
7 东方财富 6.71% 26.13% 865
8 中信证券 6.25% 2.29% 440
9 中国人寿 5.52% 27.19% 260
10 江苏银行 4.82% -11.72% 275
截止：2022-12-31

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