基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国投新回报
  • 001119
  • 单位净值 (2019-09-19)
  • 1.0120 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-03-20
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.012 18日: 1.012 17日: 1.008 16日: 1.007 12日: 1.007

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
工银新经济混合人民币 4.11% 谭冬寒 
工银新经济混合美元 3.82% 谭冬寒 
易方达全球医药行业(QDII)人民币 3.72% 杨桢霄 

最近一年中国投新回报在偏股混合型基金中净值增长率排名第2347,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.0178元,排名第3566名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    8.4
    9.8
    近一月

    4889/5228

  • 0.0
    -5.2
    -7.3
    近六月

    950/4609

  • -0.4
    -5.8
    -11.8
    近一年

    1281/3903

  • -8.6
    -9.4
    今年以来

    --/4312

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 0.0% -0.4% -1.6%
排名 1450/5212 --/4312 4374/4985 950/4609 1281/3903 2252/2338
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 2.16% -- 1257
2 峨眉山A 1.38% -8.61% 194
3 格力电器 1.19% -- 1738
4 中国平安 0.86% -- 2153
5 建设银行 0.80% -47.02% 1004
6 亿纬锂能 0.74% -39.34% 520
7 重庆百货 0.66% -- 185
8 永辉超市 0.62% -- 798
9 美的集团 0.61% -- 1430
10 海信家电 0.60% -- 192
截止：2019-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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