基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王树丽的综合业绩目前在全部3694位基金经理中排名第2459位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银华日利B
  • 003816
  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.140亿份
  • 净资产 14.481亿元
  • 每万份收益--
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.140亿份
  • 成立日期2016-11-23
  • 更新日期2025-10-31
  • 基金经理 王树丽
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：121.662%  20日平均：121.390%  60日平均：121.390%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 

最近一年中银华日利B无交易。该基金累计分红9次,共计分红31.5819元,排名第8名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    0.1
    -1.2
    近一月

    3/857

  • 0.9
    -5.9
    近六月

    --/829

  • 1.8
    -5.1
    近一年

    --/828

  • 1.3
    -3.5
    今年以来

    --/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/834 --/764 --/829 --/829 --/828 --/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25江苏银行CD103 2.70% 5.06% 10
2 25北京银行CD135 2.16% -- 15
3 25工商银行CD157 2.02% -- 22
4 25农业银行CD279 1.36% -- 23
5 25上海银行CD075 1.36% -- 18
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银华日利

    七日年化： --%

    近一月涨幅：1.26%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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