万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C(020171) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
成长B	1.0000	2.25%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.1157	1.58%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.0983	1.55%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.5332	0.51%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.5227	0.50%
万家鑫丰纯债E	1.0785	0.17%
万家战略发展产业混合C	0.7863	0.17%
工业有色	0.8053	0.17%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.8692	0.16%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.8665	0.16%
万家战略发展产业混合A	0.8022	0.16%
万家鑫丰C	1.0784	0.16%
万家鑫丰A	1.0799	0.16%
万家双引擎灵活配置混合C	2.0052	0.14%
万家瑞舜A	1.1327	0.14%
万家瑞舜C	1.0884	0.14%
万家引擎	2.0132	0.14%
万家家盛A	1.0113	0.12%
万家家盛C	1.0074	0.12%
万家国企动力混合C	0.8941	0.10%
万家国企动力混合A	0.8978	0.09%
万家家泰A	1.0074	0.08%
万家家泰C	1.0032	0.07%
万家鑫橙纯债债券C	1.0285	0.06%
万家鑫橙纯债债券A	1.0335	0.06%
万家3-5年政策性金融债A	1.1222	0.06%
万家鑫享纯债C	1.0485	0.05%
万家鑫享纯债A	1.0512	0.05%
万家惠享39个月定开债	1.0309	0.05%
万家3-5年政策性金融债C	1.1086	0.05%
成长A	1.0000	0.04%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0543	0.03%
万家鑫璟纯债A	1.2517	0.03%
万家鑫璟纯债C	1.2354	0.03%
万家悦兴3个月定期开放债券发起式D	1.0529	0.03%
万家玖盛纯债9个月定期开放债券D	1.0329	0.03%
万家恒景18个月定开债A	1.0505	0.03%
万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1042	0.02%
万家鑫悦纯债A	1.0652	0.02%
万家鑫悦纯债C	1.0584	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0312	0.02%
万家玖盛纯债A	1.0335	0.02%
万家恒景18个月定开债C	1.0429	0.02%
万家瑞尧A	0.9856	0.02%
万家鑫融纯债债券A	1.0827	0.02%
万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0939	0.01%
万家鑫安纯债A	1.0230	0.01%
万家鑫安纯债C	1.0211	0.01%
万家瑞盈C	1.2572	0.01%
万家瑞盈A	1.2643	0.01%
万家鑫通A	1.0158	0.01%
万家1-3年政策性金融债A	1.0272	0.01%
万家鑫怡债券A	1.0617	0.01%
万家瑞泰混合A	0.9821	0.01%
万家稳安60天持有期债券C	1.0457	0.01%
万家稳安60天持有期债券A	1.0481	0.01%
万家瑞尧C	0.9734	0.01%
万家利B	1.2776	0.01%
万家鑫融纯债债券C	1.0799	0.01%
万家市政	1.0196	0.01%
万家利A	1.1362	0.01%
万家民安增利12个月定开债C	1.0018	0.00%
万家民安增利12个月定开债A	1.0021	0.00%
万家鑫耀纯债C	1.0458	0.00%
万家鑫耀纯债A	1.0431	0.00%
万家鑫安纯债E	1.0232	0.00%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0169	0.00%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0202	0.00%
万家中证1000指数增强A	1.0376	0.00%
万家中证1000指数增强C	1.0266	0.00%
万家鑫通C	1.0122	0.00%
万家1-3年政策性金融债C	1.0198	0.00%
万家鑫怡债券C	1.0585	0.00%
万家瑞泰混合C	0.9775	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0468	0.00%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0489	0.00%
万家中证500指数增强A	1.0865	0.00%
万家中证500指数增强C	1.0632	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	0.00%
万家安弘C	1.0790	0.00%
万家安弘A	1.0910	0.00%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3007	0.00%
社会责任C	1.9926	0.00%
万家家享中短债D	1.0611	-0.01%
万家稳丰6个月持有期债券C	1.0198	-0.01%
万家稳航90天持有期债券C	1.0183	-0.01%
万家稳航90天持有期债券A	1.0202	-0.01%
万家恒瑞A	1.0246	-0.01%
万家恒瑞C	1.0191	-0.01%
万家家享中短债C	1.0462	-0.01%
万家家享中短债E	1.0533	-0.01%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3044	-0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0941	-0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1015	-0.01%
万家恒利债A	1.1844	-0.01%
万家恒利债C	1.1491	-0.01%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A	1.0252	-0.02%
万家稳丰6个月持有期债券A	1.0211	-0.02%
万家信用恒利债券D	1.1833	-0.02%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0231	-0.02%
万家稳增A	1.0150	-0.02%
万家稳增C	1.0136	-0.02%
万家家享中短债A	1.0575	-0.02%
万家鑫盛纯债A	1.1008	-0.03%
万家鑫盛纯债C	1.0953	-0.03%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C	1.0240	-0.03%
万家鑫瑞E	1.0732	-0.03%
万家鑫瑞A	1.0615	-0.03%
万家鑫瑞D	1.0659	-0.03%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0602	-0.03%
万家添利(LOF)A	1.1420	-0.04%
万家添利LOF	1.1369	-0.04%
万家强化收益定开	1.0142	-0.04%
万家周期驱动股票发起式C	1.0719	-0.09%
万家趋势领先混合A	1.0042	-0.10%
万家周期驱动股票发起式A	1.0776	-0.10%
万家趋势领先混合C	1.0015	-0.10%
万家年年恒荣A	1.1539	-0.12%
万家年年恒荣D	1.1533	-0.13%
万家年年恒荣C	1.1277	-0.14%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.9946	-0.15%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	1.0095	-0.16%
万家瑞和灵活配置混合A	1.2682	-0.18%
万家瑞和灵活配置混合C	1.2445	-0.18%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.0588	-0.19%
万家集利债券发起式C	1.0016	-0.20%
万家集利债券发起式A	1.0078	-0.20%
万家瑞益C	1.5004	-0.22%
万家瑞益A	1.5564	-0.22%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.0884	-0.22%
万家惠利债券C	1.0093	-0.22%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0.9977	-0.22%
万家惠利债券A	1.0183	-0.23%
万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0087	-0.23%
万家双利A	1.2394	-0.24%
万家双利C	1.2305	-0.25%
万家家瑞债券A	1.1069	-0.25%
万家家瑞债券C	1.0745	-0.26%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0319	-0.30%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0468	-0.30%
万家锦利债券发起式C	1.0139	-0.30%
万家瑞丰A	1.4398	-0.31%
万家瑞丰C	1.3615	-0.31%
万家锦利债券发起式A	1.0178	-0.31%
万家招瑞回报一年持有混合A	1.0052	-0.31%
万家招瑞回报一年持有混合C	0.9916	-0.31%
万家瑞祥A	1.1662	-0.33%
万家瑞泽回报一年持有混合	1.0524	-0.33%
万家民丰回报一年持有期混合	1.1252	-0.33%
万家瑞祥C	1.1536	-0.34%
万家可转债债券A	1.2047	-0.41%
万家可转债债券C	1.1821	-0.42%
万家增强收益债券	1.1107	-0.47%
万家瑞富C	0.8731	-0.58%
万家瑞富A	0.9128	-0.59%
万家行业优选LOF	0.8787	-0.61%
万家50	2.6610	-0.65%
万家健康产业混合C	0.6508	-0.75%
万家健康产业混合A	0.6650	-0.75%
万家沪港深蓝筹混合A	0.5488	-0.78%
万家科创	0.9450	-0.78%
万家沪港深蓝筹混合C	0.5406	-0.79%
万家港股通精选混合C	0.6823	-0.83%
万家港股通精选混合A	0.6926	-0.83%
万家180指数A	0.9808	-0.89%
万家180指数C	0.9805	-0.90%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8334	-0.93%
万家中证A500ETF发起式联接A	0.9509	-0.94%
万家中证A500ETF发起式联接C	0.9506	-0.94%
万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9508	-0.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.5497	-0.94%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8364	-0.95%
创业板2年定开	0.5619	-0.95%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8053	-0.97%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.7929	-0.97%
万家新机遇龙头企业混合A	1.3535	-0.99%
万家新机遇龙头企业混合C	1.3200	-0.99%
300成长ETF	0.8024	-0.99%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.7449	-1.04%
创新药WJ	0.8303	-1.04%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.7433	-1.05%
港股央企红利ETF	1.1200	-1.10%
万家精选A	1.5713	-1.11%
万家精选C	1.5474	-1.11%
万家沪深300指数增强A	1.1930	-1.12%
万家沪深300指数增强C	1.4789	-1.12%
万家沪深300指数增强Y	1.1936	-1.12%
半导体设备ETF基金	1.1337	-1.13%
万家宏观择时多策略C	2.1718	-1.15%
万家宏观择时A	2.1926	-1.15%
万家周期优势企业混合C	0.8054	-1.25%
万家周期优势企业混合A	0.8224	-1.26%
A500ETF基金	0.9435	-1.28%
万家瑞兴A	0.9834	-1.29%
万家自主创新混合A	0.8251	-1.29%
万家自主创新混合C	0.8050	-1.30%
万家瑞兴C	0.9727	-1.30%
万家量化睿选C	1.1010	-1.31%
万家量化睿选A	1.1168	-1.31%
红利ETF联接	1.6084	-1.33%
万家中证红利ETF联接C	1.5846	-1.33%
万家红利量化选股混合发起式A	0.9203	-1.34%
万家红利量化选股混合发起式C	0.9150	-1.34%
万家颐和C	1.3753	-1.38%
万家颐和A	1.3910	-1.38%
万家经济新动能混合C	1.1963	-1.40%
万家经济新动能混合A	1.2488	-1.40%
红利ETF基金	0.9929	-1.41%
万家先进制造混合发起式A	0.9663	-1.42%
万家智造优势混合A	2.3180	-1.42%
万家先进制造混合发起式C	0.9575	-1.43%
万家颐德一年持有期混合A	0.8161	-1.43%
万家智造优势混合C	2.2262	-1.43%
万家颐德一年持有期混合C	0.8092	-1.44%
万家科技创新混合C	0.6357	-1.44%
万家科技创新混合A	0.6518	-1.44%
万家匠心致远一年持有期混合A	0.6923	-1.44%
万家创业板指数增强C	0.7249	-1.45%
万家创业板指数增强A	0.7365	-1.46%
万家匠心致远一年持有期混合C	0.6839	-1.46%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.7836	-1.47%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.7929	-1.48%
万家元贞量化选股股票C	0.8684	-1.51%
万家元贞量化选股股票A	0.8764	-1.51%
公用WJ	0.8732	-1.51%
万家量化同顺混合A	1.2131	-1.55%
万家量化同顺混合C	1.1709	-1.55%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.1690	-1.62%
万家高端装备量化选股混合发起式C	1.1633	-1.62%
万家上证科创板100指数增强发起式A	0.8743	-1.62%
万家上证科创板100指数增强发起式C	0.8733	-1.62%
万家研究领航混合C	0.8831	-1.65%
万家研究领航混合A	0.8847	-1.65%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.6365	-1.68%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.6233	-1.69%
万家新利	1.7305	-1.72%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.6742	-1.73%
科创主题	1.6952	-1.73%
科创万家	0.9093	-1.77%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.8970	-1.82%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.8587	-1.82%
万家颐达C	0.9517	-1.82%
万家颐达A	0.9582	-1.82%
万家欣优混合A	0.8492	-1.85%
万家欣优混合C	0.8426	-1.85%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.8008	-1.85%
万家消费成长	1.8073	-1.85%
万家景气驱动混合C	0.6896	-1.85%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.8161	-1.86%
万家景气驱动混合A	0.7002	-1.86%
万家汽车新趋势混合C	2.0178	-1.88%
万家汽车新趋势混合A	2.0713	-1.88%
万家潜力价值A	1.5527	-1.90%
万家潜力价值C	1.4955	-1.90%
万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1778	-1.93%
万家创业板综合ETF发起式联接C	1.1758	-1.93%
万家瑞隆A	1.4566	-1.95%
新机遇C	1.4597	-1.95%
万家瑞隆C	1.4365	-1.95%
新机遇A	1.6766	-1.95%
万家医药量化选股混合发起式C	0.8846	-1.98%
万家医药量化选股混合发起式A	0.8890	-1.98%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7333	-1.99%
万家欣远混合C	0.7795	-1.99%
万家欣远混合A	0.7885	-1.99%
万家科技量化选股混合发起式C	0.9593	-2.08%
万家科技量化选股混合发起式A	0.9607	-2.09%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5969	-2.10%
万家优享平衡混合发起式C	0.7508	-2.10%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5948	-2.11%
万家优享平衡混合发起式A	0.7605	-2.11%
创业板综ETF万家	1.0201	-2.20%
软件指数	1.2019	-2.24%
万家远见先锋一年持有期混合A	0.9844	-2.24%
万家远见先锋一年持有期混合C	0.9771	-2.24%
万家内需增长一年持有期混合	0.7918	-2.26%
万家国证2000指数增强A	0.9395	-2.27%
万家国证2000指数增强C	0.9346	-2.28%
万家国证2000ETF发起式联接A	0.9504	-2.32%
万家国证2000ETF发起式联接C	0.9440	-2.33%
国证2000ETF	0.9355	-2.45%
万家人工智能混合A	2.4251	-2.45%
万家人工智能混合C	2.3664	-2.46%
万家成长优选A	2.7588	-2.53%
万家成长优选C	2.6628	-2.53%
万家北证50成份指数发起式C	1.1005	-2.64%
万家北证50成份指数发起式A	1.1043	-2.64%
万家洞见进取混合发起式A	0.8688	-2.76%
万家洞见进取混合发起式C	0.8601	-2.77%
万家新兴蓝筹C	2.4829	-2.99%
万家新兴蓝筹A	2.4840	-2.99%
万家品质A	2.6696	-3.17%
万家品质C	2.6396	-3.18%
万家价值优势一年持有期混合	1.4922	-3.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.6990	-3.24%
万家新能源主题混合发起式C	0.6898	-3.25%
万家臻选混合A	2.6643	-3.40%
万家臻选混合C	2.6632	-3.40%
万家和谐增长混合C	1.6549	-3.45%
万家和谐增长混合A	1.6674	-3.45%
社会责任定开	2.0492	-4.49%

基金简称	万份收益	7日年化

30年国债	14.12%	王凯施红俊
银河中债0-3年政金债指数C	9.20%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	8.60%	张沛吴欣雨
上银中债5-10年国开行债券指数A	6.95%	许佳
博时中债7-10政金债指数A	6.51%	万志文
博时中债7-10政金债指数C	6.39%	万志文
南方7-10年国开债A	6.37%	朱佳
南方7-10年国开债C	6.30%	朱佳
南方7-10年国开债E	6.23%	朱佳
长城中债5-10年国开债指数A	6.15%	张棪
长城中债5-10年国开债指数C	6.01%	张棪

可转债B	10.56%
银河中债0-3年政金债指数A	6.66%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数C	6.65%	张沛吴欣雨
招商中债1-5年农发行A	5.97%
中泰中证可转债及可交债指数A	5.82%
中泰中证可转债及可交债指数C	5.68%
国联安中债C	5.60%
招商中债1-5年农发行C	5.14%
转债ETF	4.90%	过钧高晖
长盛中债1-3年政策性金融债A	4.83%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.01%

景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C	11.95%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A	9.32%
银河中债0-3年政金债指数C	8.23%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	7.77%	张沛吴欣雨
十年国开	7.41%
广发中证10年期国开债C	7.33%
国债30年	6.38%	吕瑞君万志文
国联安中债A	6.06%
长盛中债1-3年政策性金融债A	5.92%
30年国债	5.31%	王凯施红俊
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.70%

兴业地债	10084.56%
可转债B	20.14%
30年国债	18.47%	王凯施红俊
转债B级	12.88%
国联安中债A	11.63%
十年国开	9.93%
广发中证10年期国开债C	9.60%
上银中债5-10年国开行债券指数A	9.02%	许佳
招商中债1-5年农发行A	8.46%
博时中债7-10政金债指数A	8.15%	万志文
南方7-10年国开债A	8.02%	朱佳

周期债	10603.26%
国债政金	10600.31%	王闯
可转债B	48.15%
转债B级	39.91%
银华上证5年期国债指数C	21.79%
国联安中债A	21.43%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	21.33%	杨义山
中信保诚中债1-3年农发行A	20.85%
中信保诚中债1-3年农发行C	20.67%
十年国开	19.08%
广发中证10年期国开债C	18.04%

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研究报告

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可转债B	86.65%
转债B级	70.53%
长城中债1-3年政金债A	59.23%	张棪
长城中债1-3年政金债C	59.17%	张棪
银华中债AAA信用债指数C	40.64%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	25.89%	杨义山
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	22.25%	田原
银华上证5年期国债指数C	20.53%
南方7-10年国开债A	19.23%	朱佳
南方7-10年国开债E	19.12%	朱佳
南方7-10年国开债C	18.89%	朱佳

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22国开08	11.57%	133.74%	375
2	24国开02	10.51%	-24.17%	207
3	22国开02	6.76%	14.77%	238
4	24浙商银行小微债01	6.24%	--	23
5	24南京银行01	5.67%	--	35