证券基金(512900) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.2%	10.2%	5.6%	5.8%	10.1%	-21.6%
排名	929/1902	160/1298	163/1834	304/1752	309/1640	743/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中证券基金在复制指数型基金中净值增长率排名第577,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
南方荣发	1.4070	3.53%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.0436	2.87%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	0.9919	2.85%
高铁B级	0.3326	2.65%
南方香港成长	1.7370	2.60%
改革B	1.4711	2.57%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3544	2.51%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3447	2.51%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
南方香港LOF	1.1654	1.98%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方智慧混合	2.5582	1.50%
南方匠心优选股票A	0.8082	1.49%
南方匠心优选股票C	0.7893	1.49%
南方瑞祥一年混合A	2.0016	1.48%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	0.8682	1.48%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	0.8436	1.48%
南方瑞祥一年混合C	1.8463	1.47%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.7983	1.47%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7795	1.47%
电力指基	0.9859	1.47%
南方智诚混合	1.8630	1.44%
南方远见回报股票A	0.9976	1.40%
南方远见回报股票C	0.9745	1.40%
银行基金	1.5146	1.40%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.8976	1.40%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.8969	1.40%
南方银行联接E	1.5791	1.32%
南方银行联接A	1.6000	1.32%
南方银行联接C	1.5499	1.32%
南方中证银行ETF发起联接I	1.5996	1.32%
南方成份A	0.5950	1.29%
南方成份C	0.5809	1.27%
红利50	1.4041	1.09%
南方发展机遇一年持有混合A	1.1835	1.06%
南方发展机遇一年持有混合C	1.1633	1.05%
中国国企	1.4737	1.04%
南方大盘红利50C	1.1710	1.02%
南方大盘红利50A	1.2034	1.02%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.2033	1.02%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2168	0.99%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2166	0.99%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2124	0.98%
H股ETF	0.8382	0.95%
恒生生物科技ETF	0.6864	0.93%
南方H股联接A	0.8279	0.91%
南方产业活力	1.4339	0.91%
南方品质优选灵活配置混合A	2.0775	0.91%
互联B级	0.8902	0.91%
南方品质优选灵活配置混合C	2.0360	0.91%
南方H股联接C	0.8051	0.90%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.7858	0.89%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.7799	0.88%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.7837	0.88%
南方优享分红混合A	0.9885	0.86%
亚太精选ETF	1.2694	0.86%
南方优享分红混合C	0.9416	0.86%
港红利NF	0.8907	0.84%
南方新兴产业混合C	1.0746	0.79%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0214	0.79%
南方新兴产业混合A	1.0942	0.78%
南方行业精选一年混合A	0.6735	0.78%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.0316	0.78%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.0320	0.78%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.0200	0.78%
南方行业精选一年混合C	0.6565	0.77%
南方高股息股票A	0.9094	0.75%
南方高股息股票C	0.8771	0.75%
基金开元	0.9271	0.74%
香港科技ETF	1.1465	0.74%
产业升级	0.8302	0.72%
南方小康A	1.7950	0.68%
恒指ETF	2.2868	0.68%
南方小康C	1.7432	0.68%
南方成长C	3.3675	0.67%
南方成长A	3.5915	0.67%
恒生联接	0.9466	0.65%
南方恒生指数ETF联接I	0.9464	0.65%
恒生联接C	0.9208	0.64%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1855	0.63%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.2182	0.62%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方消费LOF	0.6817	0.61%
南方消费C	0.6652	0.60%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方内需增长两年股票A	0.9205	0.55%
南方消费升级混合A	0.7298	0.55%
交运ETF	0.9890	0.54%
南方内需增长两年股票C	0.8936	0.54%
南方消费升级混合C	0.7123	0.54%
南方产业智选股票A	1.8480	0.53%
南方产业智选股票C	1.8468	0.53%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1210	0.51%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1170	0.51%
美国RE C	1.2646	0.50%
美国REIT精选LOF	1.2978	0.50%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方绝对收益	1.3263	0.42%
高铁基金LOF	1.0900	0.41%
南方景气驱动混合A	0.6479	0.39%
南方景气驱动混合C	0.6307	0.38%
南方上证50增强C	0.9254	0.37%
南方上证50增强A	0.9432	0.37%
南方永利	1.1280	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方中小盘成长股票A	1.0031	0.35%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方中小盘成长股票C	0.9960	0.34%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	0.9962	0.33%
南方国策动力	2.1836	0.32%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	0.9961	0.32%
南方崇元纯债债券 A	1.1998	0.32%
基金天元	0.9112	0.31%
南方崇元纯债债券 C	1.1811	0.31%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方利众A	1.5558	0.28%
南方驱动混合	2.5836	0.28%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.0431	0.28%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.0218	0.28%
南方利众C	1.5813	0.27%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方7-10年国开债C	1.3553	0.27%
南方7-10年国开债E	1.3611	0.27%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3615	0.27%
南方致远混合A	1.4014	0.26%
南方致远混合C	1.3545	0.26%
南方安泰混合C	1.1530	0.26%
南方安泰混合A	1.1548	0.26%
东证ETF	1.3597	0.26%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3721	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
南方7-10年国开债A	1.3631	0.26%
南方致远混合E	1.4013	0.26%
南方智锐混合A	1.1019	0.25%
南方宝裕混合A	1.0962	0.25%
南方宝裕混合C	1.0772	0.25%
南方宝祥混合E	1.0111	0.25%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1253	0.24%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1437	0.24%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0651	0.24%
南方1-5年国开债A	1.0649	0.24%
南方宝祥混合A	1.0110	0.24%
南方宝祥混合C	0.9960	0.24%
南方智锐混合C	1.0664	0.23%
南方佳元6个月持有债券C	1.0995	0.23%
南方佳元6个月持有债券A	1.1134	0.23%
南方佳元6个月持有债券E	1.1123	0.23%
南方1-5年国开债E	1.1483	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0646	0.23%
南方1-5年国开债C	1.0656	0.23%
南方沪港深核心优势混合	0.6268	0.22%
南方利达A	1.3496	0.22%
南方利达C	1.3411	0.22%
南方中证政策性金融债指数C	1.0907	0.22%
南方中证政策性金融债指数A	1.0789	0.22%
南方宝恒混合A	1.1220	0.22%
南方宝恒混合C	1.1058	0.22%
南方旭元C	1.1622	0.21%
南方价值A	0.8898	0.21%
南方启元A	1.2196	0.21%
南方价值C	0.8584	0.21%
南方价值H	0.8886	0.21%
南方纯元A	1.0957	0.21%
南方旭元A	1.1378	0.20%
南方贺元利率债C	1.1049	0.20%
南方启元C	1.2136	0.20%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7132	0.20%
南方纯元C	1.0756	0.20%
南方贺元利率债A	1.0879	0.19%
南方誉慧一年混合C	1.1194	0.19%
南方誉慧一年混合A	1.1521	0.19%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.6940	0.19%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方信元债券A	1.0750	0.19%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0511	0.19%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0250	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方升元中短利率债C	1.1126	0.18%
南方尊享稳健增利债券A	1.0123	0.18%
南方宁元债券A	1.0649	0.18%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0587	0.18%
南方乐元中短利率债A	1.0587	0.18%
南方安康混合A	1.1209	0.18%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0287	0.18%
南方安康混合C	1.1514	0.18%
南方泽元债券C	1.1252	0.18%
南方聪元C	1.1471	0.17%
南方聪元A	1.0468	0.17%
南方升元中短利率债A	1.0990	0.17%
南方尊享稳健增利债券C	1.0107	0.17%
南方均衡回报混合A	1.0562	0.17%
南方均衡回报混合C	1.0405	0.17%
南方安福混合A	1.1151	0.17%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0421	0.17%
南方乾利	1.0880	0.17%
南方绩优A	0.8420	0.17%
南方乐元中短利率债C	1.1001	0.17%
南方绩优C	0.8214	0.17%
南方贺元利率债债券D	1.0892	0.17%
南方宁元债券C	1.0656	0.17%
南方宝泰一年混合A	1.1664	0.17%
南方宝泰一年混合C	1.1314	0.17%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0326	0.17%
南方安福混合C	1.0934	0.16%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1451	0.16%
南方宣利定开债券E	1.1716	0.16%
南方宣利A	1.1716	0.16%
消费ETF南方	0.7346	0.16%
南方鼎利一年债券	1.0811	0.16%
南方港股通优势企业混合A	0.8204	0.16%
南方宁利一年债券	1.0561	0.16%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1112	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1114	0.16%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1450	0.16%
南方3-5年农发债A	1.1114	0.16%
南方3-5年农发债C	1.1110	0.16%
南方誉享一年持有期混合A	1.0690	0.16%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1427	0.16%
南方3-5年农发债E	1.1664	0.16%
南方定利一年定开债券	1.0776	0.15%
南方宣利C	1.1424	0.15%
南方集利18个月持有债券C	1.1669	0.15%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1341	0.15%
南方创利	1.0958	0.15%
南方泽元债券A	1.1247	0.15%
南方誉享一年持有期混合C	1.0528	0.15%
南方恩元债券发起A	1.0427	0.15%
南方畅利	1.2378	0.15%
南方臻元债券A	1.1564	0.15%
南方通元6个月持有债券C	0.9902	0.15%
南方通元6个月持有债券A	1.0022	0.15%
南方恩元债券发起C	1.0425	0.15%
南方臻元债券C	1.1561	0.15%
南方宝顺混合E	1.0208	0.15%
南方鑫利	1.2548	0.14%
南方浙利	1.0484	0.14%
南方晨利一年定开债券发起	1.0718	0.14%
南方通利A	1.0905	0.14%
南方得利一年债券	1.1414	0.14%
南方港股通优势企业混合C	0.8031	0.14%
南方骏元中短利率债债券A	1.0432	0.14%
南方集利18个月持有债券A	1.1899	0.14%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0054	0.14%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1403	0.14%
亚洲美元债C(人民币)	0.9613	0.14%
亚洲美元债A(人民币)	1.0060	0.14%
南方宝顺混合C	0.9975	0.14%
南方宝顺混合A	1.0208	0.14%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0461	0.14%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0460	0.14%
南方1-3年国开债C	1.0449	0.14%
南方宏元定开债券发起	1.2539	0.14%
南方亨元C	1.2096	0.14%
南方通利债券E	1.1026	0.14%
南方1-3年国开债E	1.0857	0.14%
南方集利18个月持有债券E	1.1904	0.14%
南方誉浦一年持有混合A	1.0396	0.13%
南方誉浦一年持有混合C	1.0165	0.13%
南方兴利	1.2879	0.13%
南方宝元A	2.6207	0.13%
南方通利C	1.0893	0.13%
南方1-3年国开债A	1.0460	0.13%
南方智信混合A	1.0660	0.13%
南方宝元债券E	2.6218	0.13%
南方华元A	1.0917	0.13%
南方华元C	1.1628	0.13%
南方亨元A	1.0501	0.13%
南方骏元中短利率债债券C	1.0411	0.13%
南方耀元债券A	1.0425	0.12%
南方稳健	1.7896	0.12%
南方祥元债券E	1.2015	0.12%
南方昭元债券A	1.1022	0.12%
南方宝升混合C	0.9226	0.12%
南方宝升混合A	0.9452	0.12%
南方荣光A	1.5865	0.12%
南方荣光C	1.5764	0.12%
南方宝元C	2.5253	0.12%
南方交元债券A	1.1709	0.12%
南方智信混合C	1.0575	0.12%
南方祥元C	1.1652	0.12%
南方祥元A	1.2036	0.12%
南方转型增长灵活配置混合A	1.8592	0.11%
南方积配LOF	1.0337	0.11%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方永元一年持有债券A	1.0484	0.11%
南方颐元定开债券发起	1.3060	0.11%
南方卓元A	1.0801	0.11%
南方卓元C	1.0661	0.11%
南稳贰号	0.3542	0.11%
南方中国梦灵活配置混合A	2.0742	0.11%
南方稳利1年持有债券C	1.1358	0.11%
南方昭元债券C	1.1307	0.11%
南方尊利一年债券	1.0460	0.11%
南方永元一年持有债券C	1.0348	0.11%
南方稳利1年持有债券A	1.1624	0.11%
南方交元债券C	1.1705	0.11%
南方周期优选混合发起A	0.9504	0.11%
南方中国梦灵活配置混合C	2.0651	0.11%
南方和元A	1.0939	0.11%
南方国利	1.0613	0.11%
南方惠利C	1.2196	0.11%
南方光元债券A	1.0676	0.11%
南方润元纯债债券E	1.2631	0.10%
南方金利定开	1.0190	0.10%
南方转型增长灵活配置混合C	1.8253	0.10%
南方润元C	1.2162	0.10%
南方润元A	1.2650	0.10%
南方弘利定开债券发起	1.3349	0.10%
南方赢元债券C	1.1315	0.10%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0173	0.10%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0178	0.10%
南方和元C	1.0749	0.10%
南方惠利A	1.2488	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方利淘C	1.6444	0.09%
南方创新驱动混合A	0.6647	0.09%
南方利淘A	1.6531	0.09%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方金添利三年定开债券A	1.0188	0.09%
南方金添利三年定开债券C	1.0174	0.09%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0276	0.09%
南方誉丰18个月混合A	1.1285	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0718	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方丰元A	1.4081	0.09%
南方丰元C	1.3588	0.09%
南方远利	1.1089	0.09%
南方招利一年债券	1.1281	0.09%
南方周期优选混合发起C	0.9483	0.09%
南方丰元信用增强债券D	1.4081	0.09%
南方利鑫A	1.5325	0.08%
南方利安A	1.5236	0.08%
南方利鑫C	1.5268	0.08%
南方创新驱动混合C	0.6473	0.08%
南方0-2年国开债A	1.0265	0.08%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0216	0.08%
南方誉丰18个月混合C	1.0974	0.08%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0540	0.08%
南方涪利	1.3151	0.08%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0974	0.08%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0927	0.08%
南方定元中短债债券E	1.1307	0.08%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0266	0.08%
南方赢元债券A	1.1367	0.08%
南方ESG纯债债券发起A	1.0643	0.08%
南方贤元一年持有债券C	1.0449	0.08%
南方贤元一年持有债券A	1.0522	0.08%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0898	0.08%
南方ESG纯债债券发起C	1.0638	0.07%
南方初元中短债A	1.1694	0.07%
南方初元中短债C	1.1629	0.07%
南方利安C	1.5156	0.07%
南方泰元C	1.0932	0.07%
南方泰元A	1.0670	0.07%
南方定元中短债A	1.1232	0.07%
南方定元中短债C	1.0994	0.07%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0423	0.07%
南方0-2年国开债C	1.0266	0.07%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0423	0.07%
南方全球	0.8896	0.07%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0509	0.07%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0538	0.07%
南方0-2年国开债E	1.0600	0.07%
南方稳福120天持有债券E	1.0194	0.07%
南方皓元短债债券E	1.1251	0.07%
南方皓元短债A	1.1258	0.07%
南方稳福120天持有债券C	1.0182	0.07%
南方稳福120天持有债券A	1.0197	0.07%
南方皓元短债债券D	1.1256	0.07%
沪公司债	100.0172	0.06%
南方津享稳健添利债券C	1.0692	0.06%
南方津享稳健添利债券A	1.0742	0.06%
南方吉元短债E	1.0748	0.06%
南方吉元短债A	1.0762	0.06%
南方初元中短债E	1.1505	0.06%
南方皓元短债C	1.1098	0.06%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0771	0.05%
南方梦元短债C	1.1212	0.05%
南方梦元短债A	1.1389	0.05%
南方高增LOF	1.2753	0.05%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0787	0.05%
南方安裕混合A	1.1065	0.05%
南方稳信180天持有债券C	1.0162	0.05%
南方稳信180天持有债券A	1.0169	0.05%
南方0-5年江苏城投债A	1.1105	0.05%
南方0-5年江苏城投债C	1.1284	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方吉元短债C	1.0494	0.05%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0700	0.04%
南方君信混合A	1.8818	0.04%
南方安裕混合E	1.1036	0.04%
南方君信混合C	1.8616	0.04%
南方安睿混合A	1.1181	0.04%
南方安睿混合C	1.1180	0.04%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方双元C	1.1858	0.03%
南方双元A	1.2264	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方产业升级混合A	0.6644	0.03%
南方安裕混合C	1.0838	0.03%
南方产业升级混合C	0.6481	0.03%
南方恒新39个月C	1.0412	0.02%
南方恒新39个月A	1.0447	0.02%
南方惠享稳健添利债券A	1.0733	0.02%
南方惠享稳健添利债券C	1.0679	0.02%
南方多元	1.1010	0.02%
南方振元债券发起A	1.0694	0.02%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9795	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方上证180ETF发起联接A	1.0003	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方恒庆一年定开债券	1.0268	0.01%
南方优质企业混合A	0.6832	0.01%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7331	0.01%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7158	0.01%
南方振元债券发起C	1.1140	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
碳中和ETF南方	0.7418	0.01%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9741	0.01%
南方悦享稳健添利债券A	1.0001	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方上证180ETF发起联接C	1.0002	0.00%
南方蓝筹成长混合C	0.6783	0.00%
南方优质企业混合C	0.6674	0.00%
南方金利C	1.0170	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方悦享稳健添利债券C	1.0000	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方蓝筹成长混合A	0.6920	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.0380	-0.01%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方宝昌混合A	1.0536	-0.02%
南方宝昌混合C	1.0352	-0.02%
南方优势产业LOF	0.9145	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
沙特ETF	1.0395	-0.04%
南方宝丰混合C	1.1932	-0.04%
南方宝丰混合A	1.2284	-0.04%
南方阿尔法混合A	0.4805	-0.04%
南方阿尔法混合C	0.4690	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9590	-0.05%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9729	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	0.9872	-0.05%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	0.9858	-0.05%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9695	-0.06%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.0991	-0.06%
创新药ETF基金	0.5328	-0.06%
南方高质量优选混合A	0.9394	-0.06%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1086	-0.07%
南方誉稳一年持有混合A	1.1140	-0.07%
南方誉稳一年持有混合C	1.1049	-0.07%
南方成安优选混合	1.3453	-0.08%
南方誉盈一年持有混合C	1.0902	-0.08%
南方誉盈一年持有混合A	1.1110	-0.08%
南方高质量优选混合C	0.9256	-0.08%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
深证主板50ETF南方	1.0543	-0.10%
南方医药创新股票A	0.4757	-0.10%
180基金	0.9587	-0.10%
南方深证主板50ETF联接C	0.9739	-0.10%
南方深证主板50ETF联接A	0.9747	-0.10%
南方行业领先混合	0.5439	-0.11%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方多利A	1.1635	-0.12%
南方多利C	1.1629	-0.12%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.1303	-0.12%
南方ESG股票A	1.0442	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.1093	-0.13%
南方医药创新股票C	0.4646	-0.13%
南方ESG股票C	1.0155	-0.13%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.0049	-0.13%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.0051	-0.13%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9108	-0.14%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9166	-0.14%
长江ETF	0.7017	-0.14%
南方沪深300增强C	1.1519	-0.16%
南方天元LOF	3.2371	-0.16%
南方沪深300增强A	1.1740	-0.17%
南方瑞盛三年混合A	0.8285	-0.18%
南方隆元	0.7712	-0.18%
南方瑞盛三年混合C	0.8245	-0.19%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9271	-0.19%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9509	-0.19%
南方宝嘉混合C	1.0252	-0.20%
南方宝嘉混合A	1.0358	-0.20%
南方创新经济	1.6573	-0.22%
南方竞争优势混合A	0.8682	-0.22%
南方创新精选一年混合A	0.7347	-0.23%
南方竞争优势混合C	0.8529	-0.23%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.8950	-0.23%
南方新优享A	3.0980	-0.23%
南方创新精选一年混合C	0.7150	-0.24%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.8876	-0.24%
南方策略	1.5603	-0.24%
南方新优享C	2.9532	-0.24%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.7767	-0.24%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.7797	-0.24%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.7795	-0.24%
中国A50ETF	0.7867	-0.25%
ESG300	0.9794	-0.25%
医疗产业ETF	0.5434	-0.26%
南方产业优势两年混合A	0.6838	-0.26%
南方产业优势两年混合C	0.6658	-0.27%
创业板定开南方	0.9175	-0.27%
南方均衡成长混合A	1.0076	-0.28%
南方均衡成长混合C	0.9938	-0.28%
南方达元债券C	1.0003	-0.28%
南方达元债券A	1.0084	-0.28%
标普ETF	1.5748	-0.28%
南方达元债券E	1.0084	-0.28%
大数据100A	0.7177	-0.29%
MSCI联接A	1.5518	-0.29%
南方医药保健灵活配置混合A	1.8814	-0.29%
MSCI联接E	1.5303	-0.29%
MSCI联接C	1.5109	-0.30%
南方医药保健灵活配置混合C	1.8383	-0.30%
南方大数据100指数C	0.6960	-0.30%
MSCI基金	1.1749	-0.31%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.0076	-0.32%
南方鑫悦15个月持有混合C	0.9933	-0.32%
南方君誉混合A	0.9669	-0.33%
南方君誉混合C	0.9542	-0.33%
南方上海金ETF发起联接C	1.3464	-0.34%
南方上海金ETF发起联接I	1.3522	-0.34%
南方中证A100ETF联接C	1.3708	-0.35%
南方上海金ETF发起联接A	1.3524	-0.35%
南方中证A100ETF联接A	1.4089	-0.35%
南方中证A100ETF联接I	1.4089	-0.35%
金ETF	6.4588	-0.36%
南方有色金属联接E	1.0333	-0.36%
南方有色金属联接A	1.0482	-0.36%
A100	0.9646	-0.36%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.0481	-0.36%
南方创新成长混合C	0.6226	-0.37%
南方创新成长混合A	0.6390	-0.37%
南方有色金属联接C	1.0178	-0.37%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
南方盛元	0.9730	-0.38%
有色ETF	1.0201	-0.38%
南方300联接A	1.3433	-0.39%
南方中证500增强A	1.0016	-0.39%
南方沪深300ETF联接Y	1.4118	-0.39%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方沪深300ETF联接I	1.3432	-0.39%
南方核心竞争混合	2.0701	-0.40%
沪深300ETF南方	3.8441	-0.40%
南方中证500增强C	0.9746	-0.40%
南方300联接C	1.3112	-0.40%
南方比较优势混合A	0.9617	-0.41%
南方改革机遇	1.6720	-0.42%
南方价值臻选混合C	0.8938	-0.42%
南方比较优势混合C	0.9447	-0.42%
南方价值臻选混合A	0.9132	-0.43%
南方原油	1.3111	-0.44%
南方原油C	1.2737	-0.44%
500医药	1.6035	-0.46%
南方君选	1.5399	-0.50%
南方安颐混合	1.0813	-0.50%
南方380A	1.8377	-0.51%
南方380C	1.7981	-0.52%
南方中证A500ETF联接A	0.9569	-0.54%
南方中证A500ETF联接C	0.9565	-0.54%
增强ETF	0.9441	-0.54%
南方中证A500ETF联接Y	0.9568	-0.54%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8097	-0.55%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.8145	-0.55%
380ETF	1.9522	-0.55%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.8151	-0.55%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2853	-0.56%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2848	-0.56%
中证A500ETF南方	0.9759	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方瑞合	1.3826	-0.65%
南方核心成长混合A	0.6337	-0.67%
南方核心成长混合C	0.6166	-0.69%
在线消费ETF	0.7860	-0.71%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
南方希元转债	1.4339	-0.80%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方新兴混合	1.2017	-0.92%
南方昌元转债C	1.3510	-0.94%
南方昌元转债A	1.3724	-0.94%
南方军工混合C	1.0754	-0.97%
南方军工混合A	1.0926	-0.97%
南方大数据300A	1.3676	-1.01%
南方广利A/B	1.5217	-1.01%
南方大数据300C	1.3190	-1.02%
500ETF联接LOF	1.5662	-1.02%
南方广利C	1.5576	-1.02%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.5662	-1.02%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.5662	-1.02%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.5248	-1.03%
南方领航优选混合C	0.6534	-1.04%
南方领航优选混合A	0.6659	-1.05%
500ETF	5.5874	-1.08%
南方中证新能源联接A	0.4553	-1.09%
南方中证新能源ETF联接I	0.4557	-1.09%
南方中证新能源联接C	0.4507	-1.10%
南方核心科技一年持有混合A	0.8977	-1.11%
南方核心科技一年持有混合C	0.8894	-1.12%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.1720	-1.14%
新能源	1.8718	-1.15%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.4172	-1.17%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.4161	-1.17%
原料ETF	0.9941	-1.19%
计算机ETF南方	1.1465	-1.24%
南方深证成份ETF联接A	0.9363	-1.24%
南方深证成份ETF联接C	0.9085	-1.25%
南方智弘混合C	1.1652	-1.26%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.0775	-1.27%
南方智弘混合A	1.1686	-1.27%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.0747	-1.28%
深成ETF	1.2176	-1.32%
科创新材	0.5593	-1.34%
南方房地产联接E	0.5128	-1.35%
南方房地产联接A	0.5272	-1.35%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.5273	-1.35%
南方房地产联接C	0.5118	-1.37%
南方新能源产业趋势混合A	0.6263	-1.40%
南方新能源产业趋势混合C	0.6135	-1.41%
地产ETF	1.3787	-1.42%
南方中证1000联接A	0.7941	-1.45%
南方中证1000ETF发起联接E	0.7886	-1.45%
南方金融主题灵活配置混合A	1.1603	-1.45%
南方中证1000ETF发起联接I	0.7940	-1.45%
南方金融主题灵活配置混合C	1.1361	-1.46%
南方中证1000联接C	0.7914	-1.47%
1000ETF	2.3392	-1.54%
中证2000ETF	0.9974	-1.62%
南方中证光伏产业指数发起C	0.8425	-1.63%
南方中证光伏产业指数发起A	0.8439	-1.63%
科创策略	0.9639	-1.70%
南方中证电池主题指数发起A	0.9550	-1.75%
南方中证电池主题指数发起C	0.9518	-1.75%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0534	-1.80%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0568	-1.80%
南方平衡配置混合	2.1515	-1.86%
南方北证50成份指数发起A	1.0156	-1.86%
南方北证50成份指数发起I	1.0156	-1.86%
央企科技	0.8229	-1.88%
南方北证50成份指数发起C	1.0092	-1.88%
南方人工智能混合	2.1820	-1.95%
南方量化	0.9335	-1.96%
科创板基	0.8025	-1.99%
科创龙头	0.6695	-1.99%
南方上证科创板100ETF联接C	1.3076	-2.02%
南方专精特新混合C	0.7435	-2.02%
南方专精特新混合A	0.7573	-2.02%
南方上证科创板100ETF联接A	1.3088	-2.03%
南方前瞻动力混合A	0.8997	-2.06%
南方前瞻动力混合C	0.8888	-2.07%
南方景气前瞻混合A	0.9035	-2.09%
南方中证半导体产业指数发起C	1.3215	-2.10%
南方中证半导体产业指数发起A	1.3249	-2.10%
南方景气前瞻混合C	0.8933	-2.10%
南方潜力新蓝筹混合A	1.7296	-2.12%
南方潜力新蓝筹混合C	1.6898	-2.13%
科创100N	0.9059	-2.13%
南方信息创新混合A	1.6745	-2.29%
南方信息创新混合C	1.6014	-2.30%
半导体精选ETF	0.9988	-2.43%
南方益和混合	1.5391	-2.43%
南方半导体产业股票发起C	1.2851	-2.50%
南方半导体产业股票发起A	1.2894	-2.50%
南方全指证券联接A	1.1660	-2.52%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1660	-2.52%
南方全指证券联接C	1.1296	-2.53%
物联网龙头ETF	0.7982	-2.55%
南方500信息ETF发起式联接C	1.0542	-2.56%
南方500信息ETF发起式联接A	1.0853	-2.57%
南方创业板ETF联接E	1.0554	-2.59%
南方创业板ETF联接A	1.0719	-2.60%
南方创业板ETF联接Y	1.0719	-2.60%
南方创业板ETF联接I	1.0718	-2.60%
南方创业板ETF联接C	1.0600	-2.61%
证券基金	1.0716	-2.65%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.6502	-2.68%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.6570	-2.68%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6569	-2.70%
信息ETF	0.9495	-2.70%
创业板ETF南方	2.2517	-2.73%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1576	-2.81%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1592	-2.82%
双创ETF	0.5488	-2.83%
南方中证机器人指数发起I	1.1483	-2.86%
南方中证机器人指数发起A	1.1484	-2.86%
南方中证机器人指数发起C	1.1465	-2.86%
互联基金	0.9461	-2.89%
南方中证互联网指数(LOF) C	0.9433	-2.89%
通信ETF基金	1.0428	-2.94%
南方新材料股票发起C	0.8720	-2.95%
南方新材料股票发起A	0.8786	-2.95%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.4895	-2.97%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.4902	-2.98%
科创芯	1.5958	-3.12%
南方碳中和股票发起C	0.8473	-3.13%
南方碳中和股票发起A	0.8548	-3.13%
南方高端装备混合A	2.1895	-3.16%
南方高端装备混合C	2.0687	-3.17%
南方科技创新混合A	1.8675	-4.46%
南方科技创新混合C	1.7798	-4.46%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
南方成长先锋混合A	0.6539	-4.78%
南方成长先锋混合C	0.6359	-4.79%
南方数字经济混合A	1.1434	-4.88%
南方数字经济混合C	1.1380	-4.89%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.4637	1.62

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	东方财富	14.82%	9.05%	517
2	中信证券	14.66%	4.19%	467
3	海通证券	5.53%	17.16%	64
4	华泰证券	4.63%	-3.14%	252
5	国泰君安	4.33%	17.34%	158
6	招商证券	3.66%	-4.19%	68
7	东方证券	2.84%	-7.79%	76
8	申万宏源	2.48%	-9.16%	50
9	广发证券	2.47%	-5.73%	93
10	兴业证券	2.23%	-10.80%	46

截止：2024-12-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	升24转债	0.00%	--	121

截止：2024-06-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	南方香港LOF	0.332￥	28.45%	--
3	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
4	沙特ETF	0.279￥	27.10%	--
5	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
6	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
7	德国ETF	0.316￥	20.79%	--
8	油气ETF	0.189￥	18.25%	--
9	法国ETF	0.240￥	15.41%	--
10	标普ETF	0.216￥	13.46%	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	科创板基	-0.086￥	-10.78%	--
3	科创板BS	-0.090￥	-10.64%	--
4	万家科创	-0.104￥	-10.22%	--
5	富国科创	-0.068￥	-9.74%	--
6	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
7	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
8	易基科创	-0.083￥	-8.56%	--
9	添富科创	-0.075￥	-8.41%	--
10	河北高速	-0.459￥	-8.06%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

证券基金

高铁B

A股ET

中证10

证券基金

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

证券基金

宝利A

网金融A

成长A

证券基金

红利国泰

红利ET

红利港股

证券基金

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00