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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 2-22日: 1.0136 2-21日: 1.0074 2-20日: 1.0046 2-17日: 1.0030 2-16日: 1.0036
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 2-22日: 1.0136 2-21日: 1.0074 2-20日: 1.0046 2-17日: 1.0030 2-16日: 1.0036
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中南方固元6个月持有债券C无交易。该基金无分红信息。
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3033/3794
--/3419
2787/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.6% | 1.4% | 1.6% | 1.0% | % | % |
排名 | 32/4075 | 2787/3337 | 132/3907 | 3033/3794 | --/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19国开03 | 15.41% | -- | 276 |
2 | 22农发清发03 | 9.98% | -- | 141 |
3 | 18中证G2 | 5.09% | -- | 7 |
4 | 18申宏02 | 5.07% | -- | 25 |
5 | 22农发清发01 | 5.03% | -- | 160 |