基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1.资产配置 本基金在具备足够多预期风险可控、收益率良好的投资标的时，优先考虑短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的除短期融资券以外的其他信用债券资产的配置。除主要的信用债券投资策略外，本基金还可通过其他债券投资策略，衍生工具投资策略（如：资产支持证券投资策略及其他金融工具投资策略）等辅助投资策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 嘉实定期开放债C
  • 001873
  • 单位净值 (2018-11-15)
  • 1.0110 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2015-09-22
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-15日: 1.0110 1-14日: 1.0110 1-13日: 1.0110 1-12日: 1.0110 1-09日: 1.0110

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中嘉实定期开放债C在长期纯债型基金中净值增长率排名第300,排名靠后。该基金累计分红6次,共计分红0.0678元,排名第5167名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    47/370

  • 0.7
    0.6
    -5.9
    近六月

    242/371

  • 1.4
    1.0
    -5.1
    近一年

    196/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% 0.7% 1.4% 0.2%
排名 232/377 --/240 93/374 242/371 196/368 246/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国债19 14.40% -- 56
2 18武汉地铁SCP001 9.55% -- 3
3 18大唐发电SCP002 9.54% -- 10
4 18平安租赁SCP006 9.53% -- 3
5 16小商02 1.88% -- 2
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实定期

    单位净值：1.011

    近一月涨幅：0.30%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->