基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券构建投资组合,以保证对标的指数的有效跟踪。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.001亿份
  • 净资产 0.093亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.083亿份
  • 成立日期2017-06-16
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 1.1228 28日: 1.1202 27日: 1.1213 26日: 1.1209 25日: 1.1207

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数C 0.43% 倪伟 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.42% 倪伟 
转债ETF 0.38% 邓欣雨 
中泰中证可转债及可交债指数C 0.37% 朱未一  张蓓蓓 
中泰中证可转债及可交债指数A 0.37% 朱未一  张蓓蓓 

最近一年中银华中证10年期地方政府债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第101,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.7
    -1.9
    近一月

    271/316

  • 2.3
    1.8
    3.0
    近六月

    69/294

  • 3.1
    0.6
    29.6
    近一年

    27/200

  • 0.6
    -4.7
    今年以来

    --/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.1% 2.3% 3.1% %
排名 16/321 --/261 270/311 69/294 27/200 --/55
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19山东01 42.66% -5.18% 2
2 18浙江02 29.15% -5.20% 3
3 18四川48 14.77% -5.26% 2
4 国开1802 8.24% -- 122
5 进出1901 5.38% -- 27
截止：2019-09-30

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