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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 31日: 1.1228 28日: 1.1202 27日: 1.1213 26日: 1.1209 25日: 1.1207

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 31日: 1.1228 28日: 1.1202 27日: 1.1213 26日: 1.1209 25日: 1.1207
基金简称 | 基金经理 |
国开债ETF | 9901.86% | 苏卿云 林唐宇 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中银华中证10年期地方政府债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第101,排名靠后。 该基金无分红信息。
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67/382
246/329
--/299
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.2% | % | 0.1% | 2.3% | 3.1% | % |
排名 | 22/399 | --/299 | 355/391 | 67/382 | 246/329 | --/133 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19山东01 | 42.66% | -5.18% | 2 |
2 | 18浙江02 | 29.15% | -5.20% | 3 |
3 | 18四川48 | 14.77% | -5.26% | 2 |
4 | 国开1802 | 8.24% | -- | 122 |
5 | 进出1901 | 5.38% | -- | 27 |