易基价值(110009) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	★★★	20.35% (偏低)	0.99% (偏低)

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
鹏华新能源混合	9.05%
基金安久	7.44%
新华华瑞	6.66%
招商丰嘉混合A	5.93%
招商丰嘉混合C	5.85%
凯石源混合A	5.68%
凯石源混合C	5.67%
富国全球健康生活主题(QDII)美元	5.33%	张峰宁君
富国科创	5.18%	李元博
富国全球健康生活主题(QDII)人民币	4.48%	宁君张峰

最近一年中易基价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第1121,排名中间。该基金累计分红18次,共计分红1.992元,排名第105名

基金简称	单位净值	日涨幅
银行业B	1.0392	4.72%
军工B	1.7797	4.12%
易方达信息行业精选股票	1.1281	3.87%
易方达供给改革混合	1.9833	3.62%
易方达瑞享I	2.3950	3.55%
易方达金融行业股票	1.4281	3.55%
易方达瑞享E	1.9570	3.49%
易方达信息产业混合	2.6760	3.36%
香港证券	1.3520	3.36%
易方达港股通红利混合	1.3356	3.33%
证券B	1.5879	3.27%
易策二号	1.3310	3.26%
易基策略	4.6940	3.21%
易标普生物科技美元汇	0.3092	3.07%
易基成长	2.7645	3.03%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.2553	2.94%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.2521	2.93%
易方达国防	1.6020	2.89%
易方达瑞程A	3.3877	2.79%
易方达瑞程C	3.4110	2.79%
易基未来	1.1798	2.78%
易方达中盘成长混合	3.1233	2.70%
易方达创新成长混合	1.1233	2.69%
易方达科技创新混合	2.4603	2.67%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.3331	2.63%
香港小盘	1.3385	2.63%
易基科创	1.0558	2.63%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
科创板50	1.5118	2.31%
易方达中证银行指数(LOF)C	1.2050	2.25%
银行	1.2066	2.25%
易方达均衡成长股票	1.2935	2.16%
中证军工	1.4932	2.16%
易基新收益C	3.9670	2.06%
易基新收益A	4.0620	2.06%
国企改B	1.9276	2.04%
易方达科融混合	2.2487	2.02%
易方达新经济	3.5760	2.00%
易基价值	1.7561	2.00%
重组B	1.3264	1.98%
易方达环保主题混合	3.2430	1.95%
AI智能	1.0115	1.91%
创业板	3.0418	1.91%
军工LOF	1.5061	1.87%
易方达科翔	5.3770	1.86%
易基平稳	5.0490	1.81%
易方达创业板ETF联接A	3.1406	1.80%
易方达创业板ETF联接C	3.1141	1.80%
易方达高端制造混合	1.6550	1.72%
易基中小	1.6480	1.72%
易基科讯	1.9208	1.64%
易方达易百智能量化策略A	1.4205	1.64%
易方达易百智能量化策略C	1.4077	1.63%
易方达瑞恒混合	2.6840	1.63%
H股ETF	1.2413	1.57%
ZZ500ETF	7.2087	1.56%
国企改革	1.6111	1.51%
H股ETF联接A(人民币)	1.2280	1.50%
H股ETF联接C(人民币)	1.2453	1.50%
科技ETF	1.7424	1.49%
易方达中证500ETF联接A	1.3641	1.48%
易方达中证500ETF联接C	1.3611	1.48%
易方达科汇	2.5660	1.46%
国企方达	1.2155	1.46%
易方达安盈回报	2.4250	1.42%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3096	1.39%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3125	1.39%
易方达科益混合A	1.0545	1.39%
深100ETF	8.4009	1.39%
易方达科益混合C	1.0527	1.38%
易方达科瑞混合	1.9416	1.37%
易方达创新驱动	1.7150	1.36%
易方达深证100ETF联接A	2.0305	1.31%
易方达深证100ETF联接C	2.0299	1.31%
易方达鑫转增利混合A	1.7264	1.30%
易方达鑫转增利混合C	1.7025	1.29%
易基量化	3.5583	1.26%
易方达鑫转添利混合C	1.6438	1.26%
易方达鑫转添利混合A	1.6766	1.26%
中小B	0.7122	1.22%
ZZ800ETF	1.5041	1.18%
易方达安心	2.4160	1.13%
易方达新兴成长	4.7430	1.11%
易方达中证800ETF联接A	1.5344	1.11%
易方达中证800ETF联接C	1.5324	1.11%
HS300ETF	2.5079	1.11%
MSCI易基	1.7872	1.10%
易方达蓝筹精选混合	3.0143	1.09%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.9431	1.06%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.9500	1.06%
易方达研究精选股票	1.8221	1.05%
中盘ETF	5.7872	1.05%
易方达瑞弘A	1.7900	1.05%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.6289	1.04%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.6357	1.04%
易方达瑞弘C	1.7807	1.04%
证券LOF	1.3718	1.01%
并购重组	1.1666	1.01%
易基资源	1.2070	1.00%
易方达消费精选股票	1.3938	1.00%
易方达上证中盘ETF联接A	1.9396	0.99%
易方达上证中盘ETF联接C	1.9845	0.99%
中证证券	1.2032	0.97%
易方达瑞通A	1.7699	0.96%
易方达瑞通C	1.7587	0.95%
易方达鑫转招利混合A	1.5887	0.87%
易行业领先	5.0270	0.86%
易方达量化策略精选混合A	1.8790	0.86%
SZ50ETF	1.4779	0.86%
易方达鑫转招利混合C	1.5787	0.86%
50LOF	1.3520	0.83%
易方达量化策略精选混合C	1.8500	0.82%
100红利	1.1144	0.81%
易方达上证50ETF联接C	1.4518	0.80%
易方达上证50ETF联接A	1.4540	0.80%
非银ETF	2.6840	0.77%
易基非银ETF联接C	1.1899	0.74%
易基非银ETF联接A	1.1917	0.74%
易方达中证红利ETF联接A	1.0389	0.73%
易方达ESG责任投资股票	1.9347	0.72%
易方达中证红利ETF联接C	1.0383	0.72%
易方达裕鑫债C	1.4235	0.69%
易方达裕鑫债A	1.4187	0.69%
易基科顺	2.3213	0.65%
易方达瑞选E	1.6080	0.63%
易方达裕祥	1.6250	0.62%
易方达瑞祺混合I	1.5890	0.57%
易方达瑞祺混合E	1.5800	0.57%
易方达瑞选I	1.6270	0.56%
易方达新益I	2.2370	0.54%
易基双债C	1.6660	0.54%
易基双债A	1.7260	0.52%
易方达新益E	2.9690	0.51%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.1855	0.47%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.1872	0.47%
易方达沪深300指数增强C	1.0254	0.46%
易方达沪深300指数增强A	1.0256	0.46%
易增强回报A	1.3740	0.44%
易方达丰华债券A	1.3254	0.44%
易方达丰华债券C	1.3154	0.44%
易原油C类美元汇	0.0910	0.43%
易稳健收益A	1.3481	0.42%
易稳健收益B	1.3498	0.42%
易稳健收益C	1.3487	0.42%
易方达新常态	0.7800	0.39%
易方达全球医药行业(QDII)美元	0.2294	0.39%
易方达新丝路	1.8410	0.38%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.9940	0.38%
生物LOF	0.9943	0.38%
易增强回报B	1.3670	0.37%
安心回报B	2.0300	0.35%
安心回报A	2.0630	0.34%
易原油A类美元汇	0.0934	0.32%
易方达瑞富混合E	1.2590	0.32%
易方达瑞富混合I	1.2610	0.32%
易基医疗	3.9840	0.28%
易方达裕富债券A	1.0892	0.27%
易方达中小盘	9.5075	0.27%
易方达裕富债券C	1.0856	0.26%
易方达招易一年持有期混合A	1.0775	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达瑞财I	1.1750	0.26%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	0.9926	0.25%
易方达招易一年持有期混合C	1.0757	0.25%
易方达丰和	1.4105	0.24%
易方达裕丰	2.0970	0.24%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	0.9904	0.24%
易方达恒裕一年定开债	1.0208	0.24%
易方达裕惠	1.6490	0.24%
易方达新鑫E	1.3260	0.23%
易方达瑞兴I	1.3020	0.23%
易方达新鑫I	1.3420	0.22%
易方达瑞祥混合E	1.3380	0.22%
易方达瑞信混合I	1.4390	0.21%
易方达瑞信混合E	1.4300	0.21%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1894	0.21%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1894	0.21%
易方达瑞景	1.5270	0.20%
易方达新利	1.5370	0.20%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1129	0.19%
易方达医药生物股票A	1.0417	0.19%
医药ETF	3.0519	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
易方达瑞和混合	1.6260	0.18%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.0476	0.18%
易方达医药生物股票C	1.0408	0.18%
易方达新享C	1.2130	0.17%
易方达沪深300医药卫生联接A	1.8072	0.17%
易方达丰惠混合	1.1600	0.17%
易方达沪深300医药卫生联接C	1.8043	0.17%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.0465	0.17%
易方达瑞财E	1.1630	0.17%
易方达裕如	1.2430	0.16%
易方达瑞智E	1.2220	0.16%
易方达瑞智I	1.2420	0.16%
易方达瑞祥混合I	1.3400	0.15%
易方达瑞兴E	1.2930	0.15%
易方达新享A	1.4840	0.13%
易方达裕景6个月	1.1990	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0042	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1563	0.06%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0028	0.06%
易方达恒益定开	1.0113	0.05%
生物A	1.0159	0.04%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达战略新兴产业股票A	1.0002	0.02%
易方达战略新兴产业股票C	1.0002	0.02%
易方达恒惠定开债	1.0319	0.02%
易货币	--	0.01%
保证金	100.0000	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
易方达安和中短债债券C	1.0059	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1556	0.00%
易方达安和中短债债券A	1.0062	0.00%
易方达安源中短债C	1.0479	0.00%
易方达安源中短债A	1.0528	0.00%
易基纯债A	1.1010	0.00%
易基纯债C	1.0980	0.00%
易方达上证50指数A	2.6868	0.00%
易基积极	0.8601	0.00%
易方达投债C	1.1260	0.00%
易方达投债A	1.1270	0.00%
易方达恒久A	1.0200	0.00%
易方达纯债C	1.0340	0.00%
易方达纯债A	1.0370	0.00%
易方达高等级C	1.1110	0.00%
易方达中债7-10年C	1.1100	0.00%
易方达信用债C	1.1030	0.00%
易方达信用债A	1.1080	0.00%
易方达安瑞短债C	1.0067	0.00%
易方达安瑞短债A	1.0076	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
易方达中债7-10年A	1.1109	0.00%
易方达安悦超短债F	1.0132	0.00%
易方达安悦超短债C	1.0118	0.00%
易方达安悦超短债A	1.0143	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易基永旭	1.0460	0.00%
易方达上证50指数C	2.6618	0.00%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1270	0.00%
生物科技	1.0000	0.00%
易方达恒利3个月定开债	1.0122	-0.01%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0059	-0.01%
易方达年年恒秋纯债C	1.0056	-0.01%
易方达年年恒秋纯债A	1.0061	-0.01%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0063	-0.02%
易方达富惠纯债	1.0380	-0.02%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0116	-0.03%
易方达年年恒实纯债一年定开C	0.9997	-0.03%
易方达年年恒实纯债一年定开A	0.9997	-0.03%
易方达恒信定开债	1.0485	-0.03%
易基综债	1.4437	-0.03%
标普医药	1.5686	-0.03%
易方达富华纯债债券A	0.9952	-0.04%
易基C	1.4115	-0.04%
易方达恒安定开债券	1.0524	-0.05%
易方达富华纯债债券C	1.0015	-0.05%
易方达瑞安灵活配置混合C	0.9986	-0.06%
易方达瑞安灵活配置混合A	0.9987	-0.06%
易方达富财纯债	1.0168	-0.06%
易基岁丰	1.7310	-0.06%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0094	-0.08%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0095	-0.08%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0066	-0.09%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0066	-0.09%
易方达高等级A	1.1130	-0.09%
易方达恒久C	1.0160	-0.10%
易方达中债3-5年国开行债券A	0.9999	-0.12%
易方达中债3-5年国开行债券C	0.9995	-0.12%
易方达创新未来18个月封闭混合C	1.1264	-0.12%
易方达大健康混合	2.3690	-0.13%
易方达中短期美元债A人民币	1.0103	-0.15%
易方达中短期美元债C人民币	1.0059	-0.15%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1756	-0.15%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1772	-0.15%
易基全球A美元现汇	0.3956	-0.15%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0101	-0.16%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0099	-0.16%
浙江ETF	1.3630	-0.16%
易方达中债	1.1950	-0.17%
易基亚洲	1.5270	-0.20%
易基配售	1.1534	-0.22%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
黄金ETF	3.7440	-0.22%
易方达黄金ETF联接C	1.3189	-0.23%
易基消费	5.2410	-0.23%
易方达黄金ETF联接A	1.3348	-0.24%
易方达悦享一年持有混合A	1.0397	-0.28%
易方达悦享一年持有混合C	1.0384	-0.28%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.0425	-0.28%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.0407	-0.29%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.0407	-0.33%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0385	-0.33%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.0509	-0.33%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.0483	-0.34%
易标普500指数美元汇	0.2353	-0.34%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.6502	-0.38%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	1.6293	-0.39%
中概互联	2.1622	-0.41%
易方达悦通一年持有期混合A	1.0078	-0.44%
易方达悦通一年持有期混合C	1.0074	-0.45%
易纳斯达克100美元汇	0.3023	-0.52%
225ETF	1.3034	-0.57%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0412	-0.60%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0406	-0.61%
易方达现代服务业混合	2.3910	-0.66%
易标普医疗保健美元汇	0.2427	-0.70%
聚盈A	1.0000	-0.71%
易方达全球医药行业(QDII)人民币	1.4826	-0.73%
易方达国企改革混合	2.6060	-0.76%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1270	-0.77%
标普500	1.5207	-0.85%
纳指LOF	1.9536	-0.86%
易标普信息科技美元汇	0.3553	-0.88%
易基全球A	2.5570	-1.04%
易基全球C	2.5380	-1.05%
标普科技	2.2962	-1.10%
标普生物	1.9982	-1.16%
易方达改革	2.0900	-1.18%
易方达高质量严选三年持有期混合	1.0547	-1.38%
基金科讯	2.5449	-1.63%
易原油C类人民币	0.5884	-1.93%
原油基金	0.6039	-1.93%
易基黄金	0.8210	-2.15%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	0.8200	-2.15%
易方达优质企业三年持有期混合	1.4098	-2.78%

基金简称	万份收益	7日年化
易方达月月利C	1.1357	44.11
易方达掌柜季季盈C	2.0463	4.19
易方达现金增利B	0.7449	2.77
易方达现金增利C	0.7336	2.73
易方达增金宝B	0.6921	2.58
易方达龙宝B	0.6764	2.56
易方达易理财B	0.6806	2.54
易方达财富B	0.6418	2.53
易方达天天R	0.6845	2.52
易方达现金增利A	0.6790	2.52
易方达龙宝C	0.6654	2.52
易方达天天B	0.6818	2.51
易方达增金宝A	0.6261	2.34
易方达天天发货币B	0.6963	2.34
易方达天天增利B	0.6295	2.32
易方达龙宝A	0.6116	2.32
易方达易理财A	0.6148	2.30
易方达财富Y	0.5758	2.28
易方达财富A	0.5760	2.28
易方达天天C	0.6164	2.27
易方达天天A	0.6159	2.27
易方达天天发货币A	0.6290	2.09
易方达天天增利A	0.5637	2.08
易基货币B	0.4521	1.71
易方达保证金B	0.4675	1.69
易货币	0.3864	1.46
易基货币A	0.3876	1.46
保证金	0.3997	1.44

银河创新	11.69%	郑巍山
诺安成长	11.22%	蔡嵩松
宝盈优势产业	11.20%	肖肖陈金伟
国泰致远优势混合	11.01%	郑有为
前海沪港深优势精选	10.46%	范洁曲扬
东海科技动力A	10.43%	杨红李昂
前海开源沪港深价值精选混合	10.42%	曲扬
研究优选	10.39%	王俊吴鹏
博时研究优选混合C	10.35%	王俊吴鹏
东海科技动力C	10.34%	杨红李昂
富国红利精选混合(QDII)美元	10.32%	王菀宜汪孟海

华夏科技创新混合C	143.61%	周克平张帆
基金金鼎	67.45%
新华鑫丰	63.16%
东方新能源汽车主题混合	43.32%	李瑞
新华鑫动力A	42.45%	刘彬
新华鑫动力C	42.38%	刘彬
嘉合锦程混合A	40.75%	骆海涛李国林
嘉合锦程混合C	40.47%	李国林骆海涛
工银新能源汽车混合A	39.95%	闫思倩杜洋
工银新能源汽车混合C	39.82%	闫思倩杜洋
东方阿尔法优势产业混合A	38.35%	唐雷

华夏科技创新混合C	143.61%	周克平张帆
基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
农银新能源主题	69.92%	赵诣
基金安瑞	69.30%
农银工业	66.04%	赵诣
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
农银精选灵配	61.91%	赵诣
农银海棠三年定开混合	60.70%	赵诣

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
农银工业	152.39%	赵诣
农银精选灵配	146.70%	赵诣
农银新能源主题	145.62%	赵诣
基金安久	144.89%
华夏科技创新混合C	143.61%	周克平张帆

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
前海开源中国稀缺资产混合A	297.72%	曲扬
前海开源中国稀缺资产混合C	297.37%	曲扬
广发创新升级混合	295.26%	吴远怡刘格菘
农银精选灵配	286.08%	赵诣
富国高新混合	284.04%	李元博
前海国优	284.03%	曲扬

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

易基价值

高铁B

新丝路B

高铁分级

易基价值

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

易基价值

宝利A

信诚TM

地产LO

易基价值

宝盈核心

宝盈核心

长信消费

易基价值

申万可转

银华中小

大摩量化

申购赎回

资产配置

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

基金隆元	353.40%
交银新回报C	348.80%	王艺伟
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
前海开源中国稀缺资产混合A	329.70%	曲扬
前海开源中国稀缺资产混合C	328.80%	曲扬
基金科讯	318.95%
光大永鑫A	305.48%	詹佳
光大永鑫C	305.25%	詹佳
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	2.0%	9.9%	26.4%	36.3%	78.0%	97.7%
排名	745/3413	123/3103	218/3142	330/2921	337/2642	483/1875

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中国中免	9.78%	88.44%	875
2	贵州茅台	9.62%	-2.04%	2079
3	泸州老窖	9.50%	18.16%	398
4	五粮液	9.40%	-6.19%	1556
5	美的集团	7.45%	--	1224
6	恒瑞医药	4.04%	-17.21%	971
7	海螺水泥	3.91%	-3.22%	300
8	保利地产	3.77%	-41.64%	434
9	分众传媒	3.72%	--	272
10	隆基股份	3.67%	--	1043

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	15农发10	1.84%	-1.60%	8
2	19农发02	1.47%	-0.68%	206
3	17国开05	0.74%	-1.33%	137
4	15农发15	0.37%	0.00%	29