基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”... [详细]
  • 中期企债
  • 160720
  • 单位净值 (2020-08-20)
  • 1.1622 (0.03%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-02-05
  • 到期日期2020-08-21
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.2
    -0.9
    近一月

    34/322

  • -0.2
    1.6
    1.1
    近六月

    290/306

  • 1.0
    2.1
    24.2
    近一年

    216/240

  • 1.3
    -2.4
    今年以来

    --/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.0% -0.2% 1.0% 8.4%
排名 239/326 --/261 302/316 290/306 216/240 45/58
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
长盛全债指数增强债券 0.42% 杨哲 
转债ETF 0.32% 邓欣雨 
中泰中证可转债及可交债指数C 0.31% 朱未一  张蓓蓓 
中泰中证可转债及可交债指数A 0.31% 朱未一  张蓓蓓 
东吴转债 0.29% 王文华 

最近一年中中期企债在债券指数型基金中净值增长率排名第119,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.1084元,排名第1898名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00