基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 国投新价值
  • 001169
  • 单位净值 (2018-03-15)
  • 0.9870 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 0.987 14日: 0.988 13日: 0.984 12日: 0.985 09日: 0.982

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
广发科创 2.84% 费逸 

最近一年中国投新价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第2384,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.0539元,排名第2650名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    -6.8
    -6.4
    近一月

    84/5483

  • -5.5
    -5.1
    -9.4
    近六月

    2545/4975

  • -3.6
    -15.4
    -22.6
    近一年

    702/4255

  • -18.9
    -23.3
    今年以来

    --/4313

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -2.9% -5.5% -3.6% %
排名 892/5471 --/4313 683/5195 2545/4975 702/4255 --/2401
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 27.07% 185.85% 3
截止:2018-03-15
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 国投新价

    单位净值:0.987

    近一月涨幅:1.33%

  • 国开ET

    单位净值:100.1533

    近一月涨幅:9913.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4493

    近一月涨幅:148.66%

研究报告

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