基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
颜文浩的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1020位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。 　　1、流动性管理策略 　　流动性管理是本基金投资管理过程中的首要事项。 　　对此，本基金首先将结合申购、赎回现金流的预测，对投资组合的剩余期限进行合理搭配并适当采用滚动投资策略，即采用均分资金量、持续滚... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率0.82%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.741亿份
  • 净资产 545.450亿元
  • 每万份收益0.2174
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.741亿份
  • 成立日期2015-04-23
  • 更新日期2026-10-28
  • 基金经理 颜文浩 李洋
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.330%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.818%  20日平均：0.819%  60日平均：0.819%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 

最近一年中国投添利宝A在货币型基金中净值增长率排名第527,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.1
    -1.2
    近一月

    646/857

  • 0.9
    0.9
    -5.9
    近六月

    623/829

  • 1.8
    1.8
    -5.1
    近一年

    560/828

  • 1.3
    1.3
    -3.5
    今年以来

    577/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 0.4% 0.9% 1.8% 5.9%
排名 740/834 577/764 614/829 623/829 560/828 485/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26广发银行CD050 1.69% 4.97% 70
2 26建设银行CD079 1.40% 5.26% 10
3 26广发银行CD047 1.07% 4.90% 15
4 26中信银行CD074 0.89% 5.95% 3
5 25农发清发12 0.88% 4.76% 99
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投添利

    七日年化： 1.62%

    近一月涨幅：0.12%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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