基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 国投瑞易
  • 000558
  • 7日年化收益率0.33%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.0913
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-03-20
  • 更新日期2015-09-09
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.309%  20日平均：0.316%  60日平均：0.316%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国投瑞易在货币型基金中净值增长率排名第12,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.1
    -1.2
    近一月

    828/857

  • 0.8
    0.9
    -5.9
    近六月

    705/829

  • 2.7
    1.8
    -5.1
    近一年

    12/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    754/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.2% 0.8% 2.7% 4.2%
排名 822/834 754/764 796/829 705/829 12/828 688/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开04 11.99% -- 190
2 14国开13 1.50% -- 131
3 14国开07 1.50% -81.04% 155
4 14电网SCP002 1.50% -- 8
5 14农发37 1.50% -42.97% 41
截止：2014-12-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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