基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略,并适当利用交易策略,进行积极的投资组合管理。  1、流动性管理策略  保持基金资产高流动性是本基金的优先考虑事项,在投资管理过程中,本基金将结合申购、赎回现金流的预测,对投资组合的剩余期限进行合理搭配。其中,本基金将适当采用滚动投资策略,即采用均分资金... [详细]
  • 国投瑞易
  • 000558
  • 7日年化收益率0.33%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.131亿份
  • 净资产 0.391亿元
  • 每万份收益0.0913
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.391亿份
  • 成立日期2014-03-20
  • 更新日期2015-09-09
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:0.309%  20日平均:0.316%  60日平均:0.316%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
光大现金宝B 0.03% 魏丽 
光大现金宝A 0.03% 魏丽 
红土创新优淳货币B 0.03% 邱骏 
红土创新优淳货币A 0.03% 邱骏 
信诚货币B 0.02% 席行懿 
信诚货币E 0.02% 席行懿 
信诚货币A 0.02% 席行懿 
嘉实快线货币C 0.02%

最近一年中国投瑞易在货币型基金中净值增长率排名第52,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.3
    -0.2
    近一月

    730/734

  • 0.8
    1.2
    7.0
    近六月

    670/698

  • 2.7
    2.1
    32.7
    近一年

    15/697

  • 0.0
    0.6
    -3.4
    今年以来

    685/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.2% 0.8% 2.7% 4.2%
排名 701/705 685/690 688/698 670/698 15/697 647/691
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开04 11.99% -- 190
2 14国开13 1.50% -- 131
3 14国开07 1.50% -81.04% 155
4 14电网SCP002 1.50% -- 8
5 14农发37 1.50% -42.97% 41
截止:2014-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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