基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
颜文浩的综合业绩目前在全部3460位基金经理中排名第238位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、资产配置策略 （1）整体配置策略 根据对利率水平、GDP、CPI、PPI、货币供应量、国际利率水平、汇率等宏观经济... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.36%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 35.007亿元
  • 每万份收益0.3430
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额35.007亿份
  • 成立日期2023-06-05
  • 更新日期2024-09-11
  • 基金经理 颜文浩 张清宁
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.680%  20日平均：1.840%  60日平均：1.840%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银天运宝货币E 0.02%
长盛货币E 0.02% 段鹏 
长盛货币B 0.02% 段鹏 
工银安盈货币D 0.02% 姚璐伟 

最近一年中国投瑞银货币D在货币型基金中净值增长率排名第784,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    510/857

  • 0.5
    0.9
    -5.9
    近六月

    779/829

  • 0.5
    1.8
    -5.1
    近一年

    786/828

  • 1.3
    -3.5
    今年以来

    --/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
排名 255/834 --/764 552/829 779/829 786/828 786/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24宁波银行CD006 3.98% 19.16% 6
2 24兴业银行CD035 3.94% 19.39% 3
3 24农业银行CD039 3.93% 19.09% 16
4 24深圳前海微众银行CD023 1.99% -- 8
5 24南京银行CD036 1.99% -- 6
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    七日年化： 1.36%

    近一月涨幅：0.12%

  • ZZ50

    单位净值：2.258

    近一月涨幅：286.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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