基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
殷瑞飞的综合业绩目前在全部3439位基金经理中排名第118位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数为基金的标的指数，结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟踪指数的基础上调整投资组合，力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.285亿份
  • 净资产 4.060亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.671亿份
  • 成立日期2019-06-11
  • 基金经理 殷瑞飞
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.2779 27日: 1.1861 26日: 1.1437 25日: 1.0994 24日: 1.0861

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
创金合信北证50成份指数增强C 20.47% 董梁  黄小虎 
创金合信北证50成份指数增强A 20.47% 董梁  黄小虎 
科创100Z 17.44% 殷明 
科创增强 17.43% 苏俊杰 
科创50增 17.29% 邓童 
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 16.75% 荣膺 
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 16.75% 荣膺 
科创策略 16.71% 朱恒红 
景顺长城上证科创板50成份指数增强A 16.39% 徐喻军  黎海威 
景顺长城上证科创板50成份指数增强C 16.38% 徐喻军  黎海威 
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 16.13% 刘斌 

最近一年中国投瑞银沪深300指数量化增强C在增强指数型基金中净值增长率排名第173,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0755元,排名第4036名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    -0.9
    -1.2
    近一月

    410/485

  • -4.6
    -5.1
    -5.9
    近六月

    190/442

  • -5.2
    -5.1
    -5.1
    近一年

    214/382

  • -3.0
    -3.0
    -3.5
    今年以来

    235/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -3.0% -5.3% -4.6% -5.2% -5.8%
排名 175/499 235/394 270/472 190/442 214/382 93/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.24% -4.00% 3201
2 中国平安 3.88% 88.35% 1541
3 招商银行 3.60% -0.28% 1837
4 宁德时代 3.60% 33.83% 4033
5 美的集团 2.79% 1.82% 3410
6 迈瑞医疗 2.05% -- 2071
7 长江电力 1.90% -20.50% 2196
8 京东方A 1.88% -- 1430
9 五粮液 1.84% -5.15% 2167
10 浦发银行 1.75% -- 709
截止：2024-06-30

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