理财金E(007522) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

最近一年中理财金E在货币型基金中净值增长率排名第585,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.3483	3.69%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3081	3.69%
南方荣发	1.4070	3.53%
高铁B级	0.3326	2.65%
改革B	1.4711	2.57%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
南方医药创新股票A	0.6688	2.14%
南方医药创新股票C	0.6515	2.13%
银行基金	1.7974	1.86%
南方银行联接E	1.8552	1.77%
南方银行联接A	1.8806	1.77%
南方银行联接C	1.8186	1.77%
南方中证银行ETF发起联接I	1.8800	1.77%
工业ETF	0.7596	1.62%
沙特ETF	0.9610	1.24%
恒生生物科技ETF	1.0935	1.11%
南方信息创新混合C	1.7889	1.06%
南方信息创新混合A	1.8771	1.06%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2146	1.05%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2222	1.05%
南方原油	1.2179	1.05%
南方原油C	1.1805	1.05%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2251	1.05%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.9062	0.92%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.9072	0.92%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8998	0.91%
红利50	1.4934	0.91%
互联B级	0.8902	0.91%
南方大盘红利50C	1.1466	0.85%
南方大盘红利50A	1.1830	0.85%
电力指基	1.0432	0.85%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1828	0.85%
标普ETF	1.6161	0.81%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9456	0.81%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9442	0.81%
南方中证半导体产业指数发起C	1.3968	0.79%
南方中证半导体产业指数发起A	1.4021	0.79%
基金开元	0.9271	0.74%
南方成份A	0.6254	0.69%
南方成份C	0.6086	0.69%
南方智慧混合	2.6886	0.67%
南方智诚混合	2.0276	0.66%
创新药ETF南方	0.6460	0.65%
南方远见回报股票C	1.0614	0.64%
产业升级	0.8690	0.64%
南方远见回报股票A	1.0894	0.63%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1877	0.63%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1849	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方小康A	1.8729	0.60%
南方小康C	1.8157	0.60%
中国A50ETF	0.8360	0.59%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方瑞祥一年混合A	2.1867	0.57%
南方瑞祥一年混合C	2.0066	0.57%
南方匠心优选股票A	0.8651	0.56%
南方匠心优选股票C	0.8427	0.56%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.9393	0.56%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.9476	0.56%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8623	0.56%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8398	0.56%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.1677	0.56%
南方数字经济混合C	1.0639	0.56%
南方数字经济混合A	1.0707	0.56%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
南方高股息股票C	0.9467	0.46%
南方高股息股票A	0.9849	0.45%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
ESG300	1.0267	0.44%
180基金	1.0156	0.44%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方价值A	0.9167	0.42%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方瑞享混合A	1.0026	0.42%
南方价值H	0.9142	0.42%
南方上证180ETF发起联接C	1.0316	0.41%
南方上证180ETF发起联接A	1.0325	0.41%
南方瑞享混合C	1.0024	0.41%
南方价值C	0.8812	0.41%
南方上证50增强A	0.9997	0.41%
南方医药保健灵活配置混合A	2.3750	0.40%
南方医药保健灵活配置混合C	2.3124	0.40%
南方上证50增强C	0.9791	0.40%
南方产业活力	1.4614	0.38%
南方领航优选混合A	0.7110	0.37%
在线消费ETF	0.8507	0.37%
南方品质优选灵活配置混合A	2.1154	0.37%
南方内需增长两年股票C	0.9119	0.37%
南方内需增长两年股票A	0.9417	0.37%
南方优享分红混合C	0.9545	0.37%
南方优享分红混合A	1.0055	0.36%
南方领航优选混合C	0.6958	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
沪深300ETF南方	4.0530	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方品质优选灵活配置混合C	2.0677	0.36%
南方成安优选混合	1.5639	0.35%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方300联接A	1.4098	0.34%
南方沪深300ETF联接Y	1.4819	0.34%
南方300联接C	1.3737	0.34%
中国国企	1.4620	0.34%
南方沪深300ETF联接I	1.4096	0.34%
南方行业领先混合	0.6303	0.33%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2452	0.32%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2390	0.32%
MSCI基金	1.2369	0.32%
基金天元	0.9112	0.31%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2446	0.31%
MSCI联接C	1.5827	0.30%
MSCI联接A	1.6283	0.30%
MSCI联接E	1.6030	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方ESG股票C	1.1594	0.27%
南方创新驱动混合A	0.6635	0.26%
南方创新驱动混合C	0.6445	0.26%
科创板基	0.8251	0.26%
南方ESG股票A	1.1952	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
A100	1.0171	0.26%
南方金添利三年定开债券A	1.0293	0.25%
南方金添利三年定开债券C	1.0275	0.25%
计算机ETF南方	1.2330	0.25%
南方金融主题灵活配置混合A	1.2681	0.25%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2384	0.25%
南方中证A100ETF联接C	1.4391	0.24%
南方中证A100ETF联接A	1.4816	0.24%
南方中证A100ETF联接I	1.4815	0.24%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5164	0.24%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5142	0.24%
南方沪深300增强A	1.2354	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方沪深300增强C	1.2100	0.22%
医疗ETF南方	0.5671	0.21%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.8070	0.21%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.8111	0.21%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9307	0.20%
美国REIT精选LOF	1.2803	0.20%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9316	0.20%
南方碳中和股票发起C	0.8413	0.20%
南方碳中和股票发起A	0.8502	0.20%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.8109	0.20%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
美国RE C	1.2450	0.19%
南方创新成长混合C	0.6406	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
消费ETF南方	0.7586	0.18%
南方创新成长混合A	0.6592	0.18%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方产业智选股票A	1.9365	0.15%
南方产业智选股票C	1.9319	0.15%
南方利众A	1.5894	0.14%
南方利众C	1.6148	0.14%
中证A500ETF南方	1.0262	0.14%
南方贤元一年持有债券C	1.0553	0.14%
南方贤元一年持有债券A	1.0644	0.14%
南方中证A500ETF联接A	1.0039	0.13%
南方中证A500ETF联接Y	1.0038	0.13%
南方天元LOF	3.3731	0.12%
南方隆元	0.8024	0.12%
南方中证A500ETF联接C	1.0026	0.12%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方兴利	1.3178	0.10%
南方金利C	1.0270	0.10%
交运ETF	1.0122	0.10%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1381	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方利达A	1.3714	0.09%
南方利达C	1.3622	0.09%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方成长C	3.3243	0.09%
南方均衡回报混合C	1.0426	0.09%
南方誉慧一年混合C	1.1452	0.09%
南方誉慧一年混合A	1.1818	0.09%
南方军工混合C	1.2036	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方成长A	3.5577	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方军工混合A	1.2250	0.09%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1436	0.09%
南方宝祥混合E	1.0294	0.09%
南方宝祥混合A	1.0293	0.09%
南方均衡回报混合A	1.0602	0.08%
南方达元债券C	1.0302	0.08%
南方达元债券A	1.0403	0.08%
南方安泰混合C	1.1551	0.08%
南方半导体产业股票发起C	1.4234	0.08%
南方半导体产业股票发起A	1.4305	0.08%
南方安泰混合A	1.1577	0.08%
南方达元债券E	1.0393	0.08%
南方宝祥混合C	1.0113	0.08%
南方崇元纯债债券E	1.2207	0.07%
南方宣利定开债券E	1.1980	0.07%
南方希元可转债债券A	1.5007	0.07%
南方宣利A	1.1980	0.07%
南方宣利C	1.1662	0.07%
南方0-5年江苏城投债D	1.1316	0.07%
南方0-5年江苏城投债A	1.1318	0.07%
南方0-5年江苏城投债C	1.1495	0.07%
南方宁利一年债券	1.0330	0.07%
南方崇元纯债债券 A	1.2213	0.07%
南方崇元纯债债券 C	1.2003	0.07%
南方宝泰一年混合A	1.1756	0.07%
南方致远混合A	1.4220	0.06%
南方致远混合C	1.3709	0.06%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0492	0.06%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0403	0.06%
南方佳元6个月持有债券C	1.1135	0.06%
南方佳元6个月持有债券A	1.1293	0.06%
南方佳元6个月持有债券E	1.1281	0.06%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1449	0.06%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0646	0.06%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0354	0.06%
南方创利	1.1098	0.06%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5741	0.06%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5726	0.06%
南方臻元债券A	1.1742	0.06%
南方臻元债券C	1.1755	0.06%
南方致远混合E	1.4210	0.06%
科创芯	1.6882	0.06%
南方聪元A	1.0216	0.05%
南方安福混合C	1.1003	0.05%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9841	0.05%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9721	0.05%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9875	0.05%
南方颐元定开债券发起	1.3158	0.05%
南方涪利	1.3024	0.05%
南方双元C	1.1989	0.05%
南方双元A	1.2421	0.05%
南方稳利1年持有债券C	1.1432	0.05%
南方昭元债券C	1.1499	0.05%
南方尊利一年债券	1.0589	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1656	0.05%
南方弘利定开债券发起	1.3074	0.05%
南方宝裕混合C	1.0920	0.05%
南方宝泰一年混合C	1.1372	0.05%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3117	0.05%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3106	0.05%
南方华元A	1.1113	0.05%
南方光元债券A	1.0778	0.05%
南方旭元A	1.1226	0.04%
南方旭元C	1.1452	0.04%
南方利安C	1.5300	0.04%
南方利安A	1.5387	0.04%
南方聪元C	1.1208	0.04%
南方泰元C	1.1046	0.04%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0460	0.04%
南方安福混合A	1.1250	0.04%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0460	0.04%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.1142	0.04%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1259	0.04%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0654	0.04%
南方浙利	1.0459	0.04%
南方耀元债券A	1.0480	0.04%
南方信元债券A	1.0868	0.04%
南方祥元债券E	1.2136	0.04%
南方昭元债券A	1.1229	0.04%
南方丰元A	1.4322	0.04%
南方丰元C	1.3797	0.04%
南方宝裕混合A	1.1142	0.04%
南方稳利1年持有债券A	1.1719	0.04%
南方远利	1.0879	0.04%
南方宝恒混合A	1.1415	0.04%
南方宝恒混合C	1.1230	0.04%
南方畅利	1.2479	0.04%
南方和元A	1.0949	0.04%
南方和元C	1.0739	0.04%
南方祥元A	1.2163	0.04%
南方惠利A	1.2626	0.04%
南方华元C	1.1816	0.04%
南方泽元债券C	1.1030	0.04%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0808	0.03%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0888	0.03%
南方初元中短债A	1.1772	0.03%
南方初元中短债C	1.1702	0.03%
南方泽享稳健添利债券A	1.0068	0.03%
南方泽享稳健添利债券C	1.0056	0.03%
南方泰元A	1.0789	0.03%
沪公司债	101.1182	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方晨利一年定开债券发起	1.0530	0.03%
南方1-5年国开债E	1.1542	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方卓元A	1.0976	0.03%
南方卓元C	1.0815	0.03%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0911	0.03%
南方得利一年债券	1.1509	0.03%
南方集利18个月持有债券A	1.1934	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方荣光A	1.6092	0.03%
南方荣光C	1.5982	0.03%
南方定元中短债债券D	1.1366	0.03%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9695	0.03%
南方泽元债券A	1.1005	0.03%
南方1-5年国开债C	1.0717	0.03%
南方招利一年债券	1.1180	0.03%
南方交元债券C	1.1819	0.03%
南方恩元债券发起A	1.0499	0.03%
南方ESG纯债债券发起A	1.0723	0.03%
南方祥元C	1.1754	0.03%
南方惠利C	1.2309	0.03%
南方恩元债券发起C	1.0565	0.03%
南方丰元信用增强债券D	1.4322	0.03%
南方集利18个月持有债券E	1.1935	0.03%
南方ESG纯债债券发起C	1.0697	0.02%
南方定利一年定开债券	1.0629	0.02%
南方梦元短债A	1.1488	0.02%
南方定元中短债A	1.1366	0.02%
南方定元中短债C	1.1106	0.02%
南方润元纯债债券E	1.2879	0.02%
南方鑫利	1.2619	0.02%
南方津享稳健添利债券C	1.0840	0.02%
南方津享稳健添利债券A	1.0905	0.02%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0609	0.02%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0569	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0903	0.02%
南方乾利	1.0942	0.02%
南方0-2年国开债E	1.0673	0.02%
深证主板50ETF南方	1.0789	0.02%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0966	0.02%
南方誉稳一年持有混合A	1.1442	0.02%
南方润元C	1.2396	0.02%
南方润元A	1.2904	0.02%
南方通利A	1.0966	0.02%
南方通利C	1.0950	0.02%
南方启元A	1.2057	0.02%
南方绝对收益	1.3267	0.02%
南方定元中短债债券E	1.1441	0.02%
南方稳信180天持有债券A	1.0324	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方鼎利一年债券	1.0892	0.02%
南方吉元短债E	1.0843	0.02%
南方乐元中短利率债C	1.1042	0.02%
南方骏元中短利率债债券A	1.0467	0.02%
南方集利18个月持有债券C	1.1685	0.02%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0710	0.02%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1182	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方皓元短债债券E	1.1352	0.02%
南方吉元短债A	1.0858	0.02%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1202	0.02%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0712	0.02%
南方中证政策性金融债指数C	1.0875	0.02%
南方中证政策性金融债指数A	1.0761	0.02%
南方3-5年农发债A	1.1184	0.02%
南方3-5年农发债C	1.1175	0.02%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9428	0.02%
南方初元中短债E	1.1567	0.02%
南方皓元短债C	1.1190	0.02%
南方皓元短债A	1.1360	0.02%
南方交元债券A	1.1823	0.02%
南方赢元债券A	1.1139	0.02%
南方1-5年国开债A	1.0710	0.02%
南方宏元定开债券发起	1.2341	0.02%
南方深证主板50ETF联接A	0.9956	0.02%
南方亨元C	1.1976	0.02%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0880	0.02%
南方安康混合C	1.1542	0.02%
南方骏元中短利率债债券C	1.0443	0.02%
南方通利债券E	1.0980	0.02%
南方3-5年农发债E	1.1730	0.02%
南方纯元C	1.0484	0.02%
南方利鑫A	1.5412	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方利鑫C	1.5348	0.01%
南方梦元短债C	1.1297	0.01%
南方创新经济	1.7407	0.01%
南方贺元利率债A	1.0933	0.01%
南方恒新39个月C	1.0516	0.01%
南方恒新39个月A	1.0563	0.01%
南方升元中短利率债C	1.1166	0.01%
南方尊享稳健增利债券C	1.0224	0.01%
南方尊享稳健增利债券A	1.0254	0.01%
南方0-2年国开债C	1.0337	0.01%
南方0-2年国开债A	1.0341	0.01%
南方惠享稳健添利债券A	1.0717	0.01%
南方惠享稳健添利债券C	1.0645	0.01%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1557	0.01%
南方永元一年持有债券A	1.0559	0.01%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0642	0.01%
南方多元	1.1121	0.01%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0606	0.01%
南方誉盈一年持有混合A	1.1438	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0803	0.01%
南方誉稳一年持有混合C	1.1334	0.01%
南方新优享A	3.2511	0.01%
南方启元C	1.1975	0.01%
南方稳信180天持有债券C	1.0308	0.01%
南方宝丰混合C	1.2140	0.01%
南方宝丰混合A	1.2530	0.01%
南方乐元中短利率债A	1.0642	0.01%
南方永元一年持有债券C	1.0404	0.01%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0341	0.01%
南方稳福120天持有债券E	1.0254	0.01%
南方吉元短债C	1.0569	0.01%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3785	0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0529	0.01%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1586	0.01%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0334	0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0528	0.01%
南方1-3年国开债A	1.0530	0.01%
南方1-3年国开债C	1.0513	0.01%
南方赢元债券C	1.1002	0.01%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0134	0.01%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0143	0.01%
南方稳福120天持有债券C	1.0240	0.01%
南方稳福120天持有债券A	1.0264	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方安康混合A	1.1246	0.01%
南方深证主板50ETF联接C	0.9934	0.01%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1528	0.01%
南方国利	1.0711	0.01%
南方皓元短债债券D	1.1358	0.01%
南方7-10年国开债A	1.3696	0.01%
南方7-10年国开债C	1.3613	0.01%
南方亨元A	1.0398	0.01%
南方1-3年国开债E	1.0922	0.01%
南方7-10年国开债E	1.3667	0.01%
南方纯元A	1.0704	0.01%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2159	0.01%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3680	0.01%
南方恒庆一年定开债券	1.0310	0.00%
南方利淘C	1.6517	0.00%
南方贺元利率债C	1.1084	0.00%
南方利淘A	1.6612	0.00%
南方升元中短利率债A	1.1041	0.00%
南方宁元债券A	1.0668	0.00%
南方金利定开	1.0280	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方誉盈一年持有混合C	1.1194	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
亚太精选ETF	1.4043	0.00%
南方宝元A	2.6502	0.00%
证券基金	1.1189	0.00%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1378	0.00%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1445	0.00%
南方新优享C	3.0885	0.00%
南方宁元债券C	1.0736	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方全指证券联接A	1.2159	0.00%
南方全指证券联接C	1.1759	0.00%
南方誉享一年持有期混合C	1.0581	0.00%
南方誉享一年持有期混合A	1.0762	0.00%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.1274	0.00%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.1249	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方誉浦一年持有混合A	1.0436	-0.01%
南方誉浦一年持有混合C	1.0178	-0.01%
南方竞争优势混合C	0.8892	-0.01%
南方振元债券发起C	1.1301	-0.01%
南方振元债券发起A	1.0861	-0.01%
南方宝顺混合C	1.0017	-0.01%
南方宝顺混合A	1.0278	-0.01%
南方驱动混合	2.5783	-0.01%
南方宝元C	2.5470	-0.01%
南方贺元利率债债券D	1.0925	-0.01%
南方悦享稳健添利债券C	1.0064	-0.01%
南方悦享稳健添利债券A	1.0082	-0.01%
科创龙头	0.6914	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0461	-0.01%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0519	-0.01%
南方宝元债券E	2.6511	-0.01%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.0588	-0.01%
南方安睿混合C	1.1250	-0.01%
南方宝顺混合E	1.0277	-0.01%
南方竞争优势混合A	0.9074	-0.02%
南方兴润价值一年持有混合A	0.8370	-0.02%
南方兴润价值一年持有混合C	0.8151	-0.02%
南方宝升混合A	0.9666	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方安睿混合A	1.1268	-0.02%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.0837	-0.02%
南方产业优势两年混合C	0.6929	-0.03%
南方瑞盛三年混合A	0.8645	-0.03%
南方瑞盛三年混合C	0.8601	-0.03%
南稳贰号	0.3544	-0.03%
南方产业优势两年混合A	0.7135	-0.03%
南方宝升混合C	0.9409	-0.03%
南方安裕混合C	1.0938	-0.03%
南方誉丰18个月混合A	1.1278	-0.04%
南方誉丰18个月混合C	1.0957	-0.04%
南方安裕混合E	1.1151	-0.04%
南方安颐混合	1.1114	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
港股通科技ETF南方	0.9996	-0.04%
南方安裕混合A	1.1195	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方稳健	1.7870	-0.04%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0322	-0.04%
亚洲美元债C(人民币)	0.9857	-0.04%
亚洲美元债A(人民币)	1.0337	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方核心成长混合A	0.6534	-0.05%
南方核心成长混合C	0.6342	-0.05%
南方消费C	0.7890	-0.05%
半导体ETF南方	1.0453	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
科创策略	1.0238	-0.05%
南方智信混合A	1.1927	-0.05%
南方智信混合C	1.1801	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方科技创新混合A	1.7061	-0.06%
南方消费LOF	0.8106	-0.06%
南方多利A	1.2019	-0.06%
南方多利C	1.1998	-0.06%
南方科技创新混合C	1.6202	-0.07%
南方景气驱动混合A	0.7379	-0.07%
深100ETF南方	1.0850	-0.07%
南方景气驱动混合C	0.7164	-0.08%
南方策略	1.6900	-0.08%
南方深证100ETF联接A	1.0087	-0.08%
南方深证100ETF联接C	1.0085	-0.08%
南方通元6个月持有债券C	1.0063	-0.08%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方通元6个月持有债券A	1.0202	-0.09%
南方转型增长灵活配置混合C	1.8211	-0.10%
南方转型增长灵活配置混合A	1.8597	-0.11%
南方国策动力	2.2410	-0.11%
南方高端装备混合C	2.0486	-0.11%
南方君信混合A	2.1946	-0.11%
高铁基金LOF	1.0944	-0.11%
南方君誉混合A	1.0090	-0.11%
南方君誉混合C	0.9931	-0.11%
南方高端装备混合A	2.1758	-0.11%
南方港股通优势企业混合C	0.9639	-0.11%
南方港股通优势企业混合A	0.9873	-0.11%
增强ETF	1.0033	-0.11%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方价值臻选混合A	0.9611	-0.12%
南方宝昌混合C	1.0492	-0.12%
南方君信混合C	2.1692	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方沪港深核心优势混合A	0.7071	-0.13%
南方沪港深核心优势混合C	0.7070	-0.13%
南方价值臻选混合C	0.9382	-0.13%
南方宝昌混合A	1.0707	-0.13%
南方产业升级混合A	0.6730	-0.13%
南方阿尔法混合A	0.5337	-0.13%
南方阿尔法混合C	0.5196	-0.13%
南方行业精选一年混合A	0.6905	-0.13%
南方行业精选一年混合C	0.6713	-0.13%
南方宝嘉混合A	1.0632	-0.13%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.0654	-0.14%
南方鑫悦15个月持有混合C	1.0476	-0.14%
现金流ETF南方	1.0548	-0.14%
南方消费升级混合A	0.8481	-0.14%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6668	-0.14%
南方宝嘉混合C	1.0504	-0.14%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6667	-0.14%
南方均衡成长混合A	1.0437	-0.15%
500ETF联接LOF	1.6668	-0.15%
南方消费升级混合C	0.8257	-0.15%
南方产业升级混合C	0.6547	-0.15%
500ETF	5.9651	-0.15%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6200	-0.15%
南方均衡成长混合C	1.0271	-0.16%
南方优势产业LOF	1.0136	-0.16%
南方蓝筹成长混合C	0.6899	-0.17%
南方蓝筹成长混合A	0.7057	-0.17%
南方高质量优选混合A	0.9803	-0.17%
南方新兴产业混合C	1.1499	-0.17%
南方新兴产业混合A	1.1740	-0.17%
南方比较优势混合C	0.9886	-0.17%
南方创新精选一年混合A	0.7707	-0.18%
南方高质量优选混合C	0.9634	-0.18%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1120	-0.18%
南方比较优势混合A	1.0089	-0.18%
南方创新精选一年混合C	0.7481	-0.19%
南方优质企业混合A	0.6944	-0.19%
南方优质企业混合C	0.6766	-0.19%
南方核心竞争混合	2.1576	-0.19%
南方广利C	1.6504	-0.19%
南方500信息ETF发起式联接A	1.1884	-0.19%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1170	-0.19%
南方500信息ETF发起式联接C	1.1523	-0.19%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1235	-0.19%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.1244	-0.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.2523	-0.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.2551	-0.20%
南方深证成份ETF联接A	0.9748	-0.20%
南方广利A/B	1.6151	-0.20%
港红利NF	0.9704	-0.20%
信息ETF	1.0417	-0.20%
通信ETF南方	1.1339	-0.21%
央企科技	0.8729	-0.21%
南方深证成份ETF联接C	0.9442	-0.21%
南方380A	1.9242	-0.22%
深成ETF	1.2700	-0.22%
南方昌元转债C	1.4582	-0.22%
南方昌元转债A	1.4845	-0.22%
南方380C	1.8794	-0.23%
南方改革机遇	1.7350	-0.23%
南方核心科技一年持有混合A	0.9276	-0.23%
南方核心科技一年持有混合C	0.9167	-0.23%
380ETF	2.0508	-0.24%
南方成长先锋混合A	0.5948	-0.25%
香港科技ETF	1.3599	-0.25%
南方君选	1.6071	-0.26%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.2972	-0.26%
南方成长先锋混合C	0.5770	-0.26%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.3347	-0.27%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.4348	-0.27%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.4668	-0.27%
南方新兴混合	1.1871	-0.27%
成长科创	1.0228	-0.27%
大数据100A	0.7747	-0.28%
互联基金	0.9918	-0.28%
南方中证互联网指数(LOF) C	0.9880	-0.28%
南方大数据100指数C	0.7501	-0.28%
南方绩优C	0.8144	-0.29%
南方绩优A	0.8378	-0.30%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9744	-0.30%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9818	-0.30%
南方中证500增强A	1.0697	-0.30%
南方中证500增强C	1.0391	-0.31%
南方上证科创板综合ETF联接C	1.0455	-0.32%
南方上证科创板综合ETF联接A	1.0460	-0.32%
长江ETF	0.7543	-0.32%
南方创业板ETF联接A	1.1292	-0.33%
南方益和混合	1.4919	-0.33%
南方创业板ETF联接Y	1.1292	-0.33%
南方创业板ETF联接E	1.1113	-0.33%
南方创业板ETF联接C	1.1148	-0.33%
综指科创	0.9709	-0.34%
南方创业板ETF联接I	1.1290	-0.34%
南方盛元	0.9792	-0.35%
创业板ETF南方	2.3748	-0.35%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.6664	-0.40%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0198	-0.41%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.6587	-0.41%
南方中证1000ETF发起联接E	0.8542	-0.42%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0128	-0.42%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5851	-0.42%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5698	-0.42%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6664	-0.42%
南方中证1000联接C	0.8580	-0.43%
南方中证1000联接A	0.8613	-0.43%
南方积配LOF	1.1080	-0.43%
双创ETF	0.5569	-0.43%
南方中证1000ETF发起联接I	0.8611	-0.43%
南方上证科创板100ETF联接A	1.4564	-0.44%
碳中和ETF南方	0.7739	-0.44%
南方上证科创板100ETF联接C	1.4541	-0.45%
1000ETF	2.5463	-0.45%
南方发展机遇一年持有混合A	1.3421	-0.46%
南方发展机遇一年持有混合C	1.3158	-0.46%
南方房地产联接E	0.5008	-0.46%
南方房地产联接A	0.5151	-0.46%
南方房地产联接C	0.4992	-0.46%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.5152	-0.46%
500医药	1.6035	-0.46%
南方H股联接A	0.9646	-0.47%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2340	-0.47%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2203	-0.47%
科创100N	1.0132	-0.47%
南方高增LOF	1.3687	-0.48%
南方香港LOF	1.5657	-0.48%
南方H股联接C	0.9365	-0.48%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7660	-0.48%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7407	-0.49%
H股ETF	0.9866	-0.49%
地产ETF	1.3514	-0.49%
南方上海金ETF发起联接C	1.5905	-0.51%
南方上海金ETF发起联接A	1.5997	-0.51%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	1.2771	-0.51%
南方上海金ETF发起联接I	1.5994	-0.51%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.3505	-0.52%
南方智锐混合A	1.2357	-0.53%
南方智锐混合C	1.1929	-0.53%
南方智弘混合C	1.3043	-0.53%
南方智弘混合A	1.3117	-0.53%
金ETF	7.7256	-0.54%
南方人工智能混合	2.1223	-0.55%
东证ETF	1.4966	-0.56%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方中小盘成长股票C	1.0392	-0.57%
南方新能源产业趋势混合C	0.5813	-0.58%
南方新能源产业趋势混合A	0.5949	-0.58%
南方中小盘成长股票A	1.0493	-0.58%
南方香港成长	2.3255	-0.61%
恒生联接C	1.0991	-0.61%
恒生联接	1.1318	-0.61%
南方中证光伏产业指数发起C	0.8096	-0.61%
南方中证光伏产业指数发起A	0.8120	-0.61%
南方恒生指数ETF联接I	1.1316	-0.61%
南方金砖	1.2720	-0.62%
创业板定开南方	0.9587	-0.62%
恒指ETF	2.7325	-0.63%
南方平衡配置混合	2.2626	-0.66%
南方瑞合	1.7490	-0.69%
创业板人工智能ETF南方	1.1149	-0.70%
南方量化	1.0523	-0.75%
南方周期优选混合发起A	1.0587	-0.75%
南方周期优选混合发起C	1.0535	-0.75%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.0200	-0.78%
南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.0197	-0.79%
南方新材料股票发起C	0.8892	-0.79%
南方新材料股票发起A	0.8971	-0.80%
物联网ETF南方	0.7965	-0.85%
南方中证新能源联接A	0.4652	-0.89%
南方中证新能源ETF联接I	0.4654	-0.89%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方中证新能源联接C	0.4598	-0.91%
南方潜力新蓝筹混合A	1.8337	-0.92%
南方潜力新蓝筹混合C	1.7853	-0.93%
新能源	1.9128	-0.95%
南方景气前瞻混合A	0.9639	-0.96%
南方景气前瞻混合C	0.9506	-0.96%
南方前瞻动力混合C	0.9501	-0.98%
南方前瞻动力混合A	0.9642	-0.98%
南方大数据300C	1.5144	-0.99%
南方大数据300A	1.5729	-0.99%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3007	-1.00%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.2998	-1.01%
南方中证机器人指数发起I	1.1693	-1.02%
南方中证机器人指数发起A	1.1695	-1.02%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
南方中证机器人指数发起C	1.1665	-1.03%
中证2000ETF	1.1592	-1.05%
南方专精特新混合C	0.7786	-1.18%
南方专精特新混合A	0.7951	-1.18%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.1309	-1.35%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.1310	-1.36%
南方有色金属联接C	1.1394	-1.38%
南方有色金属联接A	1.1755	-1.38%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.1753	-1.38%
南方有色金属联接E	1.1582	-1.39%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.2144	-1.40%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.2097	-1.40%
有色ETF	1.1506	-1.46%
科创新材	0.6354	-1.47%
南方中证电池主题指数发起C	0.9772	-1.67%
南方中证电池主题指数发起A	0.9817	-1.68%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.4378	-1.69%
南方北证50成份指数发起A	1.3136	-1.80%
南方北证50成份指数发起C	1.3037	-1.81%
南方北证50成份指数发起I	1.3135	-1.81%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.3170	1.23

大成慧成B	1.84%	刘谢冰
大成慧成E	1.83%	刘谢冰
长城收益宝货币C	1.78%	邹德立
长城收益宝货币B	1.78%	邹德立
国泰瞬利货币D	1.77%	丁士恒陶然
货币基金	1.77%	丁士恒陶然
国联日盈B	1.75%	韩正宇
诺安聚鑫宝货币C	1.75%	周建树
中信保诚智惠金货币C	1.75%	席行懿臧淑玲
泰康现金管家货币C	1.74%	任慧娟
泰康现金管家货币B	1.74%	任慧娟

上投现金管理	2.92%
嘉实快线货币C	1.03%
嘉实快线货币B	1.02%
摩根天添盈货币B类	0.96%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币B	0.94%
中欧骏盈货币A	0.88%
国泰现金宝货币A	0.77%
德邦现金宝A	0.73%
大摩货币	0.71%
中建货币B	0.67%
民生加银现金添利	0.63%

上投现金管理	3.57%
西部利得天添益货币A	2.59%
中欧骏盈货币B	2.03%
摩根天添盈货币B类	1.99%	鞠婷邱林晶
嘉实快线货币C	1.95%
嘉实快线货币B	1.94%
中欧骏盈货币A	1.90%
国泰现金宝货币A	1.81%
大摩货币	1.58%
德邦弘利货币A	1.46%
民生加银现金添利	1.41%

上投现金管理	5.07%
西部利得天添益货币A	4.47%
中欧骏盈货币B	4.05%
摩根天添盈货币B类	3.98%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	3.80%
民生加银现金添利	3.59%
大摩货币	3.36%
嘉实快线货币C	3.29%
中欧骏益货币	3.27%
嘉实快线货币B	3.25%
德邦弘利货币A	2.79%

上投现金管理	7.90%
大摩货币	7.44%
民生加银现金添利	7.37%
中欧骏盈货币B	7.21%
摩根天添盈货币B类	7.03%	鞠婷邱林晶
中欧骏盈货币A	6.69%
中建货币B	5.59%
中欧骏益货币	5.16%
交银天运宝货币E	4.91%
长江优享货币B	4.88%
兴银现金添利A	4.59%	张璐黄昭人

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基金业绩

投资组合

基金费率

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基金比试台

理财金E

高铁B

A股ET

中证10

理财金E

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

理财金E

宝利A

网金融A

成长A

理财金E

中银瑞福

中银瑞福

银华日利

理财金E

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

大摩货币	11.90%
上投现金管理	9.76%
摩根天添盈货币B类	9.55%	鞠婷邱林晶
长江优享货币B	9.07%
长江优享货币A	8.29%
中建货币A	7.73%
中欧骏盈货币B	7.62%
民生加银现金添利	7.56%
国开货币B	7.29%
长城收益宝货币B	7.07%	邹德立
中欧骏盈货币A	7.06%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.3%	0.4%	0.9%	1.7%	5.8%
排名	704/834	543/764	588/829	573/829	588/828	524/825

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24北京银行CD027	2.47%	-1.98%	9
2	24光大银行CD085	1.24%	-1.59%	3
3	24中国银行CD058	1.22%	--	20
4	24中国银行CD008	1.10%	-2.65%	14
5	24建设银行CD299	0.99%	--	9

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%