基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.217亿份
  • 净资产 0.226亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.216亿份
  • 成立日期2020-03-26
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.0488 24日: 1.0568 23日: 1.0598 22日: 1.0405 21日: 1.0309

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国泰中证煤炭ETF联接A 4.97% 晏曦 
国泰中证煤炭ETF联接C 4.97% 晏曦 
华夏上证科创板100ETF联接A 4.55% 荣膺 
华夏上证科创板100ETF联接C 4.55% 荣膺 
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 3.58% 牛志冬 
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 3.57% 牛志冬 
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 3.55% 司帆 
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 3.54% 司帆 
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 3.49% 张湛 

最近一年中南方粤港澳大湾区ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第233,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -1.3
    -1.2
    近一月

    351/966

  • 7.5
    -3.5
    -5.9
    近六月

    85/876

  • -1.1
    -1.6
    -5.1
    近一年

    348/780

  • 1.5
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    271/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% 1.5% 1.8% 7.5% -1.1% 4.9%
排名 826/981 271/780 130/930 85/876 348/780 123/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海天味业 0.02% -50.00% 3
2 美的集团 0.02% -80.00% 2
3 立讯精密 0.01% -80.00% 2
4 美团-W 0.01% -- 2
5 汇川技术 0.01% -80.00% 2
6 格力电器 0.01% -83.33% 2
7 万科A 0.01% -80.00% 2
8 天赐材料 0.01% -50.00% 2
9 康泰生物 0.01% 0.00% 2
10 星源材质 0.00% -100.00% 2
截止:2023-03-27
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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