基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1.资产配置 本基金在具备足够多预期风险可控、收益率良好的投资标的时,优先考虑短期融资券及债项信用评级为非AAA级别的除短期融资券以外的其他信用债券资产的配置。除主要的信用债券投资策略外,本基金还可通过其他债券投资策略,衍生工具投资策略(如:资产支持证券投资策略及其他金融工具投资策略)等辅助投资策... [详细]
  • 嘉实定期开放债A
  • 070033
  • 单位净值 (2018-11-15)
  • 1.0210 (0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额33.870亿份
  • 净资产 0.527亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额33.870亿份
  • 成立日期2012-09-24
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-15日: 1.0210 1-14日: 1.0200 1-13日: 1.0200 1-12日: 1.0200 1-09日: 1.0200

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中嘉实定期开放债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第286,排名靠后。该基金累计分红17次,共计分红0.3021元,排名第1820名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    37/370

  • 1.0
    0.6
    -5.9
    近六月

    223/371

  • 1.9
    1.0
    -5.1
    近一年

    145/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.9% 1.0% 1.9% -1.7%
排名 39/377 --/240 60/374 223/371 145/368 277/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国债19 14.40% -- 56
2 18武汉地铁SCP001 9.55% -- 3
3 18大唐发电SCP002 9.54% -- 10
4 18平安租赁SCP006 9.53% -- 3
5 16小商02 1.88% -- 2
截止:2018-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 嘉实定期

    单位净值:1.021

    近一月涨幅:0.39%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

更多>>

-->