银华中债AAA信用债指数C(003996) - 行情中心 - 搜狐基金

最近浏览
我的基金

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。　由于本基金资产规模、日常申购赎回情况... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

银华中债AAA信用债指数C
003996
单位净值 (2020-06-30)
1.4077 (0.01%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.001亿份
净资产 0.023亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额0.016亿份
成立日期2017-06-21
基金经理
管理人 银华基金管理
管理费率0.26%

单位净值
累计净值

最近净值 30日: 1.4077 16日: 1.4075 15日: 1.4073 12日: 1.4068 11日: 1.4058

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中银华中债AAA信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第27,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银华添泽定期开放债券	1.8108	56.05%
银华稳进	1.0450	48.71%
恒中企B	0.8330	11.02%
中证800B	0.7480	4.76%
汽车	1.1131	3.64%
800分级	0.8830	1.96%
银华国企改革混合发起式	2.3930	1.27%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.4159	1.17%
电力	0.9224	1.07%
银华富裕主题混合A	3.9801	0.93%
银华富裕主题混合C	3.9702	0.93%
中药	1.1049	0.91%
银华医疗健康量化股票发起式A	1.3555	0.86%
银华医疗健康量化股票发起式C	1.3271	0.84%
银华富利精选混合A	0.6376	0.73%
银华富利精选混合C	0.6302	0.72%
食品ETF	0.7712	0.72%
银华长荣混合	0.8671	0.71%
资源B级	0.7390	0.68%
创新药ETF	0.8830	0.68%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	1.4204	0.67%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	1.4161	0.67%
富久LOF	0.7214	0.67%
创业板两年定开	0.7462	0.67%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.7085	0.65%
银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7190	0.64%
银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7203	0.63%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.9323	0.62%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.9683	0.62%
银华长丰混合发起式	1.2791	0.61%
银华富饶精选三年持有期混合	0.5674	0.59%
银华品质消费股票	0.6776	0.58%
50等权	1.7460	0.58%
物流快递	0.7876	0.56%
银华混改红利灵活配置混合发起式	1.2897	0.56%
50等权联接	1.4640	0.55%
转债B级	1.1920	0.51%
银华瑞和灵活配置混合	1.1730	0.49%
双创50ETF基金	0.5000	0.48%
银华信用精选15个月定期开放债券	1.0052	0.47%
银华医疗健康混合A	1.1141	0.47%
银华医疗健康混合C	1.1130	0.47%
恒生国企LOF	0.5326	0.45%
银华永祥灵活配置混合	1.3930	0.43%
银华明择	1.8386	0.42%
银华港股通精选股票发起式A	0.8124	0.37%
银华港股通精选股票发起式C	0.8000	0.35%
银华沪港深增长股票C	1.7020	0.35%
中证资源	0.8580	0.35%
银华沪港深增长股票A	1.7690	0.34%
银华智能汽车量化优选股票A	1.1230	0.34%
银华心质混合A	0.9275	0.34%
300价值A	0.9794	0.34%
港股通医药ETF	1.0122	0.34%
银华安盛混合	0.7301	0.33%
银华智能汽车量化优选股票C	1.1201	0.33%
银华心质混合C	0.9250	0.33%
银华心享一年持有期混合	0.7172	0.31%
券商ETF	0.8973	0.31%
银华集成电路混合A	0.9478	0.30%
银华集成电路混合C	0.9440	0.30%
基建ETF	0.9209	0.29%
银华中证央企结构调整ETF联接	1.1804	0.29%
银华大盘定开	1.0738	0.29%
抗通胀LOF	0.6960	0.29%
银华消费主题混合C	1.2395	0.28%
银华中证基建ETF发起式联接A	0.9089	0.28%
银华中证基建ETF发起式联接C	0.9048	0.28%
银华消费主题混合	1.2545	0.28%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6562	0.28%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6428	0.27%
银华华证ESG领先指数	0.8025	0.27%
银华心诚灵活配置混合A	1.3467	0.26%
银华心诚灵活配置混合C	1.3361	0.26%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.0414	0.25%
银华美元债精选债券(QDII)C	1.0237	0.25%
银华优质增长混合	1.2234	0.25%
银华稳健增长一年持有期混合	0.6704	0.25%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.0414	0.25%
农业50ETF	0.7878	0.25%
银华中证10年期地方政府债指数C	1.1398	0.24%
一带路B	0.8890	0.23%
银华行业轮动混合	1.2600	0.23%
港股消费ETF	0.5573	0.23%
银华惠丰	1.1122	0.23%
银华中证5年期地方政府债指数C	1.1133	0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A	1.1228	0.23%
银华阿尔法混合	0.7165	0.22%
沪港深	0.6847	0.22%
沪深300LOF银华	0.7702	0.22%
MSCI中国	1.1808	0.22%
银华中证5年期地方政府债指数A	1.1104	0.22%
银华惠安	0.9987	0.21%
银华优势	1.3512	0.20%
银华88A	1.0646	0.19%
银华聚利A	1.0490	0.19%
银华信用精选两年定期开放债券	1.0830	0.19%
中证转债	1.0780	0.19%
国安B	1.1250	0.18%
银华估值优势混合	1.1148	0.18%
银华农业产业股票发起式A	1.7277	0.17%
银华农业产业股票发起式C	1.7213	0.17%
银华瑞泰灵活配置混合	1.0877	0.17%
央企ETF	1.2747	0.17%
永兴B	1.2830	0.16%
基金天华	0.9314	0.16%
银华和谐	2.8240	0.14%
银华泰利C	1.4720	0.14%
影视ETF	0.8660	0.14%
银华招利一年持有期混合C	0.9730	0.13%
银华招利一年持有期混合A	0.9846	0.13%
银华智能建造股票发起式	0.5316	0.13%
银华汇盈一年持有期混合A	1.0667	0.12%
银华汇盈一年持有期混合C	1.0510	0.12%
银华泰利A	1.6340	0.12%
银华积极成长混合A	1.6055	0.12%
银华积极成长混合C	1.5864	0.11%
银华聚利C	1.0230	0.10%
银华信息科技量化优选股票C	1.0215	0.10%
银华信息科技量化优选股票A	1.0308	0.10%
银华高端制造业混合C	0.9650	0.10%
一带路	0.9600	0.10%
银华生态环保混合	1.0260	0.10%
银华高端制造业混合A	0.9730	0.10%
银华安享短债债券A	1.0292	0.09%
银华通利灵活配置混合A	1.3076	0.09%
银华通利灵活配置混合C	1.2660	0.09%
银华卓信成长精选混合A	0.6733	0.09%
银华卓信成长精选混合C	0.6704	0.09%
800增强ETF	0.9529	0.09%
国安分级	1.0760	0.09%
银华稳利A	1.1790	0.08%
银华永泰A	1.2740	0.08%
银华永泰C	1.2260	0.08%
银华稳利C	1.1870	0.08%
银华万物互联灵活配置混合	1.2860	0.08%
银华安享短债债券C	1.0261	0.08%
银华永兴LOF	1.2060	0.08%
银华长江经济带主题债券A	1.0175	0.07%
银华中国梦30	1.4780	0.07%
银华瑞祥一年持有期混合	0.5728	0.07%
银华汇益一年持有期混合C	1.0179	0.06%
银华汇益一年持有期混合A	1.0313	0.06%
银华长江经济带主题债券C	1.0200	0.06%
银华汇利C	1.6650	0.06%
银华汇利A	1.6960	0.06%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	1.0665	0.06%
银华兴盛股票	1.3702	0.06%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	1.0646	0.06%
科技创新ETF	1.2660	0.06%
小盘价值ETF	1.1995	0.06%
银华中债5年期金融债指数A	1.1475	0.06%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0342	0.05%
银华稳晟39个月定期开放债券	1.0071	0.05%
银华中债-10年期金融债指数A	1.1506	0.05%
银华中债5年期金融债指数C	1.1691	0.05%
银华永丰债券	1.0179	0.05%
银华多元回报一年持有期混合	0.6723	0.04%
银华稳裕六个月定期开放债券C	1.0032	0.04%
银华稳裕六个月定期开放债券A	1.0047	0.04%
银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0372	0.04%
银华顺和债券	1.0021	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0151	0.04%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0829	0.04%
银华中债-10年期金融债指数C	1.1418	0.04%
银华中债1-3年农发行债券指数	1.0422	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0327	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0407	0.03%
银华纯债LOF	1.1329	0.03%
银华四季红A	1.0840	0.02%
银华岁丰定期开放债券发起式	1.0108	0.02%
银华永盛债券	1.0685	0.02%
银华添润定期开放债券	1.0124	0.02%
银华信用四季红债券D	1.0934	0.02%
银华纯债信用债券(LOF)D	1.1331	0.02%
银华四季红C	1.0127	0.02%
银华多元收益定期开放混合C	1.0661	0.02%
银华月月享30天持有期债券A	1.0010	0.02%
银华月月享30天持有期债券C	1.0009	0.02%
低碳ETF	0.5371	0.02%
500价值	0.9327	0.02%
银华安颐A	1.0790	0.02%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0621	0.02%
银华绿色低碳债券	1.0199	0.02%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0336	0.02%
银华中债AAA信用债指数A	1.1599	0.02%
银华添益定期开放债券	1.0939	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0363	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0250	0.01%
银华信用精选18个月定期开放债券	1.0632	0.01%
银华多元收益定期开放混合A	1.1024	0.01%
银华安鑫短债债券C	1.0298	0.01%
银华安鑫短债债券A	1.0424	0.01%
银华上证5年期国债指数C	1.2035	0.01%
银华安盈短债债券D	1.0362	0.01%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0667	0.01%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0622	0.01%
银华安鑫短债债券D	1.0425	0.01%
银华中债AAA信用债指数C	1.4077	0.01%
银华安颐C	1.0722	0.01%
一带路A	1.0310	0.00%
国安A	1.0270	0.00%
银华季季红C	1.0129	0.00%
银华远景债券	1.1090	0.00%
银华增值混合	1.0060	0.00%
银华双利C	1.1090	0.00%
银华双动力债券	1.0440	0.00%
银华永利C	1.2010	0.00%
银华季季红A	1.0480	0.00%
银华永利A	1.2200	0.00%
转债A级	1.0290	0.00%
中证800A	1.0180	0.00%
永益B	1.0010	0.00%
银华日利	101.6960	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.5259	0.00%
银华岁盈定期开放债券	1.1288	0.00%
银华信用季季红债券D	1.0480	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.5135	0.00%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
资源A级	1.0370	0.00%
银华上证5年期国债指数A	1.1058	0.00%
银华上证10年期国债指数C	1.0960	0.00%
银华上证10年期国债指数A	1.0999	0.00%
永兴债C	1.1740	0.00%
银华50C	1.1940	0.00%
银华50A	1.2110	0.00%
永益A	1.0000	0.00%
银华永益	1.0010	0.00%
深证100LOF	0.9730	0.00%
银华信用	1.3140	0.00%
中证90LOF	0.6992	0.00%
银华远兴一年持有期债券	1.0277	-0.01%
深100ETF银华	1.0722	-0.03%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0134	-0.05%
银华领先策略混合	1.2587	-0.05%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0193	-0.06%
银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0183	-0.06%
银华收益	1.1430	-0.09%
银华双利A	1.1300	-0.09%
银华华茂定期开放债券A	1.0499	-0.09%
银华华茂定期开放债券D	1.0498	-0.09%
银华新锐成长混合A	0.7815	-0.13%
银华新锐成长混合C	0.7712	-0.13%
银华动力领航混合C	0.7842	-0.14%
银华价值优选混合	1.9306	-0.14%
银华动力领航混合A	0.7882	-0.15%
银华多元机遇混合	0.5518	-0.16%
银华多元视野	1.9220	-0.16%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.3970	-0.16%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.3709	-0.16%
科创银华	0.9806	-0.17%
沪深300成长ETF	0.7384	-0.18%
机器人YH	0.8412	-0.18%
银华科技创新混合	0.7464	-0.19%
银华顺益一年定期开放债券	1.0064	-0.20%
银华数字经济股票发起式A	0.9019	-0.21%
银华内需LOF	2.7370	-0.22%
银华乐享混合C	0.5554	-0.22%
银华数字经济股票发起式C	0.8991	-0.22%
银华乐享混合A	0.5586	-0.23%
科创100	1.0300	-0.24%
银华互联网主题灵活配置混合C	1.2400	-0.24%
银华互联网主题灵活配置混合A	1.2470	-0.24%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7119	-0.25%
银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7059	-0.25%
银华同力精选混合	0.8963	-0.26%
银华心怡灵活配置混合A	2.3717	-0.26%
银华心怡灵活配置混合C	2.3433	-0.26%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5120	-0.26%
5GETF	0.7413	-0.27%
银华鑫峰混合C	0.9232	-0.28%
银华鑫峰混合A	0.9291	-0.28%
银华鑫盛	2.1240	-0.28%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1070	-0.28%
银华心兴三年持有期混合A	0.7714	-0.28%
银华鑫利一年持有期混合	0.8672	-0.29%
银华回报	1.3630	-0.29%
消费电子龙头ETF	0.7171	-0.29%
银华心兴三年持有期混合C	0.7656	-0.30%
银华心佳两年持有期混合	0.6581	-0.32%
银华沪深股通精选混合C	0.9103	-0.33%
银华鑫锐LOF	1.5290	-0.33%
银华沪深股通精选混合A	0.9101	-0.34%
银华可转债债券	1.3060	-0.36%
银华量化	1.0740	-0.37%
银华裕利混合发起式	2.0101	-0.37%
化工产业	0.5790	-0.40%
科技30	0.7490	-0.40%
银华积极精选混合	1.3808	-0.47%
银华清洁能源产业混合C	0.8398	-0.47%
银华清洁能源产业混合A	0.8415	-0.47%
房地产ETF	0.6353	-0.47%
银华中小盘混合	3.0080	-0.50%
银华心选一年持有期混合C	0.9146	-0.50%
银华心选一年持有期混合A	0.9211	-0.50%
银华恒利A	1.5580	-0.51%
银华恒利C	1.5410	-0.52%
银华丰享一年持有期混合	0.8049	-0.52%
银华多元动力灵活配置混合	1.5096	-0.54%
银华新能源新材料量化优选股票C	0.9828	-0.54%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0100	-0.54%
银华大数据	0.8990	-0.55%
1000增强ETF	1.0015	-0.56%
VRETF	0.7390	-0.57%
银华盛利混合发起式A	2.1989	-0.63%
银华创新动力优选混合C	0.7685	-0.63%
银华创新动力优选混合A	0.7713	-0.63%
银华盛利混合发起式C	2.1853	-0.63%
银华核心动力精选混合C	0.7097	-0.66%
银华体育文化灵活配置混合A	1.3390	-0.67%
银华体育文化灵活配置混合C	1.3360	-0.67%
银华核心动力精选混合A	0.7152	-0.67%
银华战略	1.2890	-0.69%
有色金属ETF	0.9532	-0.69%
银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.7572	-0.73%
银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.7602	-0.73%
光伏50	0.7201	-0.79%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A	1.1191	-0.82%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.1156	-0.82%
银华成长	1.5290	-0.84%
银华文体娱乐量化股票发起式A	0.9008	-0.86%
银华文体娱乐量化股票发起式C	0.9036	-0.86%
银华逆向投资	0.9700	-0.92%
央企科技引领ETF	0.8764	-0.94%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9633	-0.95%
银华专精特新量化优选股票发起式A	0.9672	-0.95%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A	0.9531	-1.19%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C	0.9478	-1.20%
新经济ETF	0.5836	-1.90%
银华中小市值量化优选股票发起式C	1.1508	-1.92%
银华中小市值量化优选股票发起式A	1.1280	-1.92%
银华远见混合发起式	1.1923	-2.38%
银华全球	1.0970	-2.40%
中证90A	1.0450	-4.31%
银华300A	1.0000	-4.67%
消费A	1.0000	-5.12%
恒中企A	1.0040	-7.89%
银华锐进	2.0070	-22.57%
银华合利债券	0.9080	-24.52%
消费B	1.0000	-32.57%
银华300B	1.0000	-34.94%
中证90B	1.9410	-48.48%

基金简称	万份收益	7日年化
银华惠增利货币	0.6437	2.35
银华活钱宝货币F	0.6350	2.32
银华多利宝B	0.6457	2.26
银华货币B	0.5956	2.12
银华活钱宝货币A	0.5730	2.07
银华惠添益货币C	0.5150	2.06
银华日利C	0.5836	2.06
银华多利宝A	0.5797	2.01
银华惠添益货币D	0.4913	1.98
银华货币A	0.5298	1.87
银华惠添益货币A	0.4478	1.81
银华日利	--	--
银华日利B	--	--
银华活钱宝货币B	0.0000	--
银华活钱宝货币C	0.0000	--
银华活钱宝货币D	0.0000	--
银华活钱宝货币E	0.0000	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.6

0.0

-1.2

近一月
401/424
2.8

1.6

-5.9

近六月
35/413
4.7

54.9

-5.1

近一年
19/384
1.9

-3.5

今年以来
--/290

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	0.6%	2.8%	4.7%	40.6%
排名	70/428	--/290	180/426	35/413	19/384	6/215

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	14鄂交02	17.31%	--	2
2	12鲁高速	16.09%	2.29%	9
3	18招商G3	15.71%	2.35%	5
4	16广越04	15.70%	--	4
5	19华润01	15.55%	--	9

截止：2020-03-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

银华中债

单位净值：1.4077

近一月涨幅：-0.62%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
高铁分级

单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

新闻公告

更多>>

基金新闻

2018-03-29 银华富裕主题混合(180012) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-04-04 银华锐进(150019) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-02-14 长盛全债指数增强债券(510080) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-04-02 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) - 行情 …
2018-01-17 银华88(180003) - 行情中心 - 搜狐基金
2016-06-13 银华纯债(161820) - 行情中心 - 搜狐基金

更多>>

基金公告

研究报告

基金日报
基金周报
基金月报

更多>>

更多>>

研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

-->

设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 网站地图
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司版权所有
搜狐不良信息举报电话：010－62728061 举报邮箱：jubao@contact.sohu.com