基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 　由于本基金资产规模、日常申购赎回情况... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.001亿份
  • 净资产 0.023亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.016亿份
  • 成立日期2017-06-21
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.4077 16日: 1.4075 15日: 1.4073 12日: 1.4068 11日: 1.4058

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%

最近一年中银华中债AAA信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第21,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    0.5
    2.8
    近一月

    312/320

  • 2.8
    1.8
    4.7
    近六月

    29/298

  • 4.7
    1.3
    29.7
    近一年

    14/212

  • 1.0
    -2.0
    今年以来

    --/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.6% 2.8% 4.7% 40.6%
排名 273/323 --/261 271/313 29/298 14/212 4/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14鄂交02 17.31% -- 2
2 12鲁高速 16.09% 2.29% 9
3 18招商G3 15.71% 2.35% 5
4 16广越04 15.70% -- 4
5 19华润01 15.55% -- 9
截止：2020-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->