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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 30日: 1.4077 16日: 1.4075 15日: 1.4073 12日: 1.4068 11日: 1.4058

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 30日: 1.4077 16日: 1.4075 15日: 1.4073 12日: 1.4068 11日: 1.4058
基金简称 | 基金经理 |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
长三角债 | 0.78% | |
转债B级 | 0.51% | |
长信中证转债及可交换债50指数C | 0.43% | 倪伟 |
长信中证转债及可交换债50指数A | 0.42% | 倪伟 |
转债ETF | 0.38% | 邓欣雨 |
中泰中证可转债及可交债指数C | 0.37% | 朱未一 张蓓蓓 |
中泰中证可转债及可交债指数A | 0.37% | 朱未一 张蓓蓓 |
最近一年中银华中债AAA信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第21,排名靠前。 该基金无分红信息。
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12/202
--/261
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.6% | 2.8% | 4.7% | 40.6% |
排名 | 273/321 | --/261 | 242/311 | 34/294 | 12/202 | 4/55 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 14鄂交02 | 17.31% | -- | 2 |
2 | 12鲁高速 | 16.09% | 2.29% | 9 |
3 | 18招商G3 | 15.71% | 2.35% | 5 |
4 | 16广越04 | 15.70% | -- | 4 |
5 | 19华润01 | 15.55% | -- | 9 |