基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份券构成基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及银行间和交易所债券特性、交易惯例等情况，进行取整和优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 　当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银华50C
  • 161822
  • 单位净值 (2017-07-17)
  • 1.1940 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.506亿份
  • 净资产 0.011亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.506亿份
  • 成立日期2012-12-13
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-17日: 1.1940 7-14日: 1.1940 7-13日: 1.1940 7-12日: 1.1940 7-11日: 1.1940

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中银华50C在债券指数型基金中净值增长率排名第404,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.0
    -1.2
    近一月

    46/424

  • -0.7
    1.6
    -5.9
    近六月

    394/413

  • -1.5
    54.9
    -5.1
    近一年

    366/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.3% -0.7% -1.5% 14.6%
排名 119/428 --/290 386/426 394/413 366/384 24/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15清控MTN001 9.53% -- 2
2 15铁道MTN001 9.53% -- 4
3 15金融街MTN002 9.52% -- 5
4 15国电集MTN001 9.47% -- 6
5 15中粮MTN001 9.40% -- 6
截止：2017-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银华50

    单位净值：1.194

    近一月涨幅：0.42%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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