基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。    由于本基金资产规模、日常申... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.100亿份
  • 净资产 0.097亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.083亿份
  • 成立日期2017-04-17
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.26%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.1691 31日: 1.1685 30日: 1.1681 29日: 1.1681 28日: 1.1675

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 2.51% 成念良 
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
转债B级 0.51%
转债ETF 0.30% 邓欣雨 
东吴转债 0.29% 王文华 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.26% 倪伟  李家春 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.26% 倪伟  李家春 
中泰中证可转债及可交债指数A 0.24% 朱未一  张蓓蓓 

最近一年中银华中债5年期金融债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第49,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    0.5
    10.1
    近一月

    286/299

  • 0.3
    5.1
    15.1
    近六月

    227/256

  • 3.0
    2.6
    30.7
    近一年

    46/189

  • -0.2
    4.7
    今年以来

    --/250

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -3.5% 0.3% 3.0% 16.0%
排名 28/301 --/250 292/293 227/256 46/189 13/54
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20进出05 51.76% 26.61% 23
2 20国开03 26.41% -4.66% 170
3 18国开14 13.64% -- 32
4 国开2004 3.34% -38.26% 211
5 20国债01 1.95% -- 541
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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