基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.546亿份
  • 净资产 0.177亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.163亿份
  • 成立日期2018-02-08
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 1.0825 11日: 1.0841 10日: 1.0859 09日: 1.0831 06日: 1.084

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
诺德新旺 4.92% 顾钰  朱明睿 
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 2.32% 郑鹏 
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 2.31% 郑鹏 
上投天颐C 2.11%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 1.77% 郑鹏 
易方达瑞恒混合 1.55% 萧楠  王元春 

最近一年中国投瑞银兴颐多策略混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第99,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.6
    -1.4
    -6.4
    近一月

    33/1931

  • 4.8
    0.7
    -8.1
    近六月

    79/1603

  • 15.0
    -1.0
    -21.0
    近一年

    11/1350

  • -3.5
    -22.8
    今年以来

    --/1316

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 0.5% 4.8% 15.0% %
排名 1468/1726 --/1316 206/1687 79/1603 11/1350 --/452
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 亚世光电 5.97% 136.90% 1
2 万科A 5.40% -- 1
3 洋河股份 4.18% -- 1
4 分众传媒 2.69% -- 1
5 大族激光 2.60% 4.42% 1
6 北新建材 2.58% -- 1
7 华友钴业 2.56% -- 1
8 上海医药 2.47% -- 1
9 格力电器 2.37% -8.85% 1
10 兴业银行 2.26% 43.04% 1
截止：2019-12-12

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.0825

    近一月涨幅：1.63%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 1000

    单位净值：2.4905

    近一月涨幅：151.29%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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