基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、主题投资策略、红利投资策略、债券投资管理策略及对中小企业私募债券、资产支持证券等的投资策略。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整,... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.546亿份
  • 净资产 0.177亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.163亿份
  • 成立日期2018-02-08
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 1.0825 11日: 1.0841 10日: 1.0859 09日: 1.0831 06日: 1.084

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
东方惠新A 16.15% 严凯 
东方惠新C 16.14% 严凯 
国融融银A 14.19% 贾雨璇  周德生 
国融融银C 14.17% 贾雨璇  周德生 
富国新趋势灵活配置混合C 11.92% 李世伟 
富国新趋势灵活配置混合A 11.91% 李世伟 
广发鑫益混合 11.76% 费逸 
诺德新旺 11.03% 朱明睿 
海富通欣益混合A 10.42% 朱斌全  林立禾 
海富通欣益混合C 10.42% 朱斌全  林立禾 
富国新活力灵活配置混合C 10.03% 吴栋栋 

最近一年中国投瑞银兴颐多策略混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第13,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    65/2313

  • 4.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    49/1809

  • 15.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    11/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 0.5% 4.8% 15.0% %
排名 1778/1923 --/1520 239/1861 49/1809 11/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 亚世光电 5.97% 136.90% 1
2 万科A 5.40% -- 1
3 洋河股份 4.18% -- 1
4 分众传媒 2.69% -- 1
5 大族激光 2.60% 4.42% 1
6 北新建材 2.58% -- 1
7 华友钴业 2.56% -- 1
8 上海医药 2.47% -- 1
9 格力电器 2.37% -8.85% 1
10 兴业银行 2.26% 43.04% 1
截止:2019-12-12
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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