512/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 0-08日: 1.1947 9-30日: 1.1945 9-27日: 1.1937 9-26日: 1.1935 9-25日: 1.1932
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 0-08日: 1.1947 9-30日: 1.1945 9-27日: 1.1937 9-26日: 1.1935 9-25日: 1.1932
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中国投瑞银顺悦债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第609,排名靠前。 该基金无分红信息。
512/3901
355/3794
315/3419
331/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | 3.8% | 1.0% | 2.5% | 3.4% | 9.8% |
排名 | 1398/4075 | 331/3337 | 317/3907 | 355/3794 | 315/3419 | 1039/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国开10 | 73.75% | -2.87% | 57 |
2 | 24附息国债06 | 27.80% | -- | 83 |
3 | 23国债24 | 4.17% | -1.65% | 1786 |