基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

[详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-09-16
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 0.9363 18日: 0.9339 15日: 0.9253 14日: 0.9272 13日: 0.9274

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国投瑞银安睿混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第667,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1226/2313

  • -0.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    830/1809

  • 0.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    602/1688

  • 1.5
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    492/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.5% -0.5% -0.2% 0.4% %
排名 613/1923 492/1520 747/1861 830/1809 602/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中冶 0.41% 2.50% 34
2 超声电子 0.41% -- 9
3 海油发展 0.41% -- 35
4 木林森 0.41% -- 4
5 双箭股份 0.41% -- 22
6 厦门银行 0.40% 2.56% 4
7 博闻科技 0.40% -- 4
8 天臣医疗 0.40% -- 4
9 联环药业 0.40% -- 2
10 岩石股份 0.40% -- 2
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->