基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股、存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.504亿份
  • 净资产 0.535亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.504亿份
  • 成立日期2021-12-21
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-19日: 1.0749 2-18日: 1.0723 2-17日: 1.0696 2-16日: 1.0681 2-13日: 1.0637

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国投瑞银安泽混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1582,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    124/2313

  • -3.9
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1610/1809

  • 5.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    56/1688

  • 0.1
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    833/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.1% -3.6% -3.9% 5.9% %
排名 633/1923 833/1520 1611/1861 1610/1809 56/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 卫宁健康 6.09% 30.13% 31
2 安图生物 5.24% 8.71% 23
3 长春高新 4.20% 24.26% 125
4 宝钛股份 3.88% 26.80% 18
5 昌红科技 2.58% 18.35% 29
6 骄成超声 2.52% -1.18% 5
7 京沪高铁 2.32% 17.17% 185
8 宏华数科 2.19% 11.17% 58
9 奕瑞科技 2.17% 117.00% 46
10 恒生电子 1.87% 34.53% 109
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：1.0551

    近一月涨幅：-0.60%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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