基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
颜文浩的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1020位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、资产配置策略 （1）整体配置策略 根据对利率水平、GDP、CPI、PPI、货币供应量、国际利率水平、汇率等宏观经济... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.14%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 7.118亿元
  • 每万份收益0.2465
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2025-03-21
  • 更新日期2026-10-28
  • 基金经理 颜文浩 李洋
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.330%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.142%  20日平均：0.944%  60日平均：0.944%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26中国银行CD004 7.48% 21.63% 58
2 26建设银行CD058 3.74% 21.82% 34
3 26中信银行CD096 3.73% 21.90% 7
4 26广发银行CD050 2.81% 22.17% 70
5 24浦发银行债02 2.10% -- 48
截止：2026-09-30

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