基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”... [详细]
  • 中期企债C
  • 160721
  • 单位净值 (2020-08-20)
  • 1.1692 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-02-05
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 20日: 1.1692 19日: 1.1689 18日: 1.1689 17日: 1.1687 14日: 1.1684

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%
广发金融债A 0.20%
中证转债 0.19%
中银中债7-10年期国开行债券指数 0.09%
国联安中债A 0.08%
银华中债5年期金融债指数A 0.06%

最近一年中中期企债C在债券指数型基金中净值增长率排名第95,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.1039元,排名第1938名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.2
    0.9
    近一月

    53/279

  • -0.3
    -0.9
    24.9
    近六月

    52/207

  • 1.8
    2.8
    24.0
    近一年

    137/158

  • 0.6
    1.8
    16.3
    今年以来

    153/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.6% -1.1% -0.3% 1.8% 8.2%
排名 108/294 153/170 247/258 52/207 137/158 39/53
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17建材02 10.01% 14.66% 2
2 15鲁高速MTN003 9.75% 14.98% 2
3 15金街02 9.68% 15.10% 2
4 17川发01 8.19% -- 6
5 18鄂交投 8.11% -- 2
截止:2020-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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