基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、基本投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况... [详细]
  • 国投消费LOF
  • 161213
  • 单位净值 (2022-01-12)
  • 2.3170 (0.17%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2010-12-16
  • 到期日期2022-01-13
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国投瑞银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.9
    -5.9
    -5.7
    近一月

    585/1695

  • -9.0
    -5.6
    -10.3
    近六月

    802/1590

  • -16.7
    -11.4
    -22.6
    近一年

    648/1399

  • -3.1
    -21.7
    -23.3
    今年以来

    47/1123

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -3.1% -1.7% -9.0% -16.7% 89.5%
排名 300/1719 47/1123 327/1644 802/1590 648/1399 42/783
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国投消费在复制指数型基金中净值增长率排名第160,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 12.31% -0.08% 3526
2 五粮液 4.24% -6.19% 2620
3 美的集团 3.52% -5.12% 2096
4 伊利股份 2.45% -1.21% 2175
5 药明康德 2.38% -17.65% 2614
6 比亚迪 2.35% -0.84% 1850
7 恒瑞医药 2.22% -5.53% 1280
8 中国中免 2.08% -20.91% 1589
9 泸州老窖 1.82% 9.64% 2050
10 迈瑞医疗 1.77% -- 1919
截止:2021-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 国投消费

    单位净值:2.317

    近一月涨幅:-4.92%

  • 国开ET

    单位净值:100.1533

    近一月涨幅:9913.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4493

    近一月涨幅:148.66%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00