基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 　本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银华恒利A
  • 001264
  • 单位净值 (2021-11-15)
  • 1.5580 (-0.51%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额50.095亿份
  • 净资产 0.181亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.113亿份
  • 成立日期2015-05-06
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.558 12日: 1.566 11日: 1.57 10日: 1.539 09日: 1.527

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 6.14% 江山 
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 6.13% 江山 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%

最近一年中银华恒利A在偏股混合型基金中净值增长率排名第943,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.06元,排名第2541名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -1.7
    -1.1
    近一月

    1929/5611

  • -2.8
    -1.6
    3.4
    近六月

    2824/5138

  • -10.2
    -2.9
    -2.8
    近一年

    3527/4663

  • 1.7
    3.8
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % 2.4% -2.8% -10.2% 34.8%
排名 4338/5547 --/5043 1980/5332 2824/5138 3527/4663 1024/2379
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 金地集团 8.05% -17.44% 104
2 保利发展 7.65% -21.22% 488
3 东方财富 6.05% -- 1446
4 中金公司 6.05% -- 29
5 国元证券 5.80% -- 4
6 中信建投 5.70% -- 21
7 兴业证券 5.66% -- 85
8 岳阳林纸 2.55% -- 2
9 南京证券 1.70% -- 2
10 浙商证券 1.70% -- 25
截止：2021-09-30

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