基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略  本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与... [详细]
  • 银华恒利A
  • 001264
  • 单位净值 (2021-11-15)
  • 1.5580 (-0.51%)
实时估值
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--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额50.095亿份
  • 净资产 0.181亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.113亿份
  • 成立日期2015-05-06
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.558 12日: 1.566 11日: 1.57 10日: 1.539 09日: 1.527

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
南方沪港深核心优势混合 3.90% 黄亮  毕凯 
基金裕元 3.51%
华夏磐锐一年定开混合A 3.26% 张城源 

最近一年中银华恒利A在偏股混合型基金中净值增长率排名第943,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.06元,排名第2541名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    1.0
    1.7
    近一月

    3556/4425

  • -2.8
    3.1
    -6.7
    近六月

    2565/3839

  • -10.2
    14.8
    -2.1
    近一年

    3097/3240

  • -8.5
    8.2
    -5.6
    今年以来

    2769/3105

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% -8.5% 2.4% -2.8% -10.2% 34.8%
排名 2445/4481 2769/3105 753/4181 2565/3839 3097/3240 1816/2136
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 金地集团 8.05% -17.44% 104
2 保利发展 7.65% -21.22% 488
3 东方财富 6.05% -- 1446
4 中金公司 6.05% -- 29
5 国元证券 5.80% -- 4
6 中信建投 5.70% -- 21
7 兴业证券 5.66% -- 85
8 岳阳林纸 2.55% -- 2
9 南京证券 1.70% -- 2
10 浙商证券 1.70% -- 25
截止:2021-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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