基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 　本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银华恒利A
  • 001264
  • 单位净值 (2021-11-15)
  • 1.5580 (-0.51%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额50.095亿份
  • 净资产 0.181亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额50.095亿份
  • 成立日期2015-05-06
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-15日: 1.5580 1-12日: 1.5660 1-11日: 1.5700 1-10日: 1.5390 1-09日: 1.5270

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中银华恒利A在偏股混合型基金中净值增长率排名第5561,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.06元,排名第5564名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2910/6036

  • -2.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1158/5503

  • -10.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2445/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % 2.4% -2.8% -10.2% 34.8%
排名 5137/5912 --/5042 190/5718 1158/5503 2445/5082 113/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 金地集团 8.05% -17.44% 104
2 保利发展 7.65% -21.22% 488
3 东方财富 6.05% -- 1446
4 中金公司 6.05% -- 29
5 国元证券 5.80% -- 4
6 中信建投 5.70% -- 21
7 兴业证券 5.66% -- 85
8 岳阳林纸 2.55% -- 2
9 浙商证券 1.70% -- 25
10 南京证券 1.70% -- 2
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银华恒利

    单位净值：1.558

    近一月涨幅：-0.89%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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