基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★ 22.14%
(高) 		1.12%
(高)

投资策略

　 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。 　　当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 瑞和300
  • 161207
  • 单位净值 (2020-08-27)
  • 1.2670 (-0.16%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.800亿份
  • 净资产 0.730亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.465亿份
  • 成立日期2009-10-14
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.267 26日: 1.269 25日: 1.285 24日: 1.284 21日: 1.272

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中瑞和300在复制指数型基金中净值增长率排名第764,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.5
    4.3
    6.2
    近一月

    778/1636

  • 17.5
    -3.5
    -8.3
    近六月

    106/1530

  • -0.9
    -2.7
    -12.4
    近一年

    479/1261

  • -10.6
    -10.8
    今年以来

    --/1132

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 24.1% 17.5% -0.9% 5.0%
排名 476/1656 --/1132 90/1604 106/1530 479/1261 407/742
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.57% 35.85% 2430
2 中国平安 4.82% -19.26% 1759
3 招商银行 2.46% -7.17% 1551
4 恒瑞医药 2.22% 3.26% 2009
5 五粮液 2.06% 31.21% 1942
6 美的集团 1.79% 7.19% 1536
7 格力电器 1.74% -3.33% 1706
8 立讯精密 1.57% -- 2298
9 兴业银行 1.49% -18.13% 1025
10 万科A 1.36% -- 1511
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 瑞和30

    单位净值：1.267

    近一月涨幅：4.45%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 南华价值

    单位净值：2.4348

    近一月涨幅：141.69%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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