基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 14.5%
(低)
0.9%
(低)

投资策略

  • 基金天元
  • 184698
  • 单位净值 (2014-06-30)
  • 0.9112 (0.31%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.027
  • 升贴水率-2.99%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-08-25
  • 到期日期2014-07-03
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 1.663¥ 130.37% --
2 中航军B 1.031¥ 103.10% --
3 弘盈A 1.092¥ 90.37% --
4 E金融B 0.716¥ 72.84% --
5 高铁B级 0.186¥ 45.51% --
6 体育B 0.590¥ 41.93% --
7 生物B 0.480¥ 41.75% --
8 军工B级 0.418¥ 32.10% --
9 医药B 0.246¥ 25.75% --
10 地产B端 0.231¥ 25.37% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    2.9
    -0.4
    近一月

    2079/2940

  • -2.0
    26.9
    20.3
    近六月

    2588/2680

  • 5.7
    52.0
    29.5
    近一年

    2314/2499

  • 34.6
    14.6
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -0.2% -2.0% 5.7% -8.3%
排名 841/2989 --/2420 2678/2808 2588/2680 2314/2499 1743/1778
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
汇安裕阳 12.29% 邹唯 
鹏华新能源混合 9.05%
银华战略 8.71% 苏静然  倪明 
农银海棠三年定开混合 8.52% 赵诣 
银华回报 7.90% 王斌 
基金安久 7.44%
鹏华优质回报两年定开混合 7.25% 王宗合 
华夏翔阳 7.13% 蔡向阳 
新华华瑞 6.66%
信达澳银科技创新一年定开混合A 6.55% 冯明远 

最近一年中基金天元在偏股混合型基金中净值增长率排名第2185,排名靠后。该基金累计分红12次,共计分红3.222元,排名第29名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 上海医药 3.80% -0.52% 1
2 海油工程 3.52% 0.00% 1
3 中国平安 2.16% 0.00% 1
4 洽洽食品 1.93% 2.12% 1
5 比亚迪 1.87% 0.54% 1
6 国药股份 1.68% -1.18% 1
7 皖通科技 1.49% 1.36% 1
8 中国太保 1.30% 0.00% 1
9 华业地产 1.23% -3.15% 1
10 歌尔声学 1.10% 1.85% 1
截止:2014-07-02
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13农发28 9.16% 0.00% 14
2 14国开08 7.44% -- 20
3 12国开04 7.29% 0.55% 3
4 13国开36 6.59% 0.15% 167
5 13国开27 5.85% 0.00% 79
截止:2014-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金天元

    单位净值:0.9112

    近一月涨幅:0.82%

  • 上海金

    单位净值:4.4153

    近一月涨幅:341.53%

  • 上海金A

    单位净值:4.4082

    近一月涨幅:341.48%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

流通份额

资产配置

行业集中度

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