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  • 南方中票A
  • 000022
  • 单位净值 (2018-04-25)
  • 1.1679 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-05-03
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.1679 24日: 1.1681 23日: 1.1683 20日: 1.1685 19日: 1.1688

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中南方中票A在债券指数型基金中净值增长率排名第307,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.0
    -1.2
    近一月

    54/424

  • 0.9
    1.6
    -5.9
    近六月

    354/413

  • 2.1
    54.9
    -5.1
    近一年

    223/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 0.9% 2.1% 5.4%
排名 150/428 --/290 58/426 354/413 223/384 203/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 11华润MTN1 24.86% 1.97% 4
2 13粤城建MTN1 24.64% 2.37% 5
3 13中南方MTN003 24.63% 2.33% 4
4 15联通MTN002 24.55% -- 4
5 17国开07 24.45% 2.39% 298
截止：2018-03-31

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