基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 　1、基本价值评估 　债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Equilibrium Yield Curves）。 　均衡收益率曲线是指，当所有相关的风险都得到补偿时，收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面：资金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.607亿份
  • 净资产 0.042亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.038亿份
  • 成立日期2015-07-21
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.097 22日: 1.097 19日: 1.098 18日: 1.098 17日: 1.097

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
蜂巢丰瑞债券A 8.23% 李海涛 
蜂巢丰瑞债券C 7.89% 李海涛 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
惠升和煦88个月定开债券 3.50% 卓勇 
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中国投瑞银岁丰利债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第220,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.0315元,排名第3184名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    0.0
    3.2
    近一月

    2503/2807

  • 4.3
    2.0
    -2.8
    近六月

    139/2648

  • 5.4
    3.4
    3.6
    近一年

    171/2446

  • 2.7
    -5.6
    今年以来

    --/2376

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.6% 4.3% 5.4% 11.8%
排名 1422/2909 --/2376 112/2773 139/2648 171/2446 411/1013
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 88.92% 39.97% 257
截止：2019-03-31

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  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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