基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将通过自上而下的资产配置和自下而上的债券基金、债券精选策略进行基金资产的投资组合构建,注重各区域与国家的宏观经济环境、政治形势、总体经济指标、景气周期、货币政策、利率水平、信用市场的利差变化等的综合分析,并根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征,由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在... [详细]
实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.649亿份
  • 净资产 0.081亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.084亿份
  • 成立日期2016-04-19
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.9%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 21日: 0.97 18日: 0.967 17日: 0.964 16日: 0.968 15日: 0.964

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
广发中证军工ETF联接A 4.17% 霍华明 
广发中证军工ETF联接C 4.17% 霍华明 
国泰中证全指家用电器ETF联接C 2.49% 徐成城 
国泰中证全指家用电器ETF联接A 2.49% 徐成城 
富国中证消费50ETF联接C 1.79% 王乐乐 
富国中证消费50ETF联接A 1.79% 王乐乐 
天弘中证计算机主题ETF联接C 1.54% 张子法 
天弘中证计算机主题ETF联接A 1.54% 张子法 
广发能源联接A 1.45%
广发能源联接C 1.44%
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.42% 金猛  李直 

最近一年中国投瑞银全球债券(QDII)人民币在基金型基金中净值增长率排名第240,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    2.7
    5.1
    近一月

    316/438

  • -5.6
    20.2
    27.0
    近六月

    390/403

  • -8.5
    23.8
    26.7
    近一年

    304/322

  • 18.5
    19.4
    今年以来

    --/330

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -0.1% -5.6% -8.5% %
排名 90/442 --/330 251/429 390/403 304/322 --/158
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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