基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-04-19
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.97 18日: 0.967 17日: 0.964 16日: 0.968 15日: 0.964

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国投瑞银全球债券(QDII)人民币在基金型基金中净值增长率排名第414,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -1.3
    -1.2
    近一月

    233/966

  • -5.6
    -3.5
    -5.9
    近六月

    479/876

  • -8.5
    -1.6
    -5.1
    近一年

    567/780

  • -1.3
    -3.5
    今年以来

    --/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -0.1% -5.6% -8.5% %
排名 401/981 --/780 182/930 479/876 567/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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