基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
  • 朱杰
  • 王路

投资策略

本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,从而取得基础设施项目完全的所有权或经营权利;剩余基金资产将投资于固定收益品种投资。 1、基础设施项目投资策略 基金合同生效后,本基金首次发售募集资金在扣除基金层面预留费用后,拟全部用于认购计划管理人设立的资产支持专项计划的... [详细]
现价
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  • 成交量--
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  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型基础设施基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2024-10-17
  • 到期日期--
  • 投资类型REITs型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 朱杰 王路 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.140¥ 11.81% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 标普消费ETF 0.134¥ 10.40% --
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
9 标普500ETF 0.145¥ 8.93% --
10 标普500 0.170¥ 8.26% --
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中招商高速公路REIT无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 招商高速

    单位净值:6.992

    近一月涨幅:--

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度