基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金采取与投资收益挂钩相结合的大类资产配置策略。具体而言,本基金以上一会计年度末的基金份额净值作为基准(《基金合同》生效日所在年度基准为基金份额发售面值),计算本年度基金份额累计净值增长率。 (1)当本年度基金份额累计净值增长率连续五个工作日低于0%时,股票资产占基金资产... [详细]
  • 招商丰德混合A
  • 003000
  • 单位净值 (2021-06-01)
  • 1.1689 (0.21%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.040亿份
  • 净资产 0.044亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.038亿份
  • 成立日期2017-03-01
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.1689 31日: 1.1664 28日: 1.1664 27日: 1.1664 26日: 1.1664

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
富国诚益回报12个月持有期混合C 3.09% 张士扬  易智泉 
富国诚益回报12个月持有期混合A 3.09% 张士扬  易智泉 
国寿安保稳弘混合C 2.87% 阚磊 
国寿安保稳弘混合A 2.87% 阚磊 
国联安鑫怡混合A 2.79%
诺德新旺 2.77% 顾钰 
国联安鑫怡混合C 2.77%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 2.63% 徐小勇 

最近一年中招商丰德混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第183,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.6
    -1.4
    近一月

    940/1405

  • 5.2
    4.3
    -3.7
    近六月

    328/1049

  • 9.3
    8.7
    3.9
    近一年

    300/804

  • -2.0
    4.7
    -6.6
    今年以来

    746/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -2.0% -2.7% 5.2% 9.3% 14.5%
排名 220/1347 746/784 1124/1207 328/1049 300/804 340/403
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 楚天龙 0.18% -- 57
截止:2021-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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