基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商招盈18个月
  • 002506
  • 单位净值 (2019-07-29)
  • 1.0657 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.413亿份
  • 净资产 2.255亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.413亿份
  • 成立日期2016-06-01
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-29日: 1.0657 7-26日: 1.0651 7-25日: 1.0649 7-24日: 1.0648 7-23日: 1.0646

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中招商招盈18个月在一级债基基金中净值增长率排名第80,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0796元,排名第4972名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    21/265

  • -5.1
    0.4
    -5.9
    近六月

    252/267

  • -1.5
    1.0
    -5.1
    近一年

    218/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.5% -5.1% -1.5% 5.9%
排名 61/269 --/179 19/267 252/267 218/260 140/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18鲁宏桥MTN003 9.05% -- 1
2 16魏桥03 9.04% -- 2
3 19首钢MTN003 8.99% -- 4
4 19金隅02 8.76% -- 1
5 16万达01 5.41% 1.12% 6
截止：2019-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商招盈

    单位净值：1.0657

    近一月涨幅：0.39%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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