基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极的... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2016-06-01
  • 到期日期2019-07-30
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 0.730¥ 77.01% --
2 E金融B 0.534¥ 65.52% --
3 地产B端 0.244¥ 32.71% --
4 高铁B级 0.090¥ 32.14% --
5 弘盈A 0.376¥ 31.45% --
6 1000B 0.240¥ 26.84% --
7 证券B基 0.238¥ 17.37% --
8 生物B 0.155¥ 16.50% --
9 TMT中证B 0.111¥ 13.86% --
10 南方聚利 0.134¥ 12.96% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.4
    0.7
    近一月

    110/240

  • -5.1
    0.5
    21.4
    近六月

    227/239

  • -1.5
    4.2
    20.9
    近一年

    211/235

  • 3.2
    13.9
    今年以来

    --/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.5% -5.1% -1.5% 5.9%
排名 24/244 --/170 31/244 227/239 211/235 144/201
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
建信双债增强C 0.40% 朱虹  彭紫云 
建信双债增强A 0.39% 朱虹  彭紫云 
鹏华全球 0.39% 尤柏年 
南方永利 0.36%
华夏聚利债券 0.33% 何家琪 
新华惠鑫 0.31%
华宝可转债债券C 0.28% 李栋梁 
华宝可转债债券A 0.28% 李栋梁 
诺安优化债券 0.27% 谢志华 

最近一年中招商招盈18个月在一级债基基金中净值增长率排名第211,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0796元,排名第2283名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18鲁宏桥MTN003 9.05% -- 1
2 16魏桥03 9.04% -- 2
3 19首钢MTN003 8.99% -- 4
4 19金隅02 8.76% -- 1
5 16万达01 5.41% 1.12% 6
截止:2019-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 招商招盈

    单位净值:1.0657

    近一月涨幅:0.39%

  • 长三角债

    单位净值:100.1733

    近一月涨幅:9915.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 泰康50

    单位净值:3.0566

    近一月涨幅:214.05%

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00