招商添裕纯债D(011292) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商添裕纯债D在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3709,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商中证全指证券公司指数C	1.1641	3.32%
证券基金LOF	1.1680	3.32%
白酒B	1.8512	2.75%
港股科技50ETF	1.0071	2.52%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5259	2.33%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5224	2.33%
港股通综	1.0838	2.18%
生物药B	0.8792	2.16%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.8116	1.90%
白酒基金LOF	0.8147	1.90%
消费主题	0.8176	1.81%
银行B端	1.3120	1.74%
招商港股通核心精选股票C	0.7703	1.65%
招商港股通核心精选股票A	0.7987	1.65%
高贝塔	0.9004	1.53%
纳斯达克100ETF	1.6439	1.46%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商景气优选股票C	0.4918	1.38%
招商景气优选股票A	0.5098	1.37%
央企回报	1.0810	1.37%
A50指数E	1.0801	1.37%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2243	1.35%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2174	1.35%
食品饮料ETF	0.6830	1.34%
招商蓝筹精选股票A	0.7106	1.30%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1333	1.30%
招商蓝筹精选股票C	0.6893	1.29%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1271	1.29%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
红利恒生	1.0934	1.26%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商沪深300指数A	1.5553	1.25%
招商沪深300指数C	1.5089	1.25%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3103	1.24%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2625	1.23%
创大盘ETF	0.4530	1.21%
招商300	1.2519	1.21%
银行优选	1.4906	1.20%
招商科技创新混合C	1.2597	1.19%
招商科技创新混合A	1.3132	1.19%
畜牧养殖	0.6493	1.17%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4223	1.14%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4121	1.14%
中证红利质量ETF	1.0029	1.14%
中证A100ETF	1.0245	1.14%
招商央视50A	3.0737	1.13%
招商央视50C	2.9778	1.13%
MSCI招商	1.3042	1.12%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.0024	1.12%
300增强	0.8762	1.12%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8209	1.11%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8102	1.11%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.0033	1.11%
沪深ESG	0.8460	1.10%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0228	1.08%
医药基金	0.7859	1.07%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3972	1.07%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0253	1.07%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3485	1.06%
招商核心优选C	0.7682	1.04%
招商核心优选A	0.8020	1.02%
招商北证50成份指数发起式C	1.4792	1.00%
招商北证50成份指数发起式A	1.4899	1.00%
新兴亚洲	1.0156	0.99%
招商中证煤炭等权指数E	1.7533	0.94%
招商中证煤炭等权指数C	1.7612	0.94%
煤炭等权LOF	1.7677	0.94%
深100ETF招商	0.5649	0.93%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
A500指数	0.9576	0.91%
招商深证100A	1.7564	0.90%
招商品质发现混合A	0.8252	0.89%
消费ETF	0.5349	0.89%
招商深证100C	1.7037	0.89%
招商品质发现混合C	0.8006	0.88%
招商品质升级混合A	0.6958	0.87%
招商创业板指数增强A	0.6005	0.87%
招商中证800指数增强A	1.0464	0.86%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9636	0.86%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9626	0.86%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9637	0.86%
芯片设备	1.2972	0.86%
消费ETF联接A	2.0011	0.85%
招商中证800指数增强C	1.0322	0.85%
招商品质升级混合C	0.6726	0.85%
招商创业板指数增强C	0.5922	0.85%
消费ETF联接C	1.9343	0.84%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8082	0.82%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7955	0.82%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4682	0.82%
矿业ETF	1.0615	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4608	0.81%
招商商业模式优选A	0.6828	0.80%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0441	0.80%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0429	0.80%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
软件龙头ETF	0.8192	0.79%
招商商业模式优选C	0.6601	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商中证银行指数E	1.6447	0.77%
银行基金	1.6581	0.77%
招商中证银行指数C	1.6524	0.76%
招商回报优选混合发起式A	1.0882	0.75%
招商回报优选混合发起式C	1.0810	0.75%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8242	0.75%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8179	0.74%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0375	0.74%
招商成长LOF	3.6271	0.74%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0365	0.73%
招商领先	1.6790	0.72%
招商价值成长混合A	0.6757	0.72%
招商价值成长混合C	0.6558	0.71%
招商中证新能源汽车指数A	0.5567	0.71%
大宗商品LOF	1.5130	0.71%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7788	0.70%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8099	0.70%
招商中证新能源汽车指数C	0.5485	0.70%
招商均衡回报混合C	0.7328	0.69%
招商均衡回报混合A	0.7546	0.68%
双碳ETF	0.8020	0.67%
招商制造业混合A	2.1100	0.67%
招商制造业混合C	1.9920	0.66%
招商均衡策略混合C	1.0564	0.65%
招商企业优选混合A	0.5064	0.64%
招商均衡策略混合A	1.0618	0.64%
招商品质生活混合A	0.6758	0.63%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1706	0.63%
招商企业优选混合C	0.4897	0.62%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1770	0.62%
招商品质生活混合C	0.6548	0.61%
招商上证综合指数增强发起式C	1.0565	0.61%
招商上证综合指数增强发起式A	1.0574	0.61%
招商境远混合	1.8280	0.57%
招商金安成长严选混合	0.5940	0.56%
中证红利	1.5349	0.56%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4596	0.55%
双创ETF	0.5634	0.55%
招商蓝筹	2.2290	0.54%
招商远见成长混合C	0.6908	0.54%
招商远见成长混合A	0.7062	0.53%
招商裕华混合	0.9303	0.53%
招商中证红利ETF联接A	1.0892	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6866	0.53%
招商中证红利ETF联接E	1.0775	0.52%
招商中证红利ETF联接C	1.0856	0.52%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.6968	0.52%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0892	0.51%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0929	0.51%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0105	0.51%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0111	0.51%
招商价值	1.4091	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
云计算ETF	1.1769	0.49%
TMT50ETF	0.6409	0.49%
招商丰韵混合A	1.2024	0.49%
招商丰韵混合C	1.1449	0.48%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5018	0.47%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5047	0.47%
深TMT联接A	1.7974	0.46%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
深TMT联接C	1.7452	0.45%
科创50增	1.2831	0.43%
招商移动互联网产业股票基金A	1.2141	0.41%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
消费电子50ETF	0.7553	0.41%
招商移动互联网产业股票基金C	1.2183	0.40%
生物科技指数ETF	0.4684	0.39%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1097	0.38%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1045	0.38%
招商安益灵活配置混合A	1.4985	0.37%
招商安益灵活配置混合C	1.5032	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3295	0.37%
500增强A	1.0798	0.36%
地产基金	0.3306	0.36%
招商丰盈积极配置混合A	0.5997	0.35%
招商丰盈积极配置混合C	0.5771	0.35%
招商优势企业混合A	5.2671	0.32%
中证2000增强ETF	1.5597	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商优势企业混合C	5.1789	0.32%
招商丰盛稳定A	1.3140	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商丰盛稳定C	1.2830	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商瑞文混合A	1.2563	0.29%
招商瑞文混合C	1.2351	0.29%
招商中证500等权重指数增强C	1.2979	0.29%
招商中证500等权重指数增强A	1.3440	0.29%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1261	0.27%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1192	0.26%
招商中证500指数A	1.4217	0.26%
招商中证500指数C	1.3886	0.26%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0489	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商安宁债券C	1.0251	0.23%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0394	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商安宁债券A	1.0262	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商裕泰混合	0.8570	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商先锋	0.6166	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0503	0.19%
招商国企	1.1030	0.18%
招商丰益混合C	1.0990	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0255	0.18%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0380	0.18%
招商丰拓灵活混合A	1.7399	0.18%
招商丰美混合A	1.2040	0.17%
招商丰益混合A	1.1870	0.17%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0484	0.17%
招商丰拓灵活混合C	1.6613	0.17%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0574	0.16%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0721	0.16%
物联网ETF招商	0.7979	0.15%
招商丰利A	1.3580	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商丰利C	1.3050	0.15%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0969	0.15%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0764	0.15%
1000ETF增强	1.2114	0.14%
招商添呈1年定开债	1.0136	0.14%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3588	0.14%
招商研究优选股票A	1.3097	0.14%
招商研究优选股票C	1.2580	0.14%
生物医药LOF	0.3602	0.14%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商稳健平衡混合A	1.2982	0.13%
招商稳健平衡混合C	1.2625	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商体育文化休闲股票C	1.5970	0.13%
招商体育文化休闲股票A	1.6390	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商趋势领航混合C	1.0305	0.12%
招商趋势领航混合A	1.0441	0.12%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1770	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1770	0.11%
招商景气精选股票A	1.0015	0.10%
招商瑞阳混合A	1.2666	0.10%
招商享诚增强债券A	1.1159	0.10%
招商享诚增强债券C	1.1003	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商添利两年债券	1.5982	0.10%
招商安康债券C	1.0374	0.09%
招商安康债券A	1.0431	0.09%
招商景气精选股票C	0.9713	0.09%
招商瑞阳混合C	1.2289	0.09%
招商安荣灵活配置混合A	1.4703	0.09%
招商安荣灵活配置混合C	1.3695	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0029	0.09%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0032	0.09%
招商前沿医疗保健股票A	0.5060	0.08%
招商丰美混合C	1.1990	0.08%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0090	0.08%
招商中证1000指数C	1.5994	0.08%
招商安和债券D	1.0715	0.07%
招商安和债券A	1.0749	0.07%
招商安和债券C	1.0680	0.07%
招商安盈债券A	1.1032	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商安盈债券C	1.1230	0.07%
招商安颐稳健债券C	1.0747	0.07%
招商安颐稳健债券A	1.0796	0.07%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0228	0.07%
招商安德灵活配置混合A	1.3740	0.07%
招商安德灵活配置混合C	1.3357	0.07%
招商稳兴混合C	0.9668	0.07%
招商稳兴混合A	0.9892	0.07%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8844	0.07%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8948	0.07%
招商中证1000指数A	1.6341	0.07%
招商安和债券E	1.0722	0.07%
招商安悦1年持有期债券C	1.0675	0.07%
招商安悦1年持有期债券A	1.0779	0.07%
招商丰泽A	1.6950	0.06%
招商丰泽C	1.6330	0.06%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0733	0.06%
招商前沿医疗保健股票C	0.4905	0.06%
招商安嘉债券	1.0311	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商瑞丰C	1.7550	0.06%
招商瑞利LOF	2.1457	0.06%
招商创新增长混合C	0.6324	0.05%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0906	0.05%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1045	0.05%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1229	0.05%
招商品质成长混合A	0.6384	0.05%
招商品质成长混合C	0.6201	0.05%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1301	0.05%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0844	0.05%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0926	0.05%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1086	0.05%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0917	0.05%
招商瑞丰A	1.8410	0.05%
招商安阳债券C	1.0319	0.05%
招商安阳债券A	1.0324	0.05%
招商优选LOF	1.0435	0.05%
招商招祥纯债D	1.1389	0.04%
招商强债A	1.1204	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商安弘灵活配置混合	0.9760	0.04%
招商产业精选股票A	1.1323	0.04%
招商产业精选股票C	1.0910	0.04%
招商安凯债券	1.0354	0.04%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1646	0.03%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1357	0.03%
招商创新增长混合A	0.6577	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招怡纯债A	1.1499	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商强债C	1.0486	0.03%
招商招兴3个月A	1.1735	0.03%
招商招兴3个月C	1.1557	0.03%
招商安华债券A	1.2216	0.03%
招商安华债券C	1.2036	0.03%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1078	0.03%
招商安庆债券	1.3046	0.03%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0670	0.02%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0833	0.02%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2828	0.02%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2278	0.02%
招商安华债券D	1.2100	0.02%
招商招信A	1.0270	0.02%
招商招怡纯债C	1.1224	0.02%
招商招悦纯债C	1.1421	0.02%
招商招悦纯债A	1.1493	0.02%
招商招祥纯债A	1.1727	0.02%
招商安福1年定开债发起式	1.1131	0.02%
招商招怡纯债D	1.1510	0.02%
招商添华纯债C	1.0507	0.02%
招商添华纯债A	1.0519	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添锦1年定开债发起式	1.0407	0.02%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0888	0.02%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0128	0.02%
招商招财通理财债券A	1.0255	0.02%
招商招悦纯债D	1.1496	0.02%
招商智星FOF-LOF	1.0060	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0887	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0965	0.01%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0529	0.01%
招商添泽纯债C	1.0718	0.01%
招商添泽纯债A	1.0804	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0073	0.01%
招商双债D	1.6035	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0912	0.01%
招商信用C	1.0536	0.01%
招商安心收益C	1.9044	0.01%
招商产业债A	1.8306	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商添裕纯债D	1.0378	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招丰纯债D	1.0155	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0707	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0760	0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.0802	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1117	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1031	0.01%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0743	0.01%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0596	0.01%
招商招坤纯债C	1.3218	0.01%
招商招坤纯债A	1.3690	0.01%
招商双债E	1.5721	0.01%
招商添泰1年定开债发起式	1.0817	0.01%
招商招祥纯债C	1.1722	0.01%
招商招旭纯债C	1.3935	0.01%
招商招旭纯债A	1.4129	0.01%
招商招顺纯债C	1.1347	0.01%
招商招顺纯债A	1.1426	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0875	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0917	0.01%
招商招景纯债D	1.1274	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0079	0.01%
招商添瑞1年定开债A	1.1822	0.01%
招商安心收益A	1.9359	0.01%
招商安裕A	1.8089	0.01%
招商安裕C	1.7137	0.01%
招商招旭纯债D	1.4136	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0737	0.01%
招商添荣3个月定开债A	1.0776	0.01%
招商添盈纯债C	1.2479	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0736	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0687	0.01%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0219	0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1362	0.01%
招商招祥纯债E	1.1730	0.01%
招商安裕灵活配置混合D	1.8087	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1596	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1492	0.01%
全指现金	1.0001	0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1593	0.01%
招商双债增强债券I	1.6036	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1057	0.01%
招商招华纯债D	1.0498	0.01%
招商招旭纯债E	1.4128	0.01%
招商招坤纯债D	1.3691	0.01%
招商招裕纯债D	1.0188	0.01%
招商产业债C	1.7347	0.01%
招商双债LOF	1.6038	0.01%
招商信用添利LOF	1.0495	0.01%
招商添盈纯债E	1.2504	0.00%
招商招利C	1.0924	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商国证2000指数增强C	1.1696	0.00%
招商招瑞纯债D	1.1759	0.00%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1480	0.00%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1253	0.00%
招商7天A	1.0617	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商鑫利中短债债券C	1.0748	0.00%
招商招华纯债A	1.0498	0.00%
招商招华纯债C	1.2133	0.00%
招商招盛纯债A	1.1189	0.00%
招商招盛纯债C	1.1116	0.00%
招商招惠3个月定开债A	1.0135	0.00%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0638	0.00%
招商招乾C	1.1290	0.00%
招商招景纯债A	1.1182	0.00%
招商招琪纯债A	1.0617	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0081	0.00%
招商添韵3个月定开债A	1.0272	0.00%
招商招利A	1.0924	0.00%
招商招利B	1.0924	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商招裕纯债A	1.0156	0.00%
招商招裕纯债C	1.0210	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商鑫福中短债C	1.1594	0.00%
招商鑫福中短债A	1.1737	0.00%
招商招瑞纯债C	1.1618	0.00%
招商睿逸混合	1.7260	0.00%
招商招瑞纯债A	1.1758	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商添盈纯债A	1.2717	0.00%
招商添裕纯债C	1.1902	0.00%
招商添裕纯债A	1.2027	0.00%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0452	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0052	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0971	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0599	0.00%
招商丰泰LOF	1.4490	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商国证2000指数增强A	1.1779	-0.01%
招商债券B	1.3430	-0.01%
招商债券A	1.3180	-0.01%
招商平衡	1.5313	-0.01%
国债政金	107.6228	-0.01%
招商招诚半年定开债发起式	1.0787	-0.01%
招商招通纯债C	1.0413	-0.01%
招商招通纯债A	1.0417	-0.01%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0870	-0.01%
招商招乾A	1.1350	-0.01%
招商兴福混合A	1.3624	-0.01%
招商兴福混合C	1.3319	-0.01%
招商招丰纯债C	1.0138	-0.01%
招商招丰纯债A	1.0236	-0.01%
招商招旺纯债A	1.0352	-0.01%
招商招旺纯债C	1.0323	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商民安增益债券C	1.1764	-0.01%
招商民安增益债券A	1.2137	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商中证2000指数增强A	1.3178	-0.01%
招商中证2000指数增强C	1.3125	-0.01%
招商债券D	1.3104	-0.01%
招商添兴6个月定开债	1.0514	-0.01%
招商添逸1年定开债	1.0150	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商添文1年定开债发起式	1.0603	-0.02%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0335	-0.02%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0325	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商安元灵活配置混合A	1.2793	-0.02%
招商安元灵活配置混合C	1.2549	-0.02%
招商添德3个月定开债A	1.1202	-0.02%
招商添轩1年定开债	1.0288	-0.02%
招商匠心优选混合A	1.2247	-0.02%
招商匠心优选混合C	1.2098	-0.02%
招商添安1年定开债	1.0073	-0.02%
招商添悦纯债D	1.0571	-0.03%
招商添浩纯债A	1.0865	-0.03%
招商添浩纯债C	1.0841	-0.03%
招商瑞庆混合A	1.0365	-0.03%
招商沪港深科技创新混合C	1.3916	-0.03%
招商添悦纯债C	1.0477	-0.03%
招商添悦纯债A	1.0519	-0.03%
招商沪港深科技创新混合A	1.4174	-0.03%
招商添福1年定开债	1.0154	-0.03%
招商瑞庆混合C	1.0088	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商招恒纯债A	1.1537	-0.04%
招商金鸿债券A	1.1653	-0.04%
招商中债1-5年进出口行C	1.0185	-0.04%
招商享利增强债券C	1.0332	-0.04%
招商中债1-5年进出口行D	1.0558	-0.05%
招商金融债3个月定开债	1.0221	-0.05%
招商招享纯债C	1.0366	-0.05%
招商招享纯债A	1.0370	-0.05%
招商招恒纯债C	1.1506	-0.05%
招商金鸿债券C	1.1512	-0.05%
招商中债1-5年进出口行A	1.0195	-0.05%
招商金鸿债券D	1.1592	-0.05%
招商招恒纯债D	1.1604	-0.05%
招商享利增强债券A	1.0475	-0.05%
招商招享纯债D	1.0817	-0.05%
招商社会责任混合A	0.9880	-0.06%
招商社会责任混合C	0.9417	-0.06%
招商社会责任混合D	0.9875	-0.07%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2744	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2771	-0.09%
招商安本增利债券C	1.6709	-0.09%
招商安本增利债券A	1.6878	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商增浩混合A	1.1567	-0.10%
招商增浩混合C	1.1311	-0.10%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5338	-0.11%
招商量化精选股票C	2.6192	-0.11%
招商成长先导股票A	0.7385	-0.11%
招商稳旺混合C	1.1427	-0.11%
招商稳旺混合A	1.1571	-0.11%
招商量化精选股票A	2.7031	-0.11%
招商成长先导股票C	0.7224	-0.12%
招商丰凯混合A	1.6770	-0.12%
电池ETF	0.4865	-0.12%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5400	-0.13%
招商丰凯混合C	1.5460	-0.13%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0181	-0.14%
招商核心竞争力混合A	1.1564	-0.14%
招商核心竞争力混合C	1.1270	-0.14%
疫苗龙头	0.6317	-0.14%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0177	-0.15%
科创全指	0.9483	-0.15%
招商行业	4.4180	-0.16%
招商精选	2.9480	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商盛合灵活混合C	1.8224	-0.17%
招商盛合灵活混合A	1.8570	-0.17%
招商精选企业混合C	1.0999	-0.17%
招商精选企业混合A	1.1097	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商增荣LOF	1.5170	-0.20%
招商成长量化选股股票A	1.1799	-0.21%
招商成长量化选股股票C	1.1732	-0.21%
招商中证机器人指数型发起式A	1.3606	-0.21%
招商中证机器人指数型发起式C	1.3553	-0.21%
招商康泰混合	0.8020	-0.25%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8559	-0.26%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8493	-0.27%
医疗器械指数ETF	0.5174	-0.27%
招商远见回报3年定开混合	1.1213	-0.28%
招商均衡成长混合C	0.8299	-0.29%
招商均衡成长混合A	0.8433	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商安泰混合	0.3589	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商能源转型混合C	0.4945	-0.34%
招商能源转型混合A	0.5075	-0.35%
招商安瑞进取债券A	1.9185	-0.35%
招商安瑞进取债券C	1.9136	-0.35%
招商安博混合C	1.3699	-0.40%
招商安博混合A	1.4355	-0.40%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商安润灵活配置混合A	1.8421	-0.50%
招商安润灵活配置混合C	1.8031	-0.50%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商碳中和主题混合A	0.4920	-0.51%
招商碳中和主题混合C	0.4842	-0.53%
招商专精特新股票A	0.9591	-0.56%
招商专精特新股票C	0.9331	-0.56%
招商稳健优选股票A	2.6831	-0.57%
招商稳健优选股票C	2.7584	-0.58%
招商医药健康	1.6530	-0.60%
招商高端装备混合A	0.7013	-0.65%
招商高端装备混合C	0.6836	-0.65%
招商核心装备混合C	0.6164	-0.71%
招商核心装备混合A	0.6303	-0.71%
招商中国机遇股票	1.3670	-0.73%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商安达	1.5531	-0.83%
招商中证光伏产业指数C	0.4734	-0.92%
招商中证光伏产业指数A	0.4809	-0.93%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
互联网30	1.2535	-2.53%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	%	%	%	%
排名	1137/4075	--/3337	--/3907	--/3794	--/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20兴业银行永续债	7.20%	0.42%	16
2	20光大银行永续债	7.03%	0.57%	95
3	20浦发银行永续债	5.96%	0.34%	47
4	21工商银行永续债01	5.37%	0.19%	94
5	21邮储银行永续债01	4.52%	--	33