招商添悦纯债D(014367) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商添悦纯债D在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1336,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.1157元,排名第4328名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
招商丰韵混合A	1.5401	4.43%
招商丰韵混合C	1.4649	4.43%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商景气优选股票A	0.5862	3.17%
招商景气优选股票C	0.5649	3.16%
白酒B	1.8512	2.75%
招商先锋	0.6814	2.39%
TMT50ETF	0.6929	2.35%
消费电子50ETF	0.7679	2.32%
深TMT联接A	1.9357	2.23%
深TMT联接C	1.8784	2.23%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1280	2.19%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1223	2.19%
招商品质成长混合A	0.7281	2.16%
生物药B	0.8792	2.16%
招商创新增长混合C	0.7226	2.15%
招商品质成长混合C	0.7065	2.15%
招商创新增长混合A	0.7524	2.14%
招商前沿医疗保健股票A	0.5772	2.11%
招商前沿医疗保健股票C	0.5590	2.10%
招商裕泰混合	0.8959	2.04%
疫苗龙头	0.7113	2.01%
创大盘ETF	0.4830	1.94%
招商企业优选混合C	0.4967	1.85%
生物医药LOF	0.3916	1.85%
招商企业优选混合A	0.5142	1.84%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3900	1.83%
银行B端	1.3120	1.74%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4672	1.74%
招商创业板指数增强A	0.6353	1.71%
招商创业板指数增强C	0.6262	1.71%
电池ETF	0.5030	1.70%
医药基金	0.8522	1.69%
招商安达	1.5210	1.63%
招商成长先导股票A	0.8021	1.62%
招商成长先导股票C	0.7839	1.62%
招商中证新能源汽车指数A	0.5639	1.60%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5508	1.59%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5575	1.59%
招商中证新能源汽车指数C	0.5553	1.59%
招商核心优选A	0.8114	1.58%
招商核心优选C	0.7762	1.57%
深100ETF招商	0.5727	1.56%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商深证100A	1.7810	1.51%
招商深证100C	1.7266	1.50%
招商金砖	1.2020	1.43%
中证2000增强ETF	1.7022	1.42%
双创ETF	0.5754	1.39%
招商稳健优选股票C	2.7767	1.37%
招商稳健优选股票A	2.7031	1.37%
生物科技指数ETF	0.5005	1.36%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7108	1.31%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6999	1.30%
招商商业模式优选A	0.6993	1.29%
招商医药健康	1.8160	1.28%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商商业模式优选C	0.6753	1.27%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商量化精选股票C	2.8529	1.20%
招商量化精选股票A	2.9468	1.20%
物联网ETF招商	0.8062	1.13%
招商裕华混合	0.9514	1.11%
招商均衡成长混合C	0.8686	1.09%
招商均衡成长混合A	0.8834	1.09%
卫星产业ETF	1.0787	1.09%
招商成长量化选股股票A	1.2772	1.08%
招商成长量化选股股票C	1.2689	1.08%
双碳ETF	0.8145	1.04%
中证红利质量ETF	1.0250	0.99%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1945	0.99%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1873	0.99%
招商安润灵活配置混合A	1.8084	0.99%
招商安润灵活配置混合C	1.7681	0.99%
招商远见成长混合A	0.7115	0.96%
招商远见成长混合C	0.6952	0.96%
招商中证2000指数增强C	1.4371	0.93%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中证2000指数增强A	1.4435	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商国证2000指数增强A	1.2730	0.90%
招商国证2000指数增强C	1.2632	0.89%
云计算ETF	1.1858	0.88%
招商优选LOF	1.1305	0.85%
招商沪港深科技创新混合C	1.4692	0.83%
招商匠心优选混合A	1.3131	0.83%
招商匠心优选混合C	1.2961	0.83%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5148	0.83%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5183	0.83%
招商沪港深科技创新混合A	1.4972	0.83%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.8347	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8690	0.81%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商品质发现混合C	0.8341	0.76%
招商品质发现混合A	0.8606	0.75%
招商稳健平衡混合A	1.3847	0.75%
招商稳健平衡混合C	1.3454	0.75%
招商研究优选股票A	1.3553	0.75%
纳斯达克100ETF	1.7446	0.74%
招商研究优选股票C	1.3003	0.74%
招商趋势领航混合C	1.0642	0.73%
招商趋势领航混合A	1.0791	0.73%
招商价值成长混合A	0.7255	0.72%
科创全指	0.9745	0.72%
招商价值成长混合C	0.7033	0.70%
1000ETF增强	1.2834	0.70%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0578	0.70%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2949	0.70%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2869	0.70%
招商高端装备混合A	0.6724	0.69%
招商高端装备混合C	0.6547	0.69%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0594	0.69%
招商均衡回报混合C	0.7742	0.69%
招商均衡回报混合A	0.7981	0.69%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0436	0.68%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0428	0.68%
A50指数E	1.0740	0.68%
中证A100ETF	1.0293	0.67%
招商核心装备混合A	0.5992	0.66%
招商景气精选股票A	1.0358	0.66%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0321	0.66%
招商景气精选股票C	1.0035	0.65%
招商品质升级混合C	0.6941	0.65%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0310	0.65%
招商核心装备混合C	0.5853	0.64%
招商品质升级混合A	0.7187	0.64%
A500指数	0.9722	0.64%
招商成长LOF	3.7537	0.64%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0300	0.63%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0269	0.63%
MSCI招商	1.3225	0.62%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9778	0.62%
招商300	1.2732	0.62%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9765	0.61%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9778	0.61%
招商中证全指证券公司指数C	1.1949	0.61%
证券基金LOF	1.1991	0.61%
畜牧养殖	0.6686	0.60%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3656	0.59%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4159	0.59%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.0187	0.59%
招商回报优选混合发起式A	1.1184	0.58%
招商回报优选混合发起式C	1.1102	0.58%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.0199	0.58%
招商远见回报3年定开混合	1.1375	0.58%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8326	0.57%
沪深ESG	0.8498	0.57%
招商沪深300指数A	1.5811	0.57%
招商沪深300指数C	1.5331	0.57%
招商中证800指数增强C	1.0621	0.56%
招商中证800指数增强A	1.0774	0.56%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8441	0.56%
招商安博混合C	1.3637	0.56%
招商安博混合A	1.4299	0.56%
500增强A	1.1194	0.56%
300增强	0.8938	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7742	0.52%
招商盛合灵活混合A	1.9112	0.52%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7870	0.51%
招商盛合灵活混合C	1.8755	0.51%
招商港股通核心精选股票C	0.8071	0.50%
招商港股通核心精选股票A	0.8378	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
消费ETF	0.5249	0.50%
招商中证500指数A	1.4915	0.49%
招商蓝筹	2.3070	0.48%
招商中证500指数C	1.4559	0.48%
消费ETF联接A	1.9652	0.47%
招商中证1000指数A	1.7278	0.47%
消费ETF联接C	1.8986	0.47%
招商中证1000指数C	1.6901	0.46%
招商上证综合指数增强发起式C	1.1116	0.45%
招商上证综合指数增强发起式A	1.1130	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
矿业ETF	1.1580	0.44%
招商中国机遇股票	1.3870	0.43%
招商安本增利债券A	1.7127	0.42%
招商安本增利债券C	1.6949	0.41%
招商价值	1.4548	0.41%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商境远混合	1.8859	0.40%
招商核心竞争力混合A	1.1707	0.38%
招商核心竞争力混合C	1.1397	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商能源转型混合A	0.4777	0.36%
软件龙头ETF	0.8184	0.36%
招商能源转型混合C	0.4649	0.35%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0907	0.34%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1090	0.34%
招商安瑞进取债券A	2.0240	0.34%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2987	0.34%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2932	0.34%
招商社会责任混合A	1.0008	0.34%
招商社会责任混合C	0.9532	0.34%
招商社会责任混合D	1.0004	0.34%
招商安瑞进取债券C	2.0180	0.34%
科创50增	1.2630	0.34%
招商中证500等权重指数增强C	1.3610	0.33%
招商中证500等权重指数增强A	1.4109	0.33%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1842	0.32%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1540	0.32%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8171	0.32%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8238	0.32%
招商丰凯混合C	1.5580	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商安弘灵活配置混合A	0.9787	0.32%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0516	0.32%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0530	0.32%
招商金安成长严选混合	0.6053	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
全指现金	1.0380	0.31%
招商品质生活混合A	0.6999	0.30%
招商品质生活混合C	0.6774	0.30%
招商丰凯混合A	1.6900	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商领先	1.7390	0.29%
招商丰利C	1.3650	0.29%
招商制造业混合C	2.0810	0.29%
招商安益灵活配置混合A	1.5180	0.28%
招商安益灵活配置混合C	1.5214	0.28%
招商丰利A	1.4210	0.28%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商均衡策略混合C	1.0926	0.28%
招商均衡策略混合A	1.0991	0.28%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0766	0.27%
招商制造业混合A	2.2070	0.27%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0663	0.26%
招商增荣LOF	1.5350	0.26%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3085	0.25%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7207	0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3094	0.24%
招商丰盈积极配置混合C	0.5812	0.24%
白酒基金LOF	0.7235	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商丰盈积极配置混合A	0.6046	0.23%
招商睿逸混合	1.7380	0.23%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0991	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商行业	4.4830	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1207	0.22%
央企回报	1.1064	0.22%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1694	0.21%
招商中证光伏产业指数A	0.4886	0.21%
招商中证光伏产业指数C	0.4807	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商北证50成份指数发起式C	1.5081	0.21%
招商北证50成份指数发起式A	1.5196	0.21%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1585	0.21%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1730	0.21%
红利恒生	1.1743	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商瑞阳混合C	1.2292	0.20%
招商瑞阳混合A	1.2679	0.20%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1515	0.20%
大宗商品LOF	1.5777	0.20%
招商瑞文混合C	1.2449	0.19%
招商平衡	1.5377	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商民安增益债券A	1.2431	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商稳旺混合C	1.1491	0.19%
招商稳旺混合A	1.1642	0.19%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0816	0.19%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0972	0.19%
招商瑞文混合A	1.2667	0.18%
招商民安增益债券C	1.2039	0.18%
招商丰益混合C	1.0860	0.18%
招商金鸿债券A	1.1856	0.18%
招商金鸿债券D	1.1795	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商丰益混合A	1.1730	0.17%
招商金鸿债券C	1.1708	0.17%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1827	0.16%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1827	0.16%
招商红利量化选股混合C	1.0028	0.15%
招商红利量化选股混合A	1.0033	0.15%
招商增浩混合A	1.1723	0.15%
招商增浩混合C	1.1456	0.15%
招商蓝筹精选股票C	0.7149	0.15%
招商蓝筹精选股票A	0.7378	0.15%
招商丰盛稳定A	1.3270	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商安嘉债券	1.0391	0.14%
招商丰泰LOF	1.4590	0.14%
招商安盈债券A	1.1133	0.13%
招商安盈债券C	1.1330	0.13%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8590	0.13%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8661	0.13%
医疗器械指数ETF	0.5245	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商安凯债券	1.0448	0.13%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1415	0.13%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1491	0.13%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2405	0.12%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2889	0.12%
招商安宁债券C	1.0320	0.12%
招商安宁债券A	1.0337	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商康泰混合	0.8260	0.12%
招商安阳债券C	1.0363	0.12%
招商安阳债券A	1.0367	0.12%
招商央视50A	3.1073	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商科技创新混合A	1.2868	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0311	0.11%
招商瑞庆混合A	1.0439	0.11%
招商央视50C	3.0088	0.11%
招商瑞庆混合C	1.0150	0.10%
招商强债A	1.1220	0.10%
招商强债C	1.0488	0.10%
招商科技创新混合C	1.2330	0.10%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0165	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商享利增强债券C	1.0415	0.10%
招商享利增强债券A	1.0566	0.10%
招商专精特新股票A	0.9130	0.09%
招商安福1年定开债发起式	1.1200	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0887	0.08%
招商安泰混合	0.3663	0.08%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2966	0.08%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2403	0.08%
招商安华债券D	1.2150	0.08%
招商专精特新股票C	0.8873	0.08%
食品饮料ETF	0.6351	0.08%
招商安华债券A	1.2273	0.08%
招商安华债券C	1.2087	0.08%
招商丰盛稳定C	1.2940	0.08%
招商安庆债券	1.3181	0.08%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0717	0.07%
招商精选	2.9540	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商碳中和主题混合C	0.4547	0.07%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1121	0.07%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0925	0.07%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1244	0.06%
招商碳中和主题混合A	0.4623	0.06%
招商安颐稳健债券C	1.0851	0.06%
招商安颐稳健债券A	1.0903	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0449	0.06%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0578	0.06%
招商瑞利LOF	2.1417	0.06%
中证红利	1.5497	0.05%
招商中证红利ETF联接E	1.0967	0.05%
招商兴福混合A	1.3754	0.05%
招商兴福混合C	1.3442	0.05%
招商中证红利ETF联接A	1.1092	0.05%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1075	0.05%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0900	0.05%
芯片设备	1.2823	0.05%
招商添盈纯债E	1.2557	0.04%
招商安康债券C	1.0462	0.04%
招商安康债券A	1.0525	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1508	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1274	0.04%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1370	0.04%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4521	0.04%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4440	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招顺纯债C	1.1390	0.04%
招商招旺纯债A	1.0391	0.04%
招商招旺纯债C	1.0366	0.04%
招商中证红利ETF联接C	1.1054	0.04%
招商安裕A	1.8178	0.04%
招商安元灵活配置混合A	1.2900	0.04%
招商安元灵活配置混合C	1.2654	0.04%
招商招瑞纯债A	1.1800	0.04%
招商安德灵活配置混合C	1.4083	0.04%
招商添盈纯债A	1.2776	0.04%
招商添盈纯债C	1.2531	0.04%
招商稳兴混合C	0.9731	0.04%
招商稳兴混合A	0.9962	0.04%
招商安裕灵活配置混合D	1.8176	0.04%
招商智星FOF-LOF	1.0086	0.04%
招商安和债券D	1.0795	0.03%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0582	0.03%
招商添泽纯债C	1.0765	0.03%
招商添泽纯债A	1.0854	0.03%
招商安和债券A	1.0834	0.03%
招商安和债券C	1.0758	0.03%
招商招瑞纯债D	1.1818	0.03%
招商招祥纯债D	1.1456	0.03%
招商债券B	1.3479	0.03%
招商添裕纯债D	1.0424	0.03%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1176	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1148	0.03%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1059	0.03%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0442	0.03%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0283	0.03%
招商招华纯债A	1.0545	0.03%
招商招怡纯债A	1.1560	0.03%
招商招怡纯债C	1.1281	0.03%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0610	0.03%
招商招悦纯债C	1.1483	0.03%
招商招悦纯债A	1.1558	0.03%
招商招坤纯债A	1.3755	0.03%
招商招乾A	1.1388	0.03%
招商招乾C	1.1325	0.03%
招商双债E	1.5785	0.03%
招商添泰1年定开债发起式	1.0859	0.03%
招商招祥纯债A	1.1797	0.03%
招商招祥纯债C	1.1792	0.03%
招商招旭纯债A	1.4193	0.03%
招商招顺纯债A	1.1472	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招琪纯债A	1.0402	0.03%
招商添韵3个月定开债C	1.0081	0.03%
招商添瑞1年定开债A	1.1880	0.03%
招商招裕纯债A	1.0048	0.03%
招商招裕纯债C	1.0056	0.03%
招商招兴3个月A	1.1795	0.03%
招商招兴3个月C	1.1613	0.03%
招商安裕C	1.7208	0.03%
招商招怡纯债D	1.1571	0.03%
招商招瑞纯债C	1.1659	0.03%
招商添华纯债C	1.0552	0.03%
招商添华纯债A	1.0565	0.03%
招商安德灵活配置混合A	1.4496	0.03%
招商添荣3个月定开债A	1.0813	0.03%
招商添德3个月定开债A	1.1236	0.03%
招商添锦1年定开债发起式	1.0460	0.03%
招商添裕纯债C	1.1952	0.03%
招商添裕纯债A	1.2081	0.03%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0263	0.03%
招商招祥纯债E	1.1800	0.03%
招商安和债券E	1.0801	0.03%
招商招华纯债D	1.0545	0.03%
招商招旭纯债E	1.4191	0.03%
招商招悦纯债D	1.1561	0.03%
招商招坤纯债D	1.3756	0.03%
招商招裕纯债D	1.0053	0.03%
招商信用添利LOF	1.0462	0.03%
招商中债1-5年进出口行D	1.0542	0.02%
招商双债D	1.6106	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0954	0.02%
招商信用C	1.0498	0.02%
招商安心收益C	1.9106	0.02%
招商产业债A	1.8360	0.02%
招商债券A	1.3233	0.02%
招商添文1年定开债发起式	1.0602	0.02%
招商招诚半年定开债发起式	1.0826	0.02%
招商鑫利中短债债券A	1.0831	0.02%
招商鑫利中短债债券C	1.0775	0.02%
招商招华纯债C	1.2184	0.02%
招商招盛纯债A	1.1226	0.02%
招商招盛纯债C	1.1150	0.02%
招商招通纯债A	1.0445	0.02%
招商招惠3个月定开债A	1.0161	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0573	0.02%
招商招坤纯债C	1.3273	0.02%
招商招旭纯债C	1.3993	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0913	0.02%
招商添韵3个月定开债A	1.0305	0.02%
招商安心收益A	1.9430	0.02%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0757	0.02%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0844	0.02%
招商添浩纯债A	1.0907	0.02%
招商鑫福中短债C	1.1623	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1769	0.02%
招商招旭纯债D	1.4199	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0769	0.02%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0717	0.02%
招商添轩1年定开债	1.0319	0.02%
招商添悦纯债A	1.0547	0.02%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8826	0.02%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8937	0.02%
招商中债1-5年进出口行C	1.0170	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0182	0.02%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1401	0.02%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0490	0.02%
招商鑫悦中短债A	1.1626	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1519	0.02%
招商添安1年定开债	1.0105	0.02%
招商鑫悦中短债D	1.1623	0.02%
招商双债增强债券I	1.6108	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1084	0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0083	0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0089	0.02%
招商添福1年定开债	1.0101	0.02%
招商债券D	1.3157	0.02%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0620	0.02%
招商产业债C	1.7386	0.02%
招商双债LOF	1.6110	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0911	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0993	0.01%
招商招利C	1.0941	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0029	0.01%
招商金融债3个月定开债	1.0257	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
国债政金	107.8987	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招丰纯债D	1.0185	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0727	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0783	0.01%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0356	0.01%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0347	0.01%
招商招通纯债C	1.0440	0.01%
招商添悦纯债D	1.0599	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0958	0.01%
招商招丰纯债A	1.0267	0.01%
招商招利A	1.0941	0.01%
招商招利B	1.0941	0.01%
招商金睿90天持有期债券A	1.0005	0.01%
招商定期宝六个月	1.0001	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0016	0.01%
招商招恒纯债A	1.1585	0.01%
招商招恒纯债C	1.1551	0.01%
招商添浩纯债C	1.0880	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0758	0.01%
招商添悦纯债C	1.0502	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0168	0.01%
招商添利两年债券	1.6001	0.01%
招商招恒纯债D	1.1652	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0995	0.01%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商7天A	1.0629	0.00%
招商添逸1年定开债	1.0169	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招信A	1.0239	0.00%
招商招景纯债A	1.0808	0.00%
招商招丰纯债C	1.0164	0.00%
招商招景纯债D	1.0900	0.00%
招商金睿90天持有期债券C	1.0004	0.00%
招商添呈1年定开债	1.0112	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0068	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招享纯债A	1.0418	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商产业精选股票A	1.1372	-0.01%
招商产业精选股票C	1.0946	-0.01%
招商招财通理财债券A	1.0283	-0.01%
招商添兴6个月定开债	1.0572	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1009	-0.02%
招商招享纯债C	1.0410	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商价值严选混合	0.9998	-0.02%
招商招享纯债D	1.0866	-0.02%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1051	-0.03%
招商中证银行指数E	1.7675	-0.03%
银行基金	1.7826	-0.03%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商中证银行指数C	1.7763	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商丰拓灵活混合A	1.7695	-0.05%
招商丰拓灵活混合C	1.6882	-0.05%
招商精选企业混合C	1.1298	-0.07%
招商精选企业混合A	1.1407	-0.07%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商国企	1.1230	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3187	-0.09%
招商优势企业混合A	5.0205	-0.10%
招商优势企业混合C	4.9326	-0.10%
招商体育文化休闲股票A	1.7520	-0.11%
招商享诚增强债券A	1.1368	-0.12%
招商享诚增强债券C	1.1202	-0.12%
招商安悦1年持有期债券C	1.0873	-0.12%
招商安悦1年持有期债券A	1.0984	-0.12%
地产基金	0.3198	-0.12%
新兴亚洲	1.0126	-0.15%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商体育文化休闲股票C	1.7050	-0.18%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5321	-0.21%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5205	-0.22%
银行优选	1.6202	-0.25%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商丰美混合A	1.2510	-0.32%
互联网30	1.2287	-0.34%
招商中证煤炭等权指数E	1.8144	-0.37%
招商中证煤炭等权指数C	1.8231	-0.37%
煤炭等权LOF	1.8300	-0.37%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0991	-0.38%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0740	-0.39%
招商丰泽C	1.7420	-0.40%
招商丰美混合C	1.2440	-0.40%
招商瑞丰A	1.9420	-0.41%
招商瑞丰C	1.8490	-0.43%
招商丰泽A	1.8090	-0.44%
港股通综	1.0905	-0.45%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5166	-0.45%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5125	-0.45%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商安荣灵活配置混合A	1.5676	-0.48%
招商安荣灵活配置混合C	1.4585	-0.48%
港股科技50ETF	1.0022	-0.49%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
消费主题	0.7709	-0.80%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	2.7%	0.9%	2.5%	2.9%	%
排名	3843/4075	1082/3337	462/3907	372/3794	557/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21国开08	6.16%	-13.85%	182
2	23国开02	6.12%	-15.82%	375
3	24国开05	4.76%	-16.49%	296
4	21国开03	4.56%	-16.33%	310
5	23国开05	4.04%	-16.53%	109