招商添悦纯债D(014367) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

刘万锋

刘万锋的综合业绩目前在全部2981位基金经理中排名第811位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

招商添悦纯债D
014367
单位净值 (2023-02-02)
1.0503 (0.05%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型债券型
赎回状态
目前份额--亿份
成立日期2021-11-25
基金经理 刘万锋
管理人 招商基金
管理费率0.3%

单位净值
累计净值

最近净值 01日: 1.0498 31日: 1.05 30日: 1.0495 20日: 1.0488 19日: 1.0488

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
招商招熹纯债A	3.35%
招商招熹纯债C	3.35%
广发景润纯债	2.47%

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
香港科技50ETF	0.8988	3.39%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
招商中证全指证券公司指数C	1.0434	2.72%
证券基金LOF	1.0447	2.72%
软件龙头ETF	0.8650	2.45%
云计算ETF	0.9463	2.41%
招商体育文化休闲股票C	1.4070	2.40%
招商体育文化休闲股票A	1.4180	2.38%
生物药B	0.8792	2.16%
招商丰利C	1.4400	2.13%
招商中证新能源汽车指数C	0.8026	2.11%
招商中证新能源汽车指数A	0.8072	2.11%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)	2.5655	2.09%
招商移动互联网产业股票基金A	1.3275	2.06%
招商移动互联网产业股票基金C	1.3414	2.06%
招商丰利A	1.4830	2.06%
招商科技创新混合A	1.1604	1.90%
招商科技创新混合C	1.1339	1.89%
招商港股通核心精选股票C	0.8148	1.76%
招商港股通核心精选股票A	0.8271	1.76%
大宗商品LOF	1.6104	1.76%
银行B端	1.3120	1.74%
消费电子ETF基金	0.6817	1.61%
物联网ETF招商	0.7349	1.55%
高贝塔	0.9004	1.53%
畜牧养殖	0.8833	1.51%
双碳ETF	0.9206	1.51%
招商沪港深科技创新混合C	1.5396	1.48%
招商沪港深科技创新混合A	1.5521	1.48%
招商境远混合	2.2782	1.46%
招商国企	1.2040	1.43%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.1039	1.43%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.0994	1.43%
招商均衡回报混合C	0.9594	1.43%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商均衡回报混合A	0.9692	1.42%
招商蓝筹	2.8090	1.41%
1000ETF增强	1.0656	1.41%
TMT50ETF	0.6131	1.41%
招商稳健优选股票	2.7152	1.39%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.0097	1.38%
招商领先	1.9800	1.38%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.9887	1.37%
招商中证1000指数A	1.5914	1.37%
器械ETF	0.6953	1.37%
医药基金	1.1343	1.36%
招商中证1000指数C	1.5716	1.36%
招商专精特新股票A	1.0392	1.35%
招商量化精选股票A	2.2252	1.35%
招商价值	1.7328	1.34%
招商价值成长混合A	0.8495	1.34%
招商价值成长混合C	0.8397	1.34%
招商专精特新股票C	1.0297	1.34%
招商量化精选股票C	2.1857	1.34%
深TMT联接A	1.7245	1.33%
深TMT联接C	1.6897	1.33%
招商品质发现混合A	0.8404	1.31%
招商品质发现混合C	0.8309	1.30%
招商金安成长严选混合	0.8087	1.29%
招商品质升级混合C	0.8411	1.28%
招商品质升级混合A	0.8541	1.27%
招商品质生活混合A	0.7996	1.27%
招商品质生活混合C	0.7890	1.27%
招商安弘灵活配置混合	1.4588	1.26%
招商蓝筹精选股票C	0.8033	1.26%
招商蓝筹精选股票A	0.8131	1.26%
招商优势企业混合C	3.1440	1.26%
招商优势企业混合A	3.1430	1.26%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商丰拓灵活混合A	1.7443	1.24%
招商丰拓灵活混合C	1.6885	1.24%
招商丰盈积极配置混合A	0.8043	1.22%
招商丰盈积极配置混合C	0.7882	1.21%
招商裕泰混合	1.0385	1.16%
深100ETF招商	0.6455	1.16%
招商中证500等权重指数增强C	1.2726	1.14%
招商中证500等权重指数增强A	1.2941	1.14%
招商盛合灵活混合C	1.7636	1.14%
招商盛合灵活混合A	1.7967	1.14%
招商商业模式优选A	0.9896	1.13%
招商商业模式优选C	0.9749	1.13%
招商深证100A	1.9843	1.13%
招商深证100C	1.9425	1.13%
创大盘ETF	0.5559	1.13%
招商深证100ETF联接A	1.1501	1.11%
招商深证100ETF联接C	1.1613	1.11%
招商创业板指数增强A	0.7087	1.10%
招商创业板指数增强C	0.7054	1.10%
招商制造业混合C	2.4370	1.08%
招商创业板大盘ETF联接C	1.0206	1.07%
招商创业板大盘ETF联接A	1.0264	1.05%
招商制造业混合A	2.5340	1.04%
招商瑞丰A	1.9270	1.00%
招商精选	3.4310	1.00%
招商丰美混合C	1.2390	0.98%
招商瑞丰C	1.8590	0.98%
中证100ETF招商	1.0084	0.98%
招商高端装备混合A	0.9714	0.98%
招商高端装备混合C	0.9644	0.97%
招商安德灵活配置混合A	1.4267	0.96%
招商安德灵活配置混合C	1.4026	0.95%
招商核心装备混合A	0.9021	0.95%
招商丰泽A	1.7150	0.94%
消费主题	0.9011	0.94%
招商核心装备混合C	0.8983	0.94%
招商中证800指数增强A	1.0206	0.93%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中证800指数增强C	1.0183	0.92%
MSCI招商	1.3306	0.92%
招商丰泽C	1.6720	0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
浙江100ETF	1.0060	0.91%
招商丰美混合A	1.2370	0.90%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0931	0.90%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0997	0.89%
招商安荣灵活配置混合A	1.5268	0.88%
招商安荣灵活配置混合C	1.4484	0.88%
电池ETF	0.7938	0.88%
招商沪深300指数A	1.5544	0.88%
招商沪深300指数C	1.5219	0.88%
招商丰盛稳定C	1.9680	0.87%
300增强	0.8710	0.87%
沪深ESG	0.8444	0.87%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4244	0.87%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3905	0.86%
招商丰盛稳定A	1.9930	0.86%
招商中证电池主题ETF联接C	0.8425	0.84%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8445	0.84%
招商核心竞争力混合A	1.3145	0.83%
转债进取	1.2330	0.82%
招商核心竞争力混合C	1.3049	0.82%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
港股通综	0.8902	0.78%
长三角债	101.1580	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
双创ETF	0.6736	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商安益	1.4510	0.77%
招商稳锦混合A	1.0585	0.77%
招商稳锦混合C	1.0558	0.77%
招商研究优选股票A	1.1142	0.75%
招商研究优选股票C	1.0897	0.75%
招商远见成长混合A	0.9828	0.75%
招商裕华混合	1.0054	0.75%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.6514	0.74%
招商丰凯混合A	1.6320	0.74%
招商远见成长混合C	0.9793	0.74%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.7926	0.74%
生物医药LOF	0.6524	0.74%
AH50C	1.2351	0.73%
富时AH50	1.2561	0.73%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7971	0.73%
招商安泰混合	0.4475	0.72%
招商企业优选混合A	0.7135	0.72%
招商中证500指数C	1.3485	0.72%
生物科技ETF招商	0.6858	0.72%
招商中证500指数A	1.3681	0.71%
招商稳旺混合A	1.0824	0.70%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6454	0.70%
招商企业优选混合C	0.7033	0.70%
招商精选平衡混合A	1.0398	0.69%
招商精选平衡混合C	1.0331	0.69%
招商稳旺混合C	1.0786	0.69%
消费ETF	0.6599	0.69%
招商均衡成长混合C	1.0189	0.69%
招商核心优选A	1.0370	0.68%
招商核心优选C	1.0115	0.68%
招商均衡成长混合A	1.0213	0.68%
招商丰凯混合C	1.5070	0.67%
招商丰韵混合A	1.6122	0.67%
招商丰韵混合C	1.5632	0.67%
招商景气优选股票A	0.6817	0.66%
招商景气优选股票C	0.6697	0.66%
消费ETF联接A	2.4313	0.65%
消费ETF联接C	2.3717	0.65%
招商优选LOF	0.9039	0.65%
招商先锋	0.8202	0.63%
招商安博混合A	1.9710	0.62%
招商安博混合C	1.9025	0.61%
招商稳健平衡混合A	1.1157	0.61%
招商稳健平衡混合C	1.1058	0.61%
招商增荣LOF	1.4770	0.61%
招商安达	2.6062	0.59%
招商中证白酒指数(LOF)C	1.2309	0.57%
白酒基金LOF	1.2329	0.57%
招商中证消费龙头指数增强C	0.8827	0.56%
招商创新增长混合C	0.8764	0.56%
招商盛洋3个月定开混合	0.6269	0.56%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8887	0.55%
招商创新增长混合A	0.8950	0.55%
招商增浩一年定期开放混合A	1.0490	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商增浩一年定期开放混合C	1.0378	0.53%
招商享利增强债券C	0.9949	0.52%
招商享利增强债券A	0.9995	0.52%
招商安福1年定开债发起式	1.0225	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
食品饮料ETF	0.8775	0.49%
招商品质领航混合A	0.9717	0.48%
招商品质领航混合C	0.9658	0.48%
招商品质成长混合A	0.8800	0.47%
招商品质成长混合C	0.8705	0.47%
招商瑞阳混合C	1.2681	0.46%
招商瑞阳混合A	1.2879	0.46%
招商前沿医疗保健股票A	0.7243	0.46%
招商前沿医疗保健股票C	0.7150	0.45%
招商丰泰LOF	1.3920	0.43%
招商央视50A	2.7811	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商央视50C	2.7192	0.41%
招商中国机遇股票	1.6980	0.41%
招商智星FOF-LOF	1.0029	0.41%
招商安悦1年持有期债券C	1.0202	0.40%
招商睿逸混合	1.5570	0.39%
招商中证煤炭等权指数E	1.7837	0.39%
招商成长先导股票A	1.1179	0.39%
招商成长先导股票C	1.1131	0.39%
招商中证煤炭等权指数C	1.7837	0.39%
招商安悦1年持有期债券A	1.0206	0.39%
煤炭等权LOF	1.7862	0.39%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商安裕A	1.6892	0.36%
招商安裕灵活配置混合D	1.6891	0.36%
招商享诚增强债券A	1.0377	0.35%
招商享诚增强债券C	1.0326	0.35%
招商安裕C	1.6225	0.35%
招商北证50成份指数发起式C	1.1021	0.35%
招商北证50成份指数发起式A	1.1025	0.35%
招商安瑞	2.0120	0.35%
招商安盈债券A	1.0298	0.35%
招商安盈债券C	1.0270	0.35%
招商丰益混合C	1.1900	0.34%
招商稳兴混合C	0.9904	0.34%
招商稳兴混合A	1.0040	0.34%
招商医药健康	2.4050	0.33%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.7933	0.32%
招商成长LOF	2.6438	0.32%
招商丰益混合A	1.2930	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.8086	0.31%
招商安本增利债券C	1.5103	0.31%
中证红利	1.4402	0.31%
招商安本增利债券A	1.5151	0.31%
招商行业	3.1990	0.31%
招商中证红利ETF联接A	1.0071	0.30%
招商中证红利ETF联接C	1.0062	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商产业精选股票C	0.7746	0.30%
招商平衡	1.4757	0.30%
招商安庆债券	1.2245	0.30%
招商中证红利ETF联接E	1.0057	0.30%
招商瑞德一年持有期混合A	1.0408	0.29%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0324	0.29%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0100	0.29%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0161	0.29%
招商安阳债券A	1.0189	0.29%
招商产业精选股票A	0.7879	0.28%
招商安阳债券C	1.0181	0.28%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1764	0.28%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1764	0.28%
招商景气精选股票C	0.7766	0.26%
招商景气精选股票A	0.7862	0.26%
招商安元灵活配置混合A	1.3473	0.25%
招商安元灵活配置混合C	1.3220	0.25%
招商兴福混合C	1.3713	0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.1926	0.24%
招商康泰混合	0.8220	0.24%
招商安嘉债券	1.0183	0.24%
招商兴福混合A	1.3970	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商民安增益债券A	1.1168	0.21%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0447	0.21%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0097	0.21%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0167	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商民安增益债券C	1.0974	0.20%
招商瑞信稳健配置混合A	1.0909	0.20%
招商瑞信稳健配置混合C	1.0760	0.20%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0345	0.20%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0005	0.20%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0025	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商瑞庆混合C	1.0059	0.18%
招商安华债券A	1.1279	0.18%
招商瑞庆混合A	1.0147	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商安华债券D	1.1269	0.18%
招商安华债券C	1.1189	0.17%
招商瑞文混合A	1.2232	0.17%
招商瑞文混合C	1.2108	0.17%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商瑞和1年持有期混合A	1.0481	0.14%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0063	0.13%
招商瑞和1年持有期混合C	1.0403	0.13%
招商添利两年债券	1.4135	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0016	0.12%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商瑞享1年持有期混合C	0.9973	0.11%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0014	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0124	0.11%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0061	0.11%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1258	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商强债C	1.0056	0.11%
招商瑞鸿6个月持有混合C	0.9804	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1136	0.10%
招商强债A	1.0676	0.10%
招商瑞鸿6个月持有混合A	0.9847	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商鑫诚短债C	1.0055	0.09%
招商鑫诚短债A	1.0059	0.09%
招商鑫利中短债债券A	1.0028	0.08%
招商鑫利中短债债券C	1.0026	0.08%
招商双债D	1.4430	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商添裕纯债C	1.0929	0.04%
招商添裕纯债A	1.0993	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商添瑞1年定开债A	1.0768	0.03%
招商安心收益A	1.7691	0.03%
招商金鸿债券C	1.0933	0.03%
招商金鸿债券A	1.1017	0.03%
招商安心收益C	1.7522	0.03%
招商添逸1年定开债	1.0091	0.03%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.1968	0.03%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.1560	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商债券D	1.2951	0.03%
招商招瑞纯债C	1.1161	0.02%
招商招瑞纯债A	1.1285	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商招瑞纯债D	1.1170	0.02%
招商债券B	1.2906	0.02%
招商7天B	1.0191	0.02%
招商债券A	1.2913	0.02%
招商添浩纯债D	0.9818	0.02%
招商招诚半年定开债发起式	1.0257	0.02%
招商招盛纯债A	1.0374	0.02%
招商招盛纯债C	1.0340	0.02%
招商招财通理财债券A	1.0005	0.02%
招商招祥纯债A	1.0531	0.02%
招商招祥纯债C	1.0528	0.02%
招商招顺纯债A	1.0976	0.02%
招商招丰纯债C	1.0002	0.02%
招商招丰纯债A	1.0006	0.02%
财富宝E	--	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0106	0.01%
招商添盈纯债E	1.1493	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0240	0.01%
招商添浩纯债A	1.0877	0.01%
招商鑫福中短债C	1.0865	0.01%
招商鑫福中短债A	1.0950	0.01%
招商招旭纯债D	1.2758	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0143	0.01%
招商添荣3个月定开债A	1.0632	0.01%
招商添盈纯债A	1.1615	0.01%
招商添盈纯债C	1.1475	0.01%
招商添裕纯债D	1.0170	0.01%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0083	0.01%
招商添文1年定开债发起式	0.9935	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.0400	0.01%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0119	0.01%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0126	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.0799	0.01%
招商招华纯债A	1.0190	0.01%
招商招华纯债C	1.1935	0.01%
招商招通纯债C	1.0146	0.01%
招商招通纯债A	1.0191	0.01%
招商招惠3个月定开债A	1.0385	0.01%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0235	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0043	0.01%
招商招坤纯债C	1.2092	0.01%
招商招坤纯债A	1.2412	0.01%
招商招乾A	1.0451	0.01%
招商招乾C	1.0435	0.01%
招商招旭纯债C	1.2633	0.01%
招商招旭纯债A	1.2754	0.01%
招商招顺纯债C	1.0951	0.01%
招商招琪纯债A	1.0442	0.01%
招商信用添利LOF	1.0301	0.01%
招商快线ETF	--	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0267	0.00%
招商招兴3个月A	1.0860	0.00%
招商招利C	1.0565	0.00%
招商招恒纯债A	1.1550	0.00%
招商招恒纯债C	1.1290	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商添浩纯债C	1.0902	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0174	0.00%
招商添泽纯债C	1.0477	0.00%
招商添泽纯债A	1.0513	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商添锦1年定开债发起式	1.0175	0.00%
招商信用C	1.0342	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0027	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0024	0.00%
招商7天A	1.0406	0.00%
招商产业债A	1.6690	0.00%
招商招恒纯债D	1.1440	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.0434	0.00%
招商鑫悦中短债C	1.0749	0.00%
招商招信A	1.0389	0.00%
招商添安1年定开债	1.0074	0.00%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0154	0.00%
招商臻选平衡混合A	1.0374	0.00%
招商招悦纯债C	1.0202	0.00%
招商招悦纯债A	1.0221	0.00%
招商双债E	1.4240	0.00%
招商招景纯债A	1.0621	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0003	0.00%
招商添韵3个月定开债A	1.0104	0.00%
招商招景纯债D	1.0707	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商招利A	1.0565	0.00%
招商招利B	1.0565	0.00%
招商定期宝六个月	1.0003	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0125	0.00%
招商产业债C	1.6000	0.00%
招商双债LOF	1.4430	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招兴3个月C	1.0828	-0.01%
招商招怡纯债D	1.0670	-0.01%
招商添华纯债C	1.0044	-0.01%
招商添华纯债A	1.0052	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商添德3个月定开债A	1.1291	-0.01%
招商中债1-5年进出口行A	1.0096	-0.01%
政金债5年ETF	100.3721	-0.01%
招商臻选平衡混合C	1.0295	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0090	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0111	-0.01%
招商招旺纯债A	1.0242	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.0289	-0.01%
招商添兴6个月定开债	1.0114	-0.01%
招商添悦纯债C	1.0467	-0.02%
招商添悦纯债A	1.0489	-0.02%
招商金融债3个月定开债	1.0116	-0.02%
招商中债1-5年进出口行C	0.9965	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商招怡纯债A	1.0656	-0.02%
招商招怡纯债C	1.0422	-0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0257	-0.02%
招商添悦纯债D	1.0498	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招旺纯债C	1.0124	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商招裕纯债A	1.0195	-0.03%
招商招享纯债A	1.0021	-0.03%
招商招裕纯债D	1.0194	-0.03%
招商招裕纯债C	1.0338	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商添福1年定开债	1.0047	-0.04%
招商添呈1年定开债	1.0108	-0.05%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商能源转型混合A	1.0700	-0.09%
招商能源转型混合C	1.0618	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商安润灵活配置混合A	3.4535	-0.11%
招商安润灵活配置混合C	3.4431	-0.11%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商碳中和主题混合C	0.9801	-0.17%
招商碳中和主题混合A	0.9822	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商中证光伏产业指数A	0.9908	-0.35%
招商中证光伏产业指数C	0.9842	-0.35%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0266	-0.45%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0263	-0.45%
银行优选	1.0020	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商中证银行指数C	1.1418	-0.47%
招商中证银行指数E	1.1416	-0.47%
银行基金	1.1431	-0.47%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商全球	0.9310	-0.96%
全球互联	1.0331	-0.96%
招商沪深300地产等权重指数C	0.6757	-0.98%
地产基金	0.6765	-0.98%
转债基金	1.0928	-1.03%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%

基金简称	万份收益	7日年化
招商招益宝货币B	0.5946	2.23
招商招福宝货币B	0.5635	2.23
招商招禧宝货币B	0.5714	2.21
招商招利宝货币B	0.5729	2.13
招商保证金快线D	0.5086	1.99
招商招益宝货币A	0.5291	1.99
招商招福宝货币A	0.4981	1.99
招商保证金快线B	0.5086	1.97
招商招禧宝货币A	0.5056	1.96
招商招金宝B	0.5203	1.96
招商招钱宝C	0.4793	1.91
招商招钱宝A	0.4779	1.91
招商招钱宝B	0.4767	1.91
财富宝E	0.5006	1.88
招商现金B	0.5074	1.88
招商招利宝货币A	0.5071	1.88
招商快线ETF	0.4422	1.74
招商招金宝A	0.4542	1.71
财富宝A	0.4348	1.64
招商现金A	0.4419	1.64

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.1

0.3

8.6

近一月
3269/3640
0.9

0.5

1.2

近六月
644/3384
2.4

1.9

-9.5

近一年
698/3064
-0.1

0.3

8.6

今年以来
3011/3323

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	-0.1%	-0.2%	0.9%	2.4%	%
排名	3461/3768	3011/3323	1689/3557	644/3384	698/3064	--/1814

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22国开02	11.11%	--	221
2	20国开03	9.56%	--	295
3	19国开08	6.69%	--	237
4	19国开03	5.37%	--	276
5	21国开03	4.99%	--	392

截止：2022-12-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

招商添悦

单位净值：1.0498

近一月涨幅：-0.07%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
高铁分级

单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

新闻公告

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基金新闻

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基金公告

2023-01-18 招商添悦纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-18 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
2023-01-01 公募基金产品风险等级评价结果
2022-12-10 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2022-10-25 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-25 招商添悦纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新

研究报告

基金日报
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2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
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2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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