基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李家辉的综合业绩目前在全部3497位基金经理中排名第1381位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.035亿份
  • 净资产 57.886亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.035亿份
  • 成立日期2021-08-09
  • 基金经理 李家辉
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-27日: 1.0917 1-24日: 1.0911 1-23日: 1.0910 1-22日: 1.0912 1-21日: 1.0911

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中招商稳乐中短债90天持有期债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2699,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    858/3901

  • 1.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    2950/3794

  • 1.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    2455/3419

  • 1.3
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2839/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 0.6% 1.1% 1.5% %
排名 1288/4075 2839/3337 1184/3907 2950/3794 2455/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20中信银行二级 7.41% -- 111
2 20农业银行二级01 6.26% -- 76
3 20交通银行二级 4.62% 2.44% 73
4 20浦发银行二级01 3.71% -5.12% 69
5 20工商银行二级01 3.40% -- 77
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商稳乐

    单位净值：1.0834

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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