基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
刘禛君的综合业绩目前在全部3647位基金经理中排名第2949位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率26.73%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商招丰纯债A
  • 003569
  • 单位净值 (2025-07-28)
  • 1.0262 (0.07%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-07
  • 基金经理 刘禛君
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-28日: 1.0262 7-25日: 1.0255 7-24日: 1.0256 7-23日: 1.0263 7-22日: 1.0266

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中招商招丰纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3123,排名靠后。该基金累计分红12次,共计分红0.2871元,排名第2002名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1761/3901

  • 1.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    2567/3794

  • 1.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    2184/3419

  • 2.5
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1360/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.5% 0.4% 1.4% 1.7% 10.5%
排名 1322/4075 1360/3337 2828/3907 2567/3794 2184/3419 773/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国债24 37.89% -- 93
2 25国债08 28.47% -- 1234
3 25国债05 9.52% 151.85% 67
4 24特国01 2.70% -- 238
5 24特国06 2.52% -- 52
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商招丰

    单位净值：1.0053

    近一月涨幅：-0.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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