基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金采取与投资收益挂钩相结合的大类资产配置策略。具体而言,本基金以上一会计年度末的基金份额净值作为基准(《基金合同》生效日所在年度基准为基金份额发售面值),计算本年度基金份额累计净值增长率。 (1)当本年度基金份额累计净值增长率连续五个工作日低于0%时,股票资产占基金资产... [详细]
  • 招商丰德混合C
  • 003001
  • 单位净值 (2021-06-01)
  • 1.1446 (0.22%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.269亿份
  • 净资产 0.034亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.029亿份
  • 成立日期2017-03-01
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.1446 31日: 1.1421 28日: 1.1421 27日: 1.1422 26日: 1.1423

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中融鑫价值混合A 1.35% 王可汗  陈荔 
中融鑫价值混合C 1.35% 王可汗  陈荔 
中邮价值优选定开混合 1.25% 王高 
九泰久利灵活配置混合 1.20%
长信先机两年定开混合 1.09% 张子乔 

最近一年中招商丰德混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第194,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    1.0
    1.1
    近一月

    1344/1564

  • 5.0
    2.4
    -7.4
    近六月

    205/1193

  • 9.0
    6.5
    -3.4
    近一年

    224/879

  • -2.1
    5.2
    -6.1
    今年以来

    741/783

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -2.1% -2.8% 5.0% 9.0% 13.8%
排名 99/1476 741/783 1261/1333 205/1193 224/879 344/409
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 楚天龙 0.18% -- 57
截止:2021-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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