招商价值(217009) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	★★	20.72% (高)	1.22% (高)

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中招商价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第5417,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.2447元,排名第2387名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
招商北证50成份指数发起式C	1.5134	2.22%
招商北证50成份指数发起式A	1.5243	2.21%
生物药B	0.8792	2.16%
银行B端	1.3120	1.74%
招商丰韵混合A	1.2432	1.61%
招商丰韵混合C	1.1837	1.61%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
煤炭等权LOF	1.7918	0.83%
招商中证煤炭等权指数E	1.7771	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
招商中证煤炭等权指数C	1.7852	0.82%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商丰利C	1.3000	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商先锋	0.6262	0.77%
招商丰利A	1.3520	0.75%
招商丰泽C	1.6280	0.74%
招商丰泽A	1.6900	0.72%
招商安荣灵活配置混合A	1.4646	0.71%
招商瑞丰A	1.8340	0.71%
招商安荣灵活配置混合C	1.3640	0.70%
招商安德灵活配置混合A	1.3685	0.70%
招商安德灵活配置混合C	1.3303	0.70%
招商瑞丰C	1.7480	0.69%
央企回报	1.0758	0.65%
招商国证2000指数增强C	1.1692	0.63%
招商国证2000指数增强A	1.1776	0.62%
畜牧养殖	0.6504	0.62%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1219	0.62%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1281	0.62%
招商安瑞进取债券A	1.9134	0.60%
招商安瑞进取债券C	1.9084	0.60%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8222	0.59%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8114	0.58%
中证2000增强ETF	1.5730	0.57%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0470	0.56%
招商中证2000指数增强A	1.3233	0.55%
招商中证2000指数增强C	1.3179	0.55%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0240	0.55%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商核心竞争力混合A	1.1533	0.51%
招商核心竞争力混合C	1.1239	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
芯片设备	1.2716	0.49%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4408	0.46%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4335	0.46%
地产基金	0.3283	0.46%
招商上证综合指数增强发起式A	1.0567	0.45%
招商社会责任混合A	0.9839	0.45%
招商社会责任混合D	0.9835	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商上证综合指数增强发起式C	1.0557	0.44%
招商社会责任混合C	0.9377	0.44%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3271	0.43%
招商丰美混合A	1.2030	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
红利恒生	1.0850	0.41%
纳斯达克100ETF	1.6609	0.41%
招商中证500等权重指数增强C	1.2889	0.40%
招商中证500等权重指数增强A	1.3349	0.40%
招商精选企业混合C	1.0958	0.40%
招商精选企业混合A	1.1056	0.40%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2360	0.38%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2289	0.38%
招商中证1000指数A	1.6171	0.38%
招商中证1000指数C	1.5826	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商成长LOF	3.6186	0.36%
招商景气优选股票A	0.5148	0.35%
招商量化精选股票C	2.6254	0.35%
招商量化精选股票A	2.7097	0.35%
招商景气优选股票C	0.4966	0.34%
招商精选	2.9370	0.34%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0835	0.34%
招商丰美混合C	1.1980	0.34%
招商中证500指数A	1.4113	0.34%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0872	0.33%
招商中证500指数C	1.3783	0.33%
招商成长量化选股股票A	1.1792	0.32%
招商成长量化选股股票C	1.1725	0.32%
招商均衡成长混合C	0.8273	0.32%
招商均衡成长混合A	0.8408	0.32%
中证红利	1.5260	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商中证红利ETF联接A	1.0832	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商中证红利ETF联接E	1.0715	0.30%
招商中证红利ETF联接C	1.0796	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商创新增长混合A	0.6598	0.29%
招商前沿医疗保健股票C	0.4909	0.29%
招商安本增利债券A	1.6853	0.29%
招商产业精选股票A	1.1218	0.29%
招商产业精选股票C	1.0809	0.29%
招商创新增长混合C	0.6343	0.28%
招商安本增利债券C	1.6683	0.28%
招商前沿医疗保健股票A	0.5064	0.28%
招商品质成长混合A	0.6397	0.28%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商蓝筹精选股票A	0.7025	0.27%
招商品质成长混合C	0.6213	0.27%
招商享诚增强债券A	1.1160	0.27%
招商蓝筹精选股票C	0.6813	0.26%
招商享诚增强债券C	1.1002	0.26%
招商制造业混合C	1.9760	0.25%
招商丰拓灵活混合A	1.7290	0.25%
招商丰拓灵活混合C	1.6508	0.25%
招商安悦1年持有期债券A	1.0771	0.25%
招商安悦1年持有期债券C	1.0667	0.24%
招商制造业混合A	2.0930	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商中国机遇股票	1.3440	0.22%
招商瑞利LOF	2.1257	0.22%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1100	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商盛合灵活混合C	1.8244	0.21%
招商盛合灵活混合A	1.8590	0.21%
招商强债A	1.1202	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商趋势领航混合C	1.0196	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商强债C	1.0484	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商趋势领航混合A	1.0331	0.19%
招商国企	1.0980	0.18%
招商品质生活混合A	0.6729	0.18%
招商均衡策略混合A	1.0564	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商品质生活混合C	0.6519	0.17%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0643	0.17%
招商民安增益债券C	1.1732	0.17%
招商民安增益债券A	1.2105	0.17%
招商均衡策略混合C	1.0509	0.17%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0060	0.16%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7683	0.16%
科创全指	0.9365	0.16%
全指现金	1.0067	0.16%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0056	0.15%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.7991	0.15%
招商安嘉债券	1.0323	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0094	0.15%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0233	0.15%
中证红利质量ETF	0.9967	0.14%
招商行业	4.3940	0.14%
招商丰泰LOF	1.4500	0.14%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商康泰混合	0.7960	0.13%
疫苗龙头	0.6374	0.13%
招商研究优选股票A	1.2948	0.13%
招商品质发现混合A	0.8172	0.12%
招商价值成长混合A	0.6666	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商研究优选股票C	1.2435	0.12%
招商安益灵活配置混合A	1.4942	0.11%
招商价值成长混合C	0.6469	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1771	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商稳旺混合C	1.1401	0.11%
招商稳旺混合A	1.1546	0.11%
500增强A	1.0659	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1771	0.11%
招商安益灵活配置混合C	1.4987	0.10%
招商品质发现混合C	0.7927	0.10%
招商金安成长严选混合	0.5861	0.10%
招商专精特新股票A	0.9473	0.10%
1000ETF增强	1.1973	0.10%
招商景气精选股票A	0.9897	0.10%
招商招恒纯债A	1.1535	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
300增强	0.8668	0.10%
招商享利增强债券A	1.0446	0.10%
招商均衡回报混合C	0.7225	0.10%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1605	0.09%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1316	0.09%
招商专精特新股票C	0.9215	0.09%
招商安颐稳健债券C	1.0744	0.09%
招商安颐稳健债券A	1.0793	0.09%
招商景气精选股票C	0.9598	0.09%
招商招恒纯债C	1.1503	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8741	0.09%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8844	0.09%
招商招恒纯债D	1.1601	0.09%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0459	0.09%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0365	0.09%
招商享利增强债券C	1.0302	0.09%
招商均衡回报混合A	0.7440	0.09%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2563	0.08%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3040	0.08%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0691	0.08%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0864	0.08%
新兴亚洲	1.0351	0.08%
招商安裕A	1.8062	0.08%
招商安裕灵活配置混合D	1.8060	0.08%
招商安庆债券	1.3025	0.08%
招商远见回报3年定开混合	1.1222	0.08%
招商安和债券D	1.0705	0.07%
招商安和债券A	1.0740	0.07%
招商安和债券C	1.0670	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商安裕C	1.7110	0.07%
招商品质升级混合A	0.6868	0.07%
招商金鸿债券D	1.1577	0.07%
招商安和债券E	1.0712	0.07%
招商优选LOF	1.0368	0.07%
招商体育文化休闲股票A	1.6100	0.06%
招商添文1年定开债发起式	1.0598	0.06%
招商安华债券D	1.2082	0.06%
招商安福1年定开债发起式	1.1116	0.06%
招商安华债券A	1.2198	0.06%
招商安华债券C	1.2018	0.06%
招商添浩纯债A	1.0864	0.06%
招商添浩纯债C	1.0840	0.06%
招商瑞庆混合A	1.0362	0.06%
招商品质升级混合C	0.6639	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商睿逸混合	1.7200	0.06%
招商稳健平衡混合A	1.2904	0.06%
招商稳健平衡混合C	1.2548	0.06%
招商金鸿债券C	1.1496	0.06%
招商金鸿债券A	1.1637	0.06%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0748	0.06%
招商体育文化休闲股票C	1.5690	0.06%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0038	0.06%
招商瑞庆混合C	1.0085	0.05%
招商金融债3个月定开债	1.0217	0.05%
招商债券B	1.3431	0.05%
招商债券A	1.3182	0.05%
招商添逸1年定开债	1.0148	0.05%
招商招享纯债C	1.0363	0.05%
招商招享纯债A	1.0368	0.05%
招商裕泰混合	0.8513	0.05%
招商招祥纯债A	1.1731	0.05%
招商科技创新混合C	1.2547	0.05%
招商科技创新混合A	1.3081	0.05%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0560	0.05%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0707	0.05%
招商添悦纯债A	1.0517	0.05%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0953	0.05%
招商招财通理财债券A	1.0260	0.05%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0034	0.05%
招商添福1年定开债	1.0151	0.05%
招商招享纯债D	1.0814	0.05%
招商债券D	1.3106	0.05%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0531	0.04%
招商瑞文混合A	1.2522	0.04%
招商添泽纯债C	1.0720	0.04%
招商添泽纯债A	1.0805	0.04%
招商添盛78个月定开债	1.0079	0.04%
招商双债D	1.6038	0.04%
招商安康债券C	1.0367	0.04%
招商安康债券A	1.0424	0.04%
招商招瑞纯债D	1.1761	0.04%
招商添裕纯债D	1.0379	0.04%
招商安盈债券C	1.1219	0.04%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0746	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招盛纯债A	1.1191	0.04%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0869	0.04%
招商招悦纯债C	1.1422	0.04%
招商招悦纯债A	1.1495	0.04%
招商双债E	1.5724	0.04%
招商添悦纯债D	1.0569	0.04%
招商招祥纯债C	1.1726	0.04%
招商招和39个月定开债	1.0084	0.04%
招商招裕纯债A	1.0157	0.04%
招商招旭纯债D	1.4139	0.04%
招商添盈纯债A	1.2720	0.04%
招商添盈纯债C	1.2481	0.04%
招商添锦1年定开债发起式	1.0411	0.04%
招商添轩1年定开债	1.0287	0.04%
招商添悦纯债C	1.0475	0.04%
招商添裕纯债C	1.1903	0.04%
招商添裕纯债A	1.2029	0.04%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0133	0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1364	0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0454	0.04%
招商招祥纯债E	1.1734	0.04%
招商添安1年定开债	1.0071	0.04%
招商双债增强债券I	1.6040	0.04%
招商招悦纯债D	1.1498	0.04%
招商双债LOF	1.6042	0.04%
招商信用添利LOF	1.0495	0.04%
招商添盈纯债E	1.2506	0.03%
招商瑞文混合C	1.2310	0.03%
招商中债1-5年进出口行D	1.0509	0.03%
招商信用C	1.0535	0.03%
招商招祥纯债D	1.1392	0.03%
招商安盈债券A	1.1021	0.03%
招商平衡	1.5257	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招诚半年定开债发起式	1.0788	0.03%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0597	0.03%
招商招华纯债A	1.0498	0.03%
招商招信A	1.0272	0.03%
招商招盛纯债C	1.1117	0.03%
招商招通纯债C	1.0412	0.03%
招商招通纯债A	1.0416	0.03%
招商招怡纯债A	1.1502	0.03%
招商招怡纯债C	1.1228	0.03%
招商招惠3个月定开债A	1.0134	0.03%
招商招坤纯债A	1.3694	0.03%
招商招乾A	1.1350	0.03%
招商招乾C	1.1290	0.03%
招商招旭纯债C	1.3937	0.03%
招商招旭纯债A	1.4132	0.03%
招商招顺纯债C	1.1348	0.03%
招商招顺纯债A	1.1427	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商添瑞1年定开债A	1.1822	0.03%
招商招裕纯债C	1.0210	0.03%
招商瑞阳混合A	1.2623	0.03%
招商招兴3个月A	1.1739	0.03%
招商招兴3个月C	1.1560	0.03%
招商招怡纯债D	1.1514	0.03%
招商招瑞纯债C	1.1618	0.03%
招商添华纯债C	1.0508	0.03%
招商添华纯债A	1.0521	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1758	0.03%
招商添德3个月定开债A	1.1200	0.03%
招商中债1-5年进出口行C	1.0140	0.03%
招商中债1-5年进出口行A	1.0150	0.03%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0220	0.03%
招商沪深300指数A	1.5353	0.03%
招商沪深300指数C	1.4895	0.03%
招商招华纯债D	1.0497	0.03%
招商招旭纯债E	1.4130	0.03%
招商招裕纯债D	1.0188	0.03%
招商添兴6个月定开债	1.0509	0.03%
大宗商品LOF	1.5010	0.03%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0888	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0915	0.02%
招商安心收益C	1.9046	0.02%
招商产业债A	1.8311	0.02%
招商鑫诚短债C	1.0709	0.02%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1118	0.02%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1032	0.02%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0332	0.02%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0323	0.02%
招商招华纯债C	1.2132	0.02%
招商招坤纯债C	1.3221	0.02%
招商添泰1年定开债发起式	1.0822	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0919	0.02%
招商招丰纯债C	1.0138	0.02%
招商招琪纯债A	1.0617	0.02%
招商招丰纯债A	1.0236	0.02%
招商添韵3个月定开债A	1.0271	0.02%
招商招景纯债D	1.1274	0.02%
医疗器械指数ETF	0.5136	0.02%
招商瑞阳混合C	1.2247	0.02%
招商安心收益A	1.9362	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1739	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添荣3个月定开债A	1.0777	0.02%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0738	0.02%
招商鑫悦中短债A	1.1597	0.02%
招商鑫悦中短债D	1.1594	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0973	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1058	0.02%
招商招坤纯债D	1.3694	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0966	0.01%
招商招利C	1.0925	0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2758	0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2785	0.01%
招商7天A	1.0618	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
国债政金	107.5983	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招丰纯债D	1.0155	0.01%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2841	0.01%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2290	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0762	0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.0803	0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0749	0.01%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8434	0.01%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8499	0.01%
招商招景纯债A	1.1182	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0876	0.01%
招商招旺纯债A	1.0352	0.01%
招商招旺纯债C	1.0323	0.01%
招商招利A	1.0925	0.01%
招商招利B	1.0925	0.01%
招商鑫福中短债C	1.1595	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0739	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0688	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1492	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0054	0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0600	0.01%
招商产业债C	1.7350	0.01%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0076	0.00%
招商丰盛稳定A	1.3090	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商安宁债券C	1.0217	0.00%
招商安宁债券A	1.0228	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰盛稳定C	1.2780	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商安凯债券	1.0339	0.00%
招商安阳债券C	1.0281	0.00%
招商安阳债券A	1.0280	0.00%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0469	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0651	-0.01%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0814	-0.01%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1210	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1167	-0.01%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1236	-0.01%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0346	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1025	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商稳兴混合C	0.9653	-0.02%
招商稳兴混合A	0.9877	-0.02%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1059	-0.02%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0870	-0.02%
招商匠心优选混合A	1.2142	-0.02%
招商智星FOF-LOF	1.0060	-0.02%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1463	-0.03%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1236	-0.03%
招商添利两年债券	1.5978	-0.03%
招商匠心优选混合C	1.1994	-0.03%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商兴福混合A	1.3559	-0.04%
招商兴福混合C	1.3255	-0.04%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0812	-0.04%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0894	-0.04%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1063	-0.04%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0894	-0.04%
招商中证全指证券公司指数C	1.1305	-0.04%
证券基金LOF	1.1343	-0.04%
医药基金	0.7892	-0.05%
招商安弘灵活配置混合	0.9662	-0.05%
招商增浩混合A	1.1539	-0.06%
招商领先	1.6500	-0.06%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3590	-0.06%
生物医药LOF	0.3604	-0.06%
招商增浩混合C	1.1283	-0.07%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1676	-0.07%
招商增荣LOF	1.5100	-0.07%
双碳ETF	0.7952	-0.08%
物联网ETF招商	0.7823	-0.08%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1611	-0.08%
招商裕华混合	0.9153	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商安元灵活配置混合C	1.2487	-0.08%
招商成长先导股票A	0.7396	-0.09%
招商添呈1年定开债	1.0127	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商安元灵活配置混合A	1.2729	-0.09%
招商丰盈积极配置混合A	0.5916	-0.10%
招商成长先导股票C	0.7235	-0.10%
招商丰盈积极配置混合C	0.5692	-0.11%
招商丰凯混合A	1.6630	-0.12%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0370	-0.12%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0380	-0.12%
招商丰凯混合C	1.5330	-0.13%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0076	-0.13%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0082	-0.13%
招商蓝筹	2.1890	-0.14%
招商安博混合C	1.3529	-0.14%
招商安博混合A	1.4177	-0.14%
招商境远混合	1.7945	-0.14%
科创50增	1.2560	-0.14%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5318	-0.15%
卫星产业ETF	0.9972	-0.15%
招商回报优选混合发起式A	1.0727	-0.16%
招商回报优选混合发起式C	1.0656	-0.16%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1887	-0.17%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5256	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰益混合A	1.1770	-0.17%
电池ETF	0.4787	-0.17%
招商港股通核心精选股票C	0.7620	-0.18%
招商港股通核心精选股票A	0.7902	-0.18%
招商价值	1.3830	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商丰益混合C	1.0900	-0.18%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1928	-0.18%
招商深证100A	1.7281	-0.19%
招商深证100C	1.6762	-0.19%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0854	-0.20%
港股通综	1.0649	-0.21%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0802	-0.21%
消费电子50ETF	0.7378	-0.22%
深100ETF招商	0.5552	-0.22%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9493	-0.22%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9483	-0.22%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9493	-0.22%
招商中证光伏产业指数A	0.4714	-0.23%
招商中证800指数增强C	1.0194	-0.23%
招商中证800指数增强A	1.0335	-0.23%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7973	-0.23%
生物科技指数ETF	0.4677	-0.23%
A500指数	0.9426	-0.23%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.6827	-0.23%
招商中证光伏产业指数C	0.4640	-0.24%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7911	-0.24%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6726	-0.24%
软件龙头ETF	0.7908	-0.25%
招商沪港深科技创新混合C	1.3731	-0.25%
双创ETF	0.5513	-0.25%
招商沪港深科技创新混合A	1.3987	-0.25%
招商央视50A	3.0410	-0.26%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3765	-0.26%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9872	-0.26%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0313	-0.26%
招商央视50C	2.9460	-0.26%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3284	-0.27%
招商沪深300ETF发起式联接A	0.9881	-0.27%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0300	-0.27%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0109	-0.27%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0084	-0.27%
MSCI招商	1.2838	-0.28%
中证A100ETF	1.0093	-0.28%
招商300	1.2317	-0.28%
招商创业板指数增强A	0.5880	-0.29%
招商创业板指数增强C	0.5799	-0.29%
招商医药健康	1.6490	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商中证银行指数C	1.6310	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商安达	1.5406	-0.32%
招商中证银行指数E	1.6232	-0.32%
银行基金	1.6365	-0.32%
创大盘ETF	0.4417	-0.34%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7996	-0.35%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7869	-0.35%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5085	-0.36%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5050	-0.36%
沪深ESG	0.8328	-0.37%
招商核心优选A	0.7866	-0.37%
招商核心优选C	0.7533	-0.37%
港股科技50ETF	0.9949	-0.38%
A50指数E	1.0644	-0.38%
消费主题	0.7979	-0.39%
招商远见成长混合A	0.6993	-0.40%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4522	-0.41%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4550	-0.41%
招商安泰混合	0.3535	-0.42%
招商远见成长混合C	0.6839	-0.42%
招商中证新能源汽车指数A	0.5507	-0.42%
云计算ETF	1.1345	-0.44%
招商中证新能源汽车指数C	0.5425	-0.44%
深TMT联接A	1.7544	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商核心装备混合C	0.6132	-0.47%
深TMT联接C	1.7034	-0.47%
招商核心装备混合A	0.6271	-0.48%
TMT50ETF	0.6247	-0.49%
消费ETF联接A	1.9900	-0.50%
消费ETF联接C	1.9235	-0.50%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4030	-0.51%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.3929	-0.51%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
消费ETF	0.5318	-0.52%
矿业ETF	1.0421	-0.53%
银行优选	1.4690	-0.55%
招商中证机器人指数型发起式A	1.3343	-0.57%
招商中证机器人指数型发起式C	1.3291	-0.57%
招商商业模式优选C	0.6523	-0.61%
招商商业模式优选A	0.6747	-0.62%
食品饮料ETF	0.6687	-0.65%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商企业优选混合A	0.4983	-0.78%
招商企业优选混合C	0.4818	-0.80%
招商高端装备混合A	0.7028	-0.83%
招商高端装备混合C	0.6849	-0.85%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4516	-0.88%
招商稳健优选股票C	2.6922	-0.88%
招商稳健优选股票A	2.6189	-0.88%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商优势企业混合A	5.1167	-0.99%
招商优势企业混合C	5.0306	-0.99%
互联网30	1.2542	-1.00%
招商安润灵活配置混合A	1.7985	-1.00%
招商安润灵活配置混合C	1.7602	-1.00%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商能源转型混合A	0.4887	-1.17%
招商能源转型混合C	0.4761	-1.18%
招商碳中和主题混合A	0.4729	-1.21%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商碳中和主题混合C	0.4654	-1.23%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7785	-1.67%
白酒基金LOF	0.7815	-1.67%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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华安月月

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资产配置

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研究报告

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基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	-7.4%	-3.8%	-9.7%	-8.4%	-20.2%
排名	3625/5912	2339/5042	1552/5718	3133/5503	2120/5082	1881/2696

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	浙江鼎力	7.65%	-8.38%	114
2	博迁新材	4.41%	41.35%	49
3	药明康德	4.12%	22.26%	627
4	东方财富	3.75%	86.57%	565
5	中国巨石	3.43%	13.20%	86
6	山金国际	3.37%	--	397
7	汇川技术	3.21%	--	441
8	诺泰生物	2.93%	--	84
9	三一重工	2.87%	--	411
10	华泰证券	2.84%	--	184

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国债02	0.03%	0.00%	1956